آشنایی با جفت ارز USD CHF

جفت ارز USDCHF ارزش دلار آمریکا را در برابر فرانک سوئیس (یک پناهگاه امن کلیدی) نشان می‌دهد. حرکت قیمت آن به شدت تحت تأثیر سیاست‌های فدرال رزرو و بانک ملی سوئیس است و معمولاً همبستگی منفی قوی با جفت ارز EURUSD دارد. برای آشنایی با بهترین استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک در این جفت ارز، ادامه مقاله را مطالعه کنید.

عوامل فاندامنتال مؤثر بر USDCHF

دلار آمریکا به‌عنوان ارز مبادله‌ای جهان، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. همچنین، علیرغم اقتصاد نسبتاً کوچک خود، سوئیس سیاست‌های بانکی بسیار سختگیرانه‌ای دارد که می‌تواند بر حرکت قیمت فرانک تأثیر بگذارد. برخی از این عوامل عبارت‌اند از:

سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی

حرکت جفت ارز USDCHF به شدت تحت تأثیر سیاست‌های متضاد دو بانک مرکزی است. فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره، دلار آمریکا را تقویت می‌کند، در حالی که بانک ملی سوئیس اغلب با حفظ بهره پایین برای کمک به صادرات، از فرانک ضعیف‌تر حمایت می‌کند. این تضاد در رویکرد، عامل اصلی ایجاد نوسان در این جفت ارز است.

شاخص‌های کلان اقتصادی

گزارش‌های کلیدی اقتصادی ایالات متحده، مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP)، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولید ناخالص داخلی (GDP)، مستقیماً بر جفت ارز USD/CHF تأثیر می‌گذارند. ازسویی شاخص‌های اقتصادی سوئیس مانند تورم، بیکاری و تولید ناخالص داخلی، اگرچه کمتر برجسته هستند؛ اما بر CHF نیز تأثیر می‌گذارند. 

احساسات بازار (Market Sentiment)

عامل دیگر، احساسات بازار و اعتماد سرمایه‌گذاران است. اگر سرمایه‌گذاران چشم‌انداز مثبتی نسبت به اقتصاد ایالات متحده داشته باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که دلار آمریکا بخرند و فرانک سوئیس را بفروشند که می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارز USDCHF شود. برعکس، اگر احساسات منفی یا نبود اطمینان وجود داشته باشد، می‌تواند منجر به کاهش نرخ ارز شود.

رویدادهای ژئوپلیتیکی

عدم قطعیت یا بی‌ثباتی در هر یک از کشورها می‌تواند منجر به نوسانات نرخ ارز شود. رویدادهایی مانند بی‌ثباتی سیاسی، جنگ‌ها یا بحران‌های مالی، سرمایه‌گذاران را به‌سمت فرانک سوئیس سوق می‌دهد و آن را در برابر دلار آمریکا تقویت می‌کند. به‌عنوان‌مثال، اگر آشفتگی سیاسی در ایالات متحده وجود داشته باشد، می‌تواند دلار آمریکا را تضعیف کند و باعث کاهش ارزش آن در برابر فرانک سوئیس شود. 

آشنایی با انواع جفت ارزها در فارکس

بهترین شرایط معامله برای USDCHF

هنگام معامله جفت ارز دلار آمریکا/فرانک سوئیس یا USDCHF، چندین شاخص تکنیکال وجود دارد که معامله‌گران باید برای تصمیم‌گیری خود از آن‌ها استفاده کنند. در ادامه به بهترین شرایط معامله می‌پردازیم.

نقدشوندگی (Liquidity) و سشن‌های معاملاتی

نقدینگی و نوسانات، نیروی حیاتی معاملات فارکس هستند. نقدینگی، میزان سهولت معامله یک جفت ارز را بدون ایجاد تغییر قابل‌توجه در قیمت آن اندازه‌گیری می‌کند. نقدینگی بالا به‌‌معنای اسپرد کمتر و شرایط معاملاتی مطلوب‌تر است. ازسوی‌دیگر، نوسانات، سرعت نوسان قیمت یک جفت ارز را اندازه‌گیری می‌کند. درحالی‌که نوسانات بالا می‌تواند فرصت‌های معاملاتی قابل‌توجهی را ایجاد کند، عامل ریسک را نیز افزایش می‌دهد.

درک تفاوت‌های ظریف نقدینگی و نوسانات در سشن‌های معاملاتی مختلف، برای تدوین استراتژی بسیار مهم است. سشن‌های لندن و نیویورک به دلیل نقدینگی قوی و نوسانات بالای خود، حرکات قیمتی چشمگیری ایجاد کرده و برای یافتن فرصت‌های کوتاه‌مدت مناسب هستند. در مقابل، سشن‌های سیدنی و توکیو با داشتن نوسانات کمتر، معامله‌گرانی را که به دنبال شرایط پایدارتر بازار هستند به خود جذب می‌کنند.

رفتار قیمت در سشن‌های مختلف

بهترین زمان برای معامله جفت ارز USD/CHF، دوره همپوشانی سشن‌های نیویورک و اروپاست. در این بازه زمانی، به دلیل فعالیت همزمان بازارهای مالی ایالات متحده و اروپا، فعالیت کلی بازار به بالاترین حد خود می‌رسد. این امر منجر به افزایش حجم معاملات و نوسانات بیشتر شده و فرصت‌های ایده‌آلی را برای معامله‌گران جهت سود بردن از نوسانات قیمت USD/CHF فراهم می‌کند. در اینجا مروری مختصر بر چهار سشن کلیدی فارکس داریم:

توکیو

توکیو، ژاپن (از ساعت ۷ پس‌از ظهر تا ۴ صبح باز است) اولین مرکز تجاری آسیایی است که افتتاح می‌شود. سشن آسیا رسماً با باز‌شدن بازارهای ژاپن آغاز می‌شود و با شروع بازارهای آتی از جمله معاملات آتی S&P 500 و قیمت کالاها، پشتیبانی می‌شود. حرکات قیمت این سشن، معمولاً محدود و با نوسانات کم است.

لندن

سشن لندن، به عنوان بزرگترین مرکز معاملات فارکس جهان (با ۳۸٪ حجم معاملات)، از ساعت ۳ بامداد تا ۱۲ ظهر به وقت شرق آمریکا فعال است. این سشن به نقدینگی بالای خود شهرت دارد و همپوشانی آن با توکیو (بین ساعات ۳ تا ۴ بامداد) اغلب باعث حرکات قیمتی قابل‌توجه در جفت‌ارزهای ین می‌شود.

نیویورک

سشن نیویورک به عنوان دومین بازار بزرگ فارکس، به دلیل حضور دلار آمریکا در ۸۸٪ از کل معاملات، اهمیتی حیاتی دارد. به همین خاطر، حرکات در بورس‌های بزرگ آمریکا مانند NYSE و Nasdaq و همچنین اخبار مهم شرکت‌ها، تأثیری فوری و قدرتمند بر ارزش دلار می‌گذارند.

سیدنی

سشن سیدنی که از ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا باز می‌شود، اگرچه کوچک‌ترین بازار بزرگ است، اما به دلیل فعالیت اولیه زیاد هنگام بازگشایی بازار در بعد از ظهر یکشنبه، اهمیت ویژه‌ای دارد. این فعالیت ناشی از ورود مجدد معامله‌گران و موسسات مالی پس از وقفه آخر هفته است.

هزینه‌های معاملاتی

هزینه‌های معاملاتی جفت ارز USD/CHF به نوع حساب بستگی دارد؛ مدل ECN اسپرد بسیار پایینی به همراه کمیسیون جداگانه دارد، در حالی که مدل استاندارد با اسپرد بالاتر و بدون کمیسیون ارائه می‌شود. این هزینه‌ها متغیر بوده و در زمان نوسانات شدید بازار یا انتشار اخبار اقتصادی، افزایش می‌یابند.

اسپرد (Spread)

کارگزاران درآمد خود را از اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) به دست می‌آورند. این کار به دو روش انجام می‌شود: یا اسپرد خام و پایین بازار را ارائه می‌دهند و سود خود را به شکل یک کمیسیون جداگانه دریافت می‌کنند، یا اسپرد بالاتری را عرضه می‌کنند که از قبل شامل هزینه‌هایشان می‌شود و دیگر کمیسیون جداگانه‌ای ندارد.

حساب مناسب برای معامله این جفت ارز

انتخاب نوع حساب معاملاتی برای جفت ارز USDCHF بستگی به سبک معامله‌گری، میزان سرمایه و حساسیت شما به هزینه‌ها دارد. این جفت ارز به‌دلیل اسپرد پایین و نوسانات قابل‌پیش‌بینی، برای بیشتر حساب‌ها مناسب است؛ اما در شرایط مختلف، برخی گزینه‌ها بهتر عمل می‌کنند. در این بخش به بررسی حساب‌ها می‌پردازیم.

• حساب‌های ECN: یک سیستم کامپیوتری است که به‌طور خودکار سفارش‌ها خرید و فروش اوراق بهادار در بازار را تطبیق می‌دهد. معاملات ECN به‌ویژه زمانی مفید است که سرمایه‌گذاران در مناطق جغرافیایی مختلف مایل به انجام یک معامله امن بدون استفاده از شخص ثالث باشند. این نوع حساب به‌طور خاص برای معامله‌گرانی طراحی شده است که به‌دنبال کمترین اسپرد ممکن و اجرای سریع سفارش‌ها هستند. 
• حساب استاندارد (Standard Account): این نوع حساب یک گزینه رایج و متعادل برای طیف وسیعی از معامله‌گران است، به‌ویژه کسانی که حجم معاملات متوسط یا پایینی دارند و ترجیح می‌دهند هزینه کمیسیون جداگانه پرداخت نکنند. برای معامله‌گران جدیدتر یا کسانی که به‌دنبال یک حساب کاربری با مدیریت آسان هستند، مناسب است.
• حساب Raw Spread یا Zero Spread: این نوع از حساب، پلی بین حساب‌های ECN و استاندارد محسوب می‌شوند و برای تریدرهایی ایدئال هستند که خواهان اسپرد حداقلی‌اند و پرداخت کمیسیون برایشان قابل‌قبول است.

مدیریت ریسک در معاملات USDCHF

معامله جفت ارز USDCHF به‌دلیل ویژگی‌های خاص این جفت ارز نیازمند درک دقیق‌تری از همبستگی‌ها، زمان‌بندی جلسات معاملاتی و انتخاب استراتژی مناسب است که عبارت‌اند از:

همبستگی (Correlation)

درک همبستگی بین جفت ارزها، یک ابزار کلیدی برای مدیریت ریسک است. این وابستگی به دلیل وجود ارزهای مشترک (مانند معامله GBP/JPY که ترکیبی از GBP/USD و USD/JPY است) و همچنین عوامل دیگری فراتر از ساختار جفت‌ارزی، به وجود می‌آید.

همبستگی یک معیار آماری است که با ضریبی بین ۱- تا ۱+ رابطه بین دو ارز را نشان می‌دهد. ضریب ۱+ به معنای حرکت کاملاً هم‌جهت، ۱- بیانگر حرکت کاملاً مخالف، و ضریب صفر به معنای نبود هیچ رابطه قابل‌پیش‌بینی بین حرکات قیمتی آن دو است.

جفت ارز usd jpy

همبستگی‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا از ورود به دو موقعیت معاملاتی که اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند، خودداری کنید. به‌طور مثال USDCHF معمولاً همبستگی منفی بالایی با EURUSD دارد. به بیان ساده، زمانی که EURUSD صعودی است، USDCHF تمایل به نزول دارد و بالعکس. این موضوع به‌دلیل حضور مشترک دلار آمریکا در هر دو جفت ارز و رفتار معکوس فرانک سوئیس و یورو نسبت به دلار است.

ازسوی‌دیگر، USDCHF گاهی با دارایی‌هایی مانند طلا و نفت نیز همبستگی معناداری از خود نشان می‌دهد. فرانک سوئیس به‌عنوان یک دارایی امن (Safe Haven) در زمان بی‌ثباتی اقتصادی یا بحران‌های ژئوپلیتیکی جذاب‌تر می‌شود، درست مانند طلا؛ بنابراین در دوره‌هایی از افزایش ترس بازار، همبستگی مثبت بین USDCHF و طلا ممکن است پدیدار شود.

استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب

استراتژی‌های مختلفی برای معامله جفت ارز USD/CHF وجود دارد. بیشترین نقدینگی این جفت ارز در طول سشن‌های معاملاتی اروپا و ایالات متحده، و به ویژه هنگام انتشار شاخص‌های کلیدی اقتصادی، مشاهده می‌شود. شدیدترین حجم معاملات در زمان انتشار گزارش‌های مهم اقتصادی از آمریکا و سوئیس، مانند داده‌های اشتغال، تورم و فروش خرده‌فروشی، رخ می‌دهد. در ادامه، برخی راه‌حل‌های مدیریت مؤثر ریسک هنگام معامله USDCHF ارائه می‌شود.

تعیین سطوح حد ضرر و حد سود 

برای مدیریت معامله، حد ضرر را جهت محدود کردن زیان‌های احتمالی و حد سود را برای تضمین سود در یک هدف از پیش تعیین‌شده، تنظیم کنید. به عنوان مثال، در خرید USD/CHF با قیمت ۰.۸۹۰۰، می‌توان حد ضرر را پایین‌تر و حد سود را روی ۰.۸۹۵۰ قرار داد. این سفارش‌ها با ایجاد نظم، از سرمایه شما محافظت کرده و مانع تصمیم‌گیری‌های احساسی می‌شوند.

کنترل ورود مقدار سرمایه‌ای در هر معامله 

میزان ریسک در هر معامله را به‌عنوان درصدی از موجودی حساب (معمولاً ۱-۲٪) محاسبه کنید. به‌طور مثال اگر یک حساب ۱۰،۰۰۰ پوند باشد و ۱٪ ریسک شود، این معادل ۱۰۰ پوند در هر معامله است. حد معامله را بر این اساس تنظیم کنید؛ مثلاً اگر هر پیپ برابر با ۱ پوند باشد و حد ضرر ۵۰ پیپ باشد، ۱ مینی لات (۰.۱ لات) معامله کنید.

به رویدادهای اقتصادی توجه کنید

رویدادهایی مانند تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو یا اعلامیه‌های سیاست بانک ملی سوئیس را که به‌شدت بر USDCHF تأثیر می‌گذارند، زیر نظر داشته باشید. به‌طور مثال،‌ از معامله در زمان اعلام اخبار مهم خودداری کنید یا برای کاهش نوسانات غیرقابل‌پیش‌بینی از اندازه موقعیت‌های معاملاتی کوچک استفاده کنید.

استفاده از نسبت ریسک به بازده

با توجه به میزان ریسک‌پذیری خود، نسبت ثابتی بین ریسک و سود هدف تعیین کنید؛ چون حتی اگر فقط نیمی از معاملات‌تان موفق باشند با داشتن نسبت مناسب (مثلاً ۱:۲ یا ۱:۳) در بلندمدت می‌توانید سود ببرید.

بررسی شرایط بازار

مشخص کنید که آیا بازار USD/CHF در حال رشد است یا در یک محدوده نوسان می‌کند و براساس آن استراتژی خود را تنظیم کنید. اگر بازار در محدوده مشخصی نوسان می‌کند، بهتر است حد ضررها را محدودتر و سود هدف را کمتر بگیرید. در مقابل، اگر بازار در رشد است به معامله فضای بیشتری برای رشد بدهید.

خدمات فور اف ایکس

اگر به‌دنبال فرصتی هستید تا توانایی‌های معاملاتی‌تان را بدون ریسک سرمایه شخصی به چالش بکشید، فور اف ایکس دقیقاً همان جایی است که باید باشید. این شرکت نوآور در دنیای پراپ تریدینگ، فعالیت خود را از ژانویه ۲۰۲۴ در دبی آغاز و حالا با ساختاری حرفه‌ای، فضای متفاوتی را برای تریدرهای بلندپرواز فراهم کرده است. در FORFX شما می‌توانید با سرمایه‌ای تا ۴۰۰ هزار دلار وارد بازار شوید.

یکی از ویژگی‌های متمایز FORFX، عرضۀ پراپ تریدینگ رایگان از طریق چالش حساب لایو است؛ یعنی شما می‌توانید با سرمایه واقعی معامله کنید، بدون اینکه هزینه‌ای برای ورود بپردازید یا سرمایه‌تان را در معرض خطر قرار بدهید. در صورت موفقیت، حساب‌تان تأمین مالی می‌شود و اگر نتیجه مطلوب حاصل نشد، هیچ مبلغی از شما دریافت نمی‌شود. این رویکرد، مسیر حرفه‌ای تریدر‌شدن را برای همه هموارتر کرده است.

سخن پایانی

جفت ارز اصلی USDCHF که تحت تأثیر سیاست‌های پولی، شاخص‌های اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی است، بیشترین نقدینگی و نوسان خود را در سشن‌های لندن و نیویورک دارد که آن را برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب می‌کند. همچنین، خدماتی مانند FORFX فرصت معامله بدون نیاز به سرمایه اولیه را برای این جفت ارز فراهم کرده‌اند.

منابع:  + + +