کم نوسان ترین جفت ارزها در فارکسو استراتژی ترید آنها

در معاملات با کم نوسان‌ترین جفت ارزها مانند EUR/USD، USD/JPY و EUR/CHF، نوسانات روزانه کمتر و نقدینگی بالا فراهم می‌کند که مناسب استراتژی‌های رنج و دنباله‌روی روند کوتاه‌مدت هستند—معامله‌گر می‌تواند از اصلاح‌ها برای ورود یا از حمایت/مقاومت برای سودآوری استفاده کند. این ترکیب به مدیریت ریسک هوشمندانه و تداوم بازده کمک می‌کند. اگر به دنبال یادگیری نحوه استفاده از ابزارهایی مانند فیبوناچی، گان و تاکتیک‌های هجینگ در این جفت‌ارزها هستید، ادامه مقاله منتظر شماست—پس حتماً ادامه مطلب را دنبال کنید!

ویژگی‌های جفت ارز کم‌نوسان

پیش‌از اینکه با کم نوسان ترین جفت ارز آشنا شوید، شناخت ویژگی‌های این جفت ارزها ضروری است. مهم‌ترین ویژگی‌های جفت ارزهای کم‌نوسان شامل موارد زیر هستند:

• تغییرات قیمتی محدود: جفت ارزهای کم نوسان دارای تغییرات قیمتی کمتر و پایدارتری هستند. این تغییرات معمولاً کمتر از پرنوسان‌ها است.
• مدیریت ریسک آسان‌تر: به‌دلیل نوسانات کمتر، مدیریت ریسک در این جفت‌ها آسان‌تر است و معامله‌گران احتمالاً با ضررهای کمتری مواجه خواهند شد.
• انتخاب مناسب برای استراتژی‌های بلندمدت: جفت ارزهای کم‌نوسان بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌ها و استراتژی‌های معاملاتی بلندمدت مناسب هستند؛ زیرا کمتر تحت تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت قرار می‌گیرند.
• پیش‌بینی‌پذیری بالاتر: تغییرات قیمت در جفت ارزهای کم نوسان معمولاً پیش‌بینی‌پذیرتر هستند، به‌خصوص اگر معامله‌گر از تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال استفاده کند.

لیست کم‌نوسان‌ترین جفت ارزها در فارکس

کم‌نوسان‌ترین جفت ارزها به شرح زیر هستند:

• یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)؛
• دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY)؛
• پوند انگلیس/دلار آمریکا (GBP/USD)؛
• دلار آمریکا/فرانک سوئیس (USD/CHF)؛
• دلار هنگ‌کنگ/دلار آمریکا (HKD/USD)؛
• دلار آمریکا/دلار سنگاپور (USD/SGD)؛
• دلار استرالیا/دلار نیوزیلند (AUD/NZD)؛
• دلار کانادا/فرانک سوئیس (CAD/CHF)؛
• دلار استرالیا/فرانک سوئیس (AUD/CHF)؛
• یورو/فرانک سوئیس (EUR/CHF)؛
• فرانک سوئیس/ین ژاپن (CHF/JPY).

رنج ترین جفت ارز را بشناسید: کسب سود در رکود

پرنوسان ترین نمادهای فارکس

استراتژی معاملاتی برای کم نوسان ترین جفت ارز

در این بخش به معرفی استراتژی‌های معاملاتی که برای جفت ارزهای با نوسان کم مناسب است، می‌پردازیم. لازم است توجه داشته باشید که استراتژی به‌تنهایی برای معامله هر جفت ارز کافی نیست. برای کسب نتیجه عالی، ترکیبی از استراتژی و مدیریت ریسک مناسب نیاز است.

استراتژی دنباله‌روی روند (trend-following)

برخی از کم‌نوسان‌ترین جفت ارزها تمایل به دنبال‌کردن روندهای کوتاه‌مدت دارند و برای استراتژی‌های دنباله‌روی روند مناسب هستند.

یکی از استراتژی‌های دنباله‌روی روند، ورود به معامله زمانی است که جفت ارز از قبل در حال روند باشد. جفت ارزها هرگز در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کنند حتی زمانی که در حال روند هستند. همیشه دوره‌هایی وجود دارد که قیمت با اصلاح (retracement) مواجه شود. اصلاح زمانی رخ می‌دهد که معاملات با ورود زودهنگام برای کسب سود بسته می‌شوند و افراد جدیدی که منتظر فرصت برای ورود به روند بودند، وارد می‌شوند.

بیشتر معامله‌گران در ابتدا روند را از دست می‌دهند؛ اما زمانی که اصلاح رخ داد، می‌توانند وارد شوند. روش‌های زیادی برای ورود به یک روند با استفاده از استراتژی‌های اصلاح وجود دارد. شما می‌توانید از ابزار اصلاحی فیبوناچی (Fibonacci retracement) برای ورود استفاده کنید یا می‌توانید از ابزارهای دیگری مانند خطوط گان (Gann lines)، بادبزن‌های گان (Gann fans)، قانون اصلاح دو سوم (the 2/3rds retracement) و سایر ابزارهای اصلاح مشابه استفاده کنید.

در نمودار بالا، همان‌طور که می‌بینید، جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن در یک روند صعودی قرار دارد؛ اما دوره‌ای وجود داشت که قیمت به سطح اصلاحی فیبوناچی ۶۱.۸% عقب‌نشینی کرد. در آن زمان، یک ورود مجدد خرید تصمیم درستی بود و می‌توانست سود قابل‌قبولی به دست آورد.

استفاده از استراتژی‌های معاملات رنج (range-trading)

دوره‌های معامله رنج (Range Trading) دوره‌های تثبیت قیمت هستند. در این بازه‌ها، بالاترین قیمت‌ها در یک محدوده مقاومتی و پایین‌ترین قیمت‌ها هم در یک محدوده حمایتی قرار می‌گیرند. در چنین مواقعی می‌توانید با استفاده از سفارشات خرید بلند (Long Orders) در محدوده حمایت یا نزدیک به آن خرید کنید تا در مقاومت بفروشید یا در مقاومت بفروشید و زمانی که قیمت به محدوده حمایت می‌رسد، سود خود را برداشت کنید.

در نمودار بالا به معاملات رنج AUD/NZD که جفت ارز بسیار مناسبی برای این استراتژی است، نگاه کنید. در این نمودار، دو فرصت برای فروش در مقاومت و یک فرصت برای خرید در حمایت وجود داشت. میانگین دامنه پیپ برای این معاملات حدود ۲۰۲.۸۷ پیپ بود (یعنی (۱۹۴.۵۲ + ۲۱۰.۹۲ + ۲۰۳.۲۴) تقسیم بر ۳).

توجه داشته باشید که این معاملات روی یک نمودار ۴ ساعته انجام شده است. هنگام معامله با جفت ارزهای کم‌نوسان، استفاده از نمودارهای بلندمدت مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه توصیه نمی‌شود مگر اینکه معامله‌گر یک معامله‌گر نوسانی (Swing Trader) یا موقعیتی (Position Trader) باشد.

پوشش ریسک یا هجینگ (Hedging)

اگر بروکر شما اجازه می‌دهد، پوشش ریسک (Hedging) یک استراتژی مدیریت ریسک خوب است که می‌توانید از آن استفاده کنید. به‌جای تعیین حد ضرر (Stop Loss) می‌توانید یک معامله در همان جفت ارز در جهت مخالف تنظیم کنید تا اگر معامله اولیه به تعداد ثابتی پیپ (Pip) برخلاف موقعیت شما حرکت کند، در جهت مخالف فعال شود. به‌این‌ترتیب، از انفجار ضررها جلوگیری می‌کنید و در واقع می‌توانید هر دو معامله را به‌نفع خود هدایت کنید. این کار به تجربه نیاز دارد و برای مبتدیان مناسب نیست.

همیشه به شرایط فعلی بازار توجه داشته باشید. نوسانات تاریخی در یک جفت ارز نشان‌دهندۀ نوسانات آینده آن نیست. تحمل ریسک و شرایط فعلی بازار عواملی هستند که معامله‌گر باید هنگام معامله پرنوسان‌ترین و کم‌نوسان‌ترین دارایی‌ها به آن‌ها توجه کند.

پراپ تریدینگ با FORFX

شرکت FORFX به‌عنوان یک پراپ تریدینگ برای ایرانیان و یکی از پیشگامان معتبر این صنعت، راهکار نوآورانه‌ای را برای تسهیل دسترسی معامله‌گران ایرانی به منابع مالی ارائه کرده است. این شرکت با معرفی «حساب لایو»، روند تخصیص سرمایه به تریدرها را به‌طور قابل‌توجهی ساده‌سازی کرده است. متقاضیان می‌توانند با ایجاد یک حساب شخصی در بروکر معتبر اپوفایننس در چالش FORFX شرکت کنند.

سخن پایانی

کم نوسان ‌ترین جفت ارز اگرچه ممکن است هیجان و سود بالقوه جفت ارزهای پرنوسان را نداشته باشد؛ اما مزایای خاص خود را دارد. این جفت ارزها می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای معامله‌گرانی باشند که به‌دنبال ریسک کمتر، ثبات بیشتر و فرصت‌های معاملاتی پایدارتر هستند.

به یاد داشته باشید که در دنیای پویای فارکس هیچ چیز ثابت نیست. حتی جفت ارزهایی با نوسان کم هم می‌توانند در شرایط خاص بازار دچار تلاطم شوند؛ بنابراین همیشه ضروری است که صرف‌نظر از نوع جفت ارزی که معامله می‌کنید، اصول مدیریت ریسک را رعایت کنید و همواره آگاه و هوشیار باشید.

منابع: + +