معرفی بهترین استراتژی ترید روزانه

در ترید روزانه، استراتژی اصلی اسکالپینگ (Scalping) است که با استفاده از گرفتن سودهای کوچک از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت، بازدهی بالا و ریسک کنترل‌شده را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
معامله‌گران اسکالپ معمولاً از تایم‌فریم‌های ۱ تا ۵ دقیقه استفاده می‌کنند، با تعیین دقیق نقاط ورود و خروج و مدیریت سریع معاملات، که این کار نیازمند تمرکز بالا و اجرای سریع سفارش است .
اگر می‌خواهید یاد بگیرید چطور این روش را به‌صورت سیستماتیک در پلتفرم خود پیاده‌سازی کنید، ابزارهای لازم را بشناسید و اشتباهات رایج را پرهیز کنید، ادامه مقاله را از دست ندهید!

استراتژی ترید روزانه چیست؟

ترید روزانه یک سبک معاملاتی است که در آن معامله‌گران، خرید و فروش دارایی‌ها (مانند سهام، ارز، کالا یا ارز دیجیتال) را در همان روز انجام می‌دهند. هدف اصلی این استراتژی، بستن تمام موقعیت‌های معاملاتی پیش از پایان روز است تا هیچ معامله‌ای شبانه باز نماند.

نحوه کار ترید روزانه:

در این استراتژی، معامله‌گر به دنبال کسب سود از نوسانات کوچک قیمت‌ها در طول روز است. این نوسانات می‌توانند تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند اخبار اقتصادی، گزارش‌های مالی، تحلیل‌های فنی یا تغییرات ناگهانی بازار باشند. تریدرهای روزانه معمولاً برای شناسایی الگوها و یافتن نقاط ورود و خروج مناسب، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

ترید روزانه به دلیل سرعت و حجم بالای معاملات و نیاز به تحلیل‌های لحظه‌ای، یکی از رویکردهای محبوب در میان معامله‌گران است.

این اصول کلی شامل موارد زیر است:

• تمرکز بر نقدینگی: معامله‌گران روزانه معمولاً دارایی‌هایی را انتخاب می‌کنند که حجم معاملات بالایی دارند تا بتوانند به‌راحتی وارد و خارج شوند.
• مدیریت ریسک: یکی از مهم‌ترین اصول، تعیین حد ضرر (Stop Loss) و رعایت مدیریت سرمایه است تا از ضررهای سنگین جلوگیری شود.
• استفاده از تحلیل تکنیکال: الگوهای شمعی، خطوط روند، میانگین‌های متحرک و اندیکاتورهای تکنیکال نظیر RSI و MACD از جمله ابزارهایی هستند که معامله‌گران برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.
• نوسان‌گیری: معامله‌گر به‌دنبال استفاده از نوسانات قیمتی روزانه است. به‌همین‌دلیل شناسایی نقاط ورود و خروج بسیار حیاتی است.
• کنترل احساسات: هیجان و ترس می‌تواند در ترید روزانه نقش مخربی ایفا کند. معامله‌گران موفق با تجربه و تمرین، توانایی کنترل احساسات خود را به دست می‌آورند.

استراتژی فارکس روزانه ۵۰ پیپ

استراتژی مومنتوم

استراتژی مومنتوم یک نمونه از بهترین استراتژی دیلی ترید (ترید روزانه) محسوب می‌شود. این استراتژی بر مبنای اصل حرکت یا همان مومنتوم قیمتی طراحی شده است به این معنا که معامله‌گر به‌دنبال دارایی‌هایی است که در یک جهت (صعودی یا نزولی) با قدرت حرکت می‌کنند و انتظار می‌رود این حرکت ادامه یابد.

در استراتژی مومنتوم، فرض بر این است که یک دارایی که در حال تجربه افزایش یا کاهش شدید قیمت است، به‌احتمال زیاد به حرکت خود در همان جهت ادامه خواهد داد. معامله‌گران مومنتوم با شناسایی روندهای قوی وارد معامله می‌شوند و از حرکت قیمت در همان جهت سود می‌برند. این استراتژی مبتنی بر رفتار روان‌شناختی معامله‌گران دیگر در بازار است؛ به‌طوری‌که وقتی تقاضا برای دارایی بالا می‌رود، معامله‌گران بیشتری وارد بازار می‌شوند و به حرکت قیمت دامن می‌زنند.

استراتژی پیوت در معامله روزانه

استراتژی پیوت (Pivot) یکی از روش‌های پرکاربرد در معاملات روزانه است که به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط احتمالی بازگشت قیمت و سطح‌های حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. پیوت پوینت‌ها معمولاً به‌عنوان نقاط مرجع برای تصمیم‌گیری در ورود و خروج از معامله استفاده می‌شوند. این استراتژی به‌ویژه در بازارهای پرنوسان مانند بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال بسیار مؤثر است.

پیوت پوینت‌ها سطوح قیمتی هستند که به‌صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه محاسبه می‌شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا متوجه شوند که آیا بازار در یک روز معاملاتی خاص تمایل به صعودی‌شدن یا نزولی‌شدن دارد؟ این نقاط شامل:

• پیوت پوینت اصلی (PP): نقطه‌ای که میانگین بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته‌شدن روز گذشته است.
• سطوح مقاومت (R1، R2، R3): این سطوح بالاتر از پیوت پوینت قرار دارند و نشان‌دهندۀ نقاط مقاومت احتمالی هستند که قیمت ممکن است در آن‌ها با کاهش مواجه شود.
• سطوح حمایت (S1، S2، S3): این سطوح زیر پیوت پوینت قرار دارند و به‌عنوان نقاط حمایت عمل می‌کنند که ممکن است قیمت در آن‌ها با افزایش مواجه شود.

برای محاسبه پیوت پوینت اصلی (PP) و سطوح حمایت و مقاومت از فرمول‌های زیر استفاده می‌شود:

این فرمول میانگین سه قیمت کلیدی روز گذشته (بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن) را محاسبه می‌کند.

استراتژی اسکالپینگ

 اسکالپینگ (Scalping) یک نمونه از بهترین استراتژی ترید روزانه است که در آن معامله‌گران به‌دنبال کسب سودهای کوچک از تغییرات قیمتی کوچک هستند. اسکالپرها (معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند) در طول روز چندین معامله انجام می‌دهند و سعی می‌کنند در هر معامله سود کمی به دست آورند. هدف اصلی در اسکالپینگ، انباشتن این سودهای کوچک به مرور زمان است که می‌تواند به سودهای قابل توجه منجر شود.

از هرج و مرج تا ثبات: دیسیپلین تریدر کیست؟

ویژگی‌های اصلی استراتژی اسکالپینگ عبارت‌اند از:

• معاملات کوتاه‌مدت: اسکالپینگ بر پایه معاملات بسیار کوتاه‌مدت استوار است. این معامله‌گران معمولاً معاملات خود را در بازه زمانی چند دقیقه تا حداکثر چند ساعت انجام می‌دهند و تمام معاملات در طول همان روز بسته می‌شوند.
• سودهای کوچک، تعداد زیاد: هدف اسکالپرها کسب سودهای کوچک اما در تعداد زیاد است. برخلاف استراتژی‌های دیگر که به‌دنبال سودهای بزرگ‌تر از حرکات قیمتی بزرگ هستند، اسکالپینگ به‌دنبال تغییرات کوچک قیمت است.
• معاملات مکرر: اسکالپرها ممکن است در طول روز از چندین تا صدها معامله انجام دهند. این معاملات مکرر به آن‌ها امکان می‌دهد تا سودهای کوچک خود را به‌صورت مداوم جمع‌آوری کنند.
• نقدینگی بالا: اسکالپرها معمولاً سهام یا دارایی‌هایی را معامله می‌کنند که نقدینگی بسیار بالایی دارند. این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به‌سرعت وارد و خارج شوند بدون اینکه تحت تأثیر حرکات ناگهانی قیمت قرار بگیرند.

استراتژی دنباله روی روند trend following

استراتژی دنباله‌روی روند (Trend Following) یکی از ساده‌ترین و در عین حال موثرترین روش‌های معاملاتی است. هدف این استراتژی، کسب سود از حرکات پایدار قیمت در یک جهت مشخص است. این رویکرد بر این باور بنا شده که روندها تمایل به ادامه یافتن دارند؛ یعنی اگر یک روند صعودی یا نزولی قوی در بازار شکل بگیرد، به احتمال زیاد برای مدتی ادامه خواهد داشت.

نحوه عملکرد:

در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال شناسایی روندهای بلندمدت در بازار هستند و با پیروی از آن‌ها سود کسب می‌کنند. این روندها می‌توانند صعودی (افزایش قیمت‌ها) یا نزولی (کاهش قیمت‌ها) باشند. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، به جای تلاش برای پیش‌بینی برگشت روند، بر حرکت در جهت روند فعلی تمرکز می‌کنند.

آموزش استراتژی ورود پله ای در فارکس

استراتژی گپ تریدینگ

استراتژی گپ تریدینگ (Gap Trading) یکی از استراتژی‌های محبوب در معاملات روزانه است که براساس استفاده از شکاف‌های قیمتی (گپ‌ها) در نمودارهای قیمتی شکل می‌گیرد. گپ به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن قیمت یک دارایی به‌شکل ناگهانی و بدون معامله بین دو سطح قیمتی حرکت می‌کند و باعث ایجاد فضای خالی بین کندل‌های نمودار می‌شود. این شکاف‌ها معمولاً به‌دلیل اخبار اقتصادی، گزارش‌های مالی یا تغییرات ناگهانی در احساسات بازار رخ می‌دهند.

در استراتژی گپ تریدینگ، اولین قدم شناسایی نوع گپ ایجاد‌شده است. گپ‌ها به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

• گپ شکست (Breakaway Gap): این نوع گپ زمانی رخ می‌دهد که قیمت به‌شدت از یک محدوده قیمتی یا یک سطح مقاومت/حمایت مهم عبور کند. معمولاً این نوع گپ‌ها نشان‌دهندۀ آغاز یک روند جدید هستند.
• گپ فرار (Runaway Gap): این نوع گپ در میانه یک روند قوی رخ می‌دهد و نشان‌دهندۀ ادامه روند است. گپ فرار معمولاً ناشی از افزایش تقاضا یا عرضه در میانه یک حرکت صعودی یا نزولی است و نشان می‌دهد که بازار همچنان قدرت حرکت دارد.
• گپ خستگی (Exhaustion Gap): این نوع گپ در انتهای یک روند رخ می‌دهد و معمولاً نشانه‌ای از ضعف روند فعلی و احتمال برگشت آن است. گپ خستگی، نشان‌دهندۀ کاهش علاقۀ سرمایه‌گذاران به ادامه روند است.
• گپ معمولی (Common Gap): این نوع گپ‌ها در محدوده‌های نوسانی و بدون روند مشخص رخ می‌دهند و معمولاً ناشی از تغییرات کوتاه‌مدت و بی‌اهمیت هستند. این گپ‌ها معمولاً به‌سرعت پر می‌شوند و از اهمیت زیادی برخوردار نیستند.

استراتژی‌های معاملاتی گپ

انواع استراتژی‌های معاملاتی گپ عبارت است از:

• 
  استراتژی پرشدن گپ (Gap Fill): معامله‌گران با انتظار بازگشت قیمت به سطح پیش‌از گپ، در گپ‌های معمولی یا خستگی وارد معامله می‌شوند.
• استراتژی دنبال‌کردن گپ (Gap and Go): در گپ‌های شکست یا فرار، معامله‌گران پس‌از تأیید ادامه روند گپ، در جهت حرکت قیمت معامله می‌کنند.

مزایا و معایب استراتژی ترید روزانه

در جدول زیر، مزایا و چالش‌های مرتبط با انواع بهترین استراتژی‌ ترید روزانه در فارکس آورده شده است:

مزایا	چالش‌ها
۱. سودآوری سریع: معاملات روزانه به‌دلیل تمرکز بر نوسانات کوتاه‌مدت، امکان کسب سود سریع را فراهم می‌کند.	۱. نیاز به تمرکز و زمان زیاد: معامله‌گران روزانه باید ساعات زیادی را به تحلیل و انجام معاملات اختصاص دهند که می‌تواند فشار روانی زیادی به‌همراه داشته باشد.
۲. جلوگیری از ریسک‌های شبانه: معاملات روزانه تماماً در همان روز بسته می‌شوند به‌همین‌دلیل ریسک تغییرات ناگهانی قیمت در طول شب وجود ندارد.	۲. نوسانات بالا: بازار فارکس به‌شدت تحت تأثیر نوسانات قیمتی است که می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ در صورت عدم مدیریت ریسک مناسب شود.
۳. استفاده از فرصت‌های مکرر: به‌دلیل تعداد زیاد نوسانات روزانه، معامله‌گران می‌توانند از فرصت‌های زیادی برای کسب سود بهره‌مند شوند.	۳. نیاز به تصمیم‌گیری سریع: معاملات روزانه نیازمند تصمیم‌گیری سریع و به‌موقع است که ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار چالش‌برانگیز باشد.
۴. کنترل کامل بر معاملات: معامله‌گران روزانه به‌دلیل نظارت مستمر بر بازار، کنترل بیشتری بر معاملات خود دارند و می‌توانند سریعاً به تغییرات واکنش نشان دهند.	۴. هزینه‌های معاملاتی بالا: تعداد زیاد معاملات در طول روز می‌تواند هزینه‌های معاملاتی (کمیسیون‌ها و اسپردها) را افزایش دهد و بخشی از سود را کاهش دهد.
۵. استفاده از تحلیل تکنیکال: استراتژی‌های روزانه عمدتاً بر تحلیل تکنیکال مبتنی هستند که ابزارهای متعددی برای شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق فراهم می‌کنند.	۵. نیاز به دانش و تجربه بالا: برای موفقیت در ترید روزانه، معامله‌گران باید تجربه و دانش کافی از تحلیل تکنیکال و روان‌شناسی بازار داشته باشند.
۶. نقدینگی بالای بازار فارکس: به‌دلیل حجم بالای معاملات در فارکس، تریدرهای روزانه می‌توانند با سهولت بیشتری وارد و خارج شوند.	۶. ریسک معاملات بیش‌ازحد: به‌دلیل دسترسی سریع و آسان به بازار، معامله‌گران ممکن است به انجام معاملات بیش‌ازحد (Overtrading) دچار شوند که می‌تواند منجر به زیان‌های غیرقابل‌جبران شود.
۷. انعطاف‌پذیری در سبک معاملاتی: معامله‌گران می‌توانند از روش‌های مختلفی مانند اسکالپینگ، دنباله‌روی روند یا استفاده از شکست‌ها بهره‌برداری کنند.	۷. تأثیر احساسات در تصمیم‌گیری: فشار روانی ناشی از معاملات پی‌درپی می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های احساسی شود که می‌تواند نتایج منفی داشته باشد.

این جدول مزایا و چالش‌های مرتبط با بهترین استراتژی‌های ترید روزانه را در فارکس به تصویر می‌کشد. معامله‌گران باید با دقت مزایا و چالش‌ها را در نظر گرفته و مدیریت ریسک مناسب و استراتژی روان‌شناسی قوی داشته باشند تا موفقیت بیشتری کسب کنند.

استفاده از انواع بهترین استراتژی دیلی ترید مناسب کدام دسته از تریدرها است؟

انتخاب و استفاده از انواع استراتژی‌های دیلی ترید (معاملات روزانه) به شخصیت، سطح تجربه، سرمایه و اهداف مالی تریدرها بستگی دارد. در فهرست زیر، دسته‌بندی‌های مختلفی از تریدرها و مناسب‌ترین استراتژی‌های دیلی ترید برای هرکدام آورده شده است:

تریدرهای مبتدی

• استراتژی مناسب: دنباله‌روی روند (Trend Following).

• ویژگی تریدرها: تریدرهای تازه‌کار بهتر است از استراتژی‌هایی استفاده کنند که به تحلیل ساده‌تر و تصمیم‌گیری کم‌خطرتر نیاز دارند. دنباله‌روی از روند به آن‌ها کمک می‌کند تا از نوسانات عمده بازار بهره‌مند شوند و خطر کمتری را تحمل کنند.

• چرا مناسب است: سادگی این استراتژی و استفاده از ابزارهای تکنیکال مثل میانگین‌های متحرک و خطوط روند باعث می‌شود برای افراد مبتدی قابل درک باشد.

تریدرهای با تجربه متوسط

• استراتژی مناسب: استراتژی مومنتوم (Momentum Trading) و گپ تریدینگ (Gap Trading).ویژگی تریدرها: این دسته از تریدرها تجربه بیشتری در تحلیل بازار دارند و می‌توانند حرکات قیمتی سریع و نوسانات بالا را مدیریت کنند.

• چرا مناسب است: این استراتژی‌ها نیازمند تحلیل دقیق‌تر و واکنش سریع‌تر هستند. معامله‌گران با تجربه متوسط می‌توانند از مومنتوم قوی بازار و فرصت‌های ایجادشده توسط گپ‌ها استفاده کنند.

تریدرهای حرفه‌ای

• استراتژی مناسب: اسکالپینگ (Scalping) و استراتژی پیوت (Pivot Trading).ویژگی تریدرها: تریدرهای حرفه‌ای به‌دلیل سرعت در تصمیم‌گیری و تسلط بر ابزارهای تکنیکال و روان‌شناسی بازار به‌خوبی می‌توانند از استراتژی‌های پیچیده‌تر و سریع‌تر بهره‌مند شوند.

• چرا مناسب است: اسکالپینگ به سرعت عمل بالا و مهارت‌های تحلیل فوری نیاز دارد. تریدرهای حرفه‌ای قادر به انجام معاملات متعدد در روز و کنترل ریسک و احساسات خود هستند. استراتژی پیوت نیز به‌دلیل نیاز به تحلیل تکنیکال قوی و استفاده از نقاط بازگشتی بازار مناسب این دسته است.

تریدرهای محافظه‌کار

• استراتژی مناسب: استراتژی دنباله‌روی روند و استراتژی شکست (Breakout Trading).ویژگی تریدرها: تریدرهای محافظه‌کار علاقه دارند ریسک معاملات خود را به حداقل برسانند و وارد معامله‌هایی شوند که نشانه‌های قدرتمندی از ادامه روند یا شکست مقاومت‌ها دارند.

• چرا مناسب است: این استراتژی‌ها به‌دلیل تمرکز بر روندها و شکست‌ها، ریسک کمتری دارند و برای تریدرهایی که به‌دنبال معاملات کم‌ریسک‌تر هستند، مناسب‌اند.

تریدرهای ریسک‌پذیر

• استراتژی مناسب: استراتژی مومنتوم و گپ تریدینگ.

• ویژگی تریدرها: تریدرهایی که علاقه‌مند به پذیرش ریسک‌های بالا هستند از نوسانات بزرگ بازار و فرصت‌های کوتاه‌مدت بیشترین بهره را می‌برند.

بهترین استراتژی اسکالپ یک دقیقه ای چیست؟

پراپ فرم فور‌اف‌ایکس

شرکت پراپ فرم فوراف‌ایکس بهترین سایت پراپ تریدینگ است که برای معامله‌گران، فرصت‌های ویژه‌ای را به‌منظور دستیابی به سرمایه‌های بزرگ‌تر و بهبود عملکرد معاملاتی خود فراهم می‌آورد.

فوراف‌ایکس با همکاری با بروکر معتبر اپوفایننس شرایط مطلوبی را برای کپی تریدینگ فراهم کرده است. معامله‌گران می‌توانند با افتتاح حساب‌های لایو تحت نظارت اپوفایننس و شرکت در چالش‌های فوراف‌ایکس به سرمایه‌های لازم دست یابند. این چالش‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با نمایش عملکرد قوی، سرمایه‌های بیشتری را برای انجام معاملات دریافت کنند.

همچنین، فوراف‌ایکس گزینه‌های متنوعی از جمله حساب‌های دمو و امکان شرکت در چالش‌های دو مرحله‌ای را ارائه می‌دهد که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با پرداخت هزینه در صورت موفقیت، سرمایه مورد نیاز را دریافت کنند. این شرایط و امکانات، فوراف‌ایکس را به نمونه‌ای از بهرین سایت پراپ تریدینگ تبدیل کرده است.

سخن پایانی

در دنیای معاملات روزانه، انتخاب بهترین استراتژی ترید روزانه نقشی حیاتی در موفقیت معامله‌گران ایفا می‌کند. استراتژی‌های ترید روزانه به مجموعه‌ای از اصول و ابزارهای تحلیل بازار اشاره دارند که تریدرها با استفاده از آن‌ها به‌دنبال سودآوری در نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. هر استراتژی مزایا و چالش‌های خاص خود را دارد و انتخاب درست آن به سطح تجربه، شخصیت، میزان ریسک‌پذیری و اهداف مالی تریدر بستگی دارد.

از جمله محبوب‌ترین استراتژی‌های روزانه می‌توان به استراتژی مومنتوم که بر حرکات سریع و قوی بازار تمرکز دارد، اسکالپینگ که نیازمند معاملات سریع و متعدد است، استراتژی دنباله‌روی روند که از حرکات عمده بازار بهره می‌برد و گپ تریدینگ که از شکاف‌های قیمتی ناشی از اخبار و رویدادها استفاده می‌کند، اشاره کرد. هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند برای دسته‌ای خاص از تریدرها مناسب باشد از مبتدیان گرفته تا حرفه‌ای‌ها.

در نهایت، مدیریت ریسک و درک شرایط بازار از عوامل کلیدی در موفقیت معاملات روزانه هستند. تریدرها باید همواره با استفاده از ابزارهای مناسب و تحلیل‌های دقیق، استراتژی‌های خود را براساس شرایط بازار تنظیم و با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر از زیان‌های احتمالی جلوگیری کنند. انتخاب درست استراتژی، همراه با دانش و تجربه کافی، می‌تواند به موفقیت بلندمدت در بازارهای مالی منجر شود.

منابع: + +