استراتژی معامله با حجم

یک استراتژی معامله با حجم بر این اصل استوار است که حجم، اعتبار و قدرت حرکات قیمت را تأیید می‌کند. افزایش حجم در یک شکست (Breakout) نشان‌دهنده قدرت روند است، در حالی که کاهش حجم در اصلاح‌ها می‌تواند سیگنالی برای ادامه روند باشد. برای یادگیری نحوه استفاده از اندیکاتورهای حجم و شناسایی سیگنال‌های ورود و خروج معتبر، ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

حجم چیست؟

پیش‌از بررسی استراتژی معامله با حجم، باید بدانید که حجم در فارکس به تعداد کل معاملات یا قراردادهای یک جفت ارز در یک بازه زمانی خاص اشاره دارد. برخلاف بازارهای سهام، حجم در فارکس به دلیل غیرمتمرکز بودن آن، به صورت مستقیم و دقیق اندازه‌گیری نمی‌شود. به همین دلیل، در فارکس حجم معمولاً به صورت حجم تیک (Tick Volume) نمایش داده می‌شود که تعداد تغییرات قیمت در یک بازه زمانی را نشان می‌دهد.

حجم تیک در بازار فارکس به‌عنوان جایگزینی برای حجم واقعی استفاده می‌شود. هر تیک نشان‌دهندۀ یک تغییر قیمت است و هرچه تعداد تیک‌ها بیشتر باشد به این معنی است که حجم معاملات بیشتری در حال انجام است. درواقع، حجم تیک به معامله‌گران سرنخی از میزان فعالیت و حرکت در بازار می‌دهد؛ اما نشان‌دهندۀ حجم دقیق و واقعی تعداد لات‌های معامله‌شده نیست.

بخش مهمی از یک استراتژی معامله با حجم، درک عمیق روندهای قیمتی است. به عنوان مثال، اگر حجم معاملات در زمان افزایش قیمت بالا باشد، این موضوع نشان‌دهنده تأیید روند صعودی است؛ زیرا تعداد زیادی از معامله‌گران از آن حمایت می‌کنند. از سوی دیگر، اگر حجم در زمان تغییرات قیمتی کم باشد، این می‌تواند سیگنالی از ناپایداری و بازگشت احتمالی قیمت باشد که در یک استراتژی معامله با حجم باید به آن توجه کرد.

یک استراتژی معامله با حجم موفق، تنها به حجم تیک اکتفا نمی‌کند و از شاخص‌های مختلفی نیز بهره می‌برد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) است که رابطه بین حجم و حرکت قیمت را به خوبی نشان می‌دهد. این اندیکاتور به معامله‌گر کمک می‌کند تا بفهمد آیا قدرت بازار، روند قیمت را تأیید می‌کند یا خیر.

حجم همچنین می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط مهم حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. در بسیاری از موارد، وقتی حجم در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت افزایش می‌یابد، احتمال شکست این سطوح بیشتر می‌شود. به‌علاوه، حجم می‌تواند نشان‌دهندۀ ورود بازیگران بزرگ بازار یا مؤسسات مالی به معاملات باشد که این مسئله بر روند قیمتی تأثیر زیادی می‌گذارد.

در نهایت، توجه به حجم معاملات در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال قوی برای تأیید یا تردید در معاملات استفاده شود. ترکیب تحلیل حجم با سایر عوامل تکنیکالی و بنیادی، دید جامع‌تری از بازار به معامله‌گران می‌دهد و آن‌ها را در مدیریت ریسک و افزایش بازدهی معاملاتشان یاری می‌کند.

حجم معاملات روزانه بازار فارکس

دستورالعمل استفاده از استراتژی معامله با حجم

هنگام تحلیل حجم، معمولاً راهنمایی‌هایی برای سنجش قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. معامله‌گران، بیشتر تمایل دارند به حرکت‌های قوی اتکا کنند و از حرکت‌هایی که ضعف نشان می‌دهند، دور شوند یا حتی ممکن است درنظر داشته باشند که در جهت مخالف یک حرکت ضعیف وارد بازار شوند.

تأیید روند  

در یک بازار صعودی، حجم معاملات باید افزایش یابد، زیرا خریداران برای بالا بردن قیمت‌ها به انگیزه بیشتری نیاز دارند. اگر قیمت‌ها افزایش یابند ولی حجم کاهش پیدا کند، این امر می‌تواند نشانه کاهش علاقه و هشداری برای بازگشت احتمالی روند باشد. نکته ساده این است که تغییر قیمت با حجم کم سیگنال معتبری نیست، درحالی‌که تغییر قیمت همراه با حجم زیاد، نشان‌دهنده یک تغییر اساسی و سیگنالی قوی‌تر است.

حرکات و خستگی روند  

در یک بازار صعودی یا نزولی، ممکن است با حرکت‌های فرسایشی مواجه شویم. این حرکت‌ها معمولاً تغییرات شدید قیمت همراه با افزایش قابل‌توجه حجم هستند که نشان‌دهندۀ احتمال پایان یک روند است. معامله‌گرانی که تا آخرین لحظه منتظر مانده‌اند و از ترس ازدست‌دادن فرصت وارد بازار می‌شوند، باعث می‌شوند که حجم خرید در اوج بازار افزایش یابد؛ درنتیجه خریداران خسته شوند.

در پایین‌ترین نقطه بازار، کاهش قیمت‌ها سرانجام بسیاری از معامله‌گران را وادار به خروج می‌کند که منجر به افزایش نوسانات و حجم می‌شود. پس‌از این افزایش حجم، معمولاً حجم معاملات کاهش می‌یابد؛ اما برای تحلیل چگونگی ادامه این تغییرات در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعد، می‌توان از دستورالعمل‌های دیگر حجم استفاده کرد.

نشانه‌های صعودی  

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه‌های صعودی کمک‌کننده باشد. برای مثال، فرض کنید با کاهش قیمت، حجم افزایش پیدا می‌کند و سپس قیمت شروع به افزایش می‌کند؛ اما دوباره با یک حرکت نزولی مواجه می‌شود. اگر در این حرکت نزولی، قیمت به پایین‌تر از سطح قبلی نرسد و حجم نیز در این کاهش دوم کمتر شود، معمولاً این وضعیت به‌عنوان یک نشانه صعودی در نظر گرفته می‌شود.

تغییر حجم و قیمت و تأثیر آن در شکست‌ها

پس‌از یک حرکت طولانی قیمت به‌سمت بالا یا پایین می‌رود که این می‌تواند نشان‌دهندۀ احتمال معکوس‌شدن روند باشد؛ به این معنی که قیمت‌ها ممکن است جهت خود را تغییر دهند.

در مواقعی که بازار یک محدوده یا الگوی نموداری را می‌شکند، افزایش حجم معمولاً نشان‌دهندۀ قدرت و تأیید آن حرکت است. ازسوی‌دیگر، اگر هنگام شکست حجم به‌طور قابل‌توجهی تغییر نکند یا حتی کاهش یابد، این می‌تواند نشانه نبود علاقه و احتمال بالای شکست کاذب باشد. در این حالت، ممکن است بازار نتواند روند جدیدی را شکل دهد و به مسیر قبلی بازگردد.

نکته مهم دیگر این است که حجم معاملات باید نسبت به تاریخچه اخیر بازار ارزیابی شود. مقایسه حجم معاملات امروز با چند دهه پیش ممکن است نتایج نامرتبطی بدهد؛ زیرا شرایط بازار و تکنولوژی تغییر کرده است؛ بنابراین، هرچه داده‌های حجم جدیدتر و به‌روزتر باشند، تحلیل دقیق‌تر و مرتبط‌تری نمایش می‌دهند.

کدام تایم فریم برای بررسی حجم در نمودارها مناسب است؟

انتخاب تایم فریم مناسب برای بررسی حجم در نمودارها به استراتژی معاملاتی و هدف تحلیل شما بستگی دارد. معامله‌گران کوتاه‌مدت که به‌دنبال نوسانات روزانه هستند، معمولاً از تایم فریم‌های کوتاه‌تر مانند یک دقیقه، پنج دقیقه یا پانزده دقیقه استفاده می‌کنند. این تایم فریم‌ها به آن‌ها امکان می‌دهد تا تغییرات سریع حجم و قیمت را در طول روز ردیابی کنند و تصمیم‌گیری‌های فوری داشته باشند.

برای معامله‌گران میان‌مدت و بلندمدت، تایم فریم‌های طولانی‌تر مانند چهار ساعته، روزانه یا هفتگی مناسب‌تر است. این تایم فریم‌ها به آن‌ها کمک می‌کند تا تصویر بزرگ‌تری از حرکت بازار به‌دست آورند و روندها و الگوهای حجم را در دوره‌های زمانی طولانی‌تر تحلیل کنند.

به‌طورکلی، تایم فریم‌های کوتاه‌تر برای تحلیل نوسانات روزانه و لحظه‌ای مناسب هستند، درحالی‌که تایم فریم‌های بلندتر به شما امکان می‌دهند تا روندهای بلندمدت و تغییرات اساسی در حجم و قیمت را شناسایی کنید. ترکیب چندین تایم فریم نیز می‌تواند به درک جامع‌تر از بازار و حجم معاملات کمک کند.

مزایای استفاده از استراتژی معامله با حجم

استفاده از استراتژی معامله با حجم، با تأیید اعتبار روندها، مزایای متعددی برای معامله‌گران دارد. افزایش حجم همزمان با حرکت قیمت، به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که روند قوی و معتبر است؛ در نتیجه، این شاخص تأییدکننده به آنها کمک می‌کند تا از افتادن در دام تغییرات ناپایدار و شکست‌های کاذب جلوگیری کنند.

یکی دیگر از مزایای مهم این استراتژی، شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب است. تغییرات ناگهانی در حجم می‌تواند نشانه‌ای از دگرگونی‌های اساسی در روند قیمت باشد، مانند ورود فروشندگان جدید یا خستگی بازار. بنابراین، تحلیل حجم به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تصمیم‌گیری به‌موقع، از فرصت‌های سودآور استفاده کرده یا زیان‌ها را کاهش دهند.

استراتژی معامله با حجم برای شناسایی نواحی کلیدی حمایت و مقاومت نیز بسیار مفید است. افزایش ناگهانی حجم در نزدیکی این سطوح حیاتی، به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که آیا این سطوح شکسته خواهند شد یا بازار به آنها واکنش نشان می‌دهد. این امر به شفافیت بیشتر این نقاط و ارائه دید بهتر از حرکات آتی بازار کمک می‌کند.

همچنین، استفاده از حجم به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتار سرمایه‌گذاران بزرگ را تحلیل کنند. افزایش ناگهانی حجم، معمولاً نشانه‌ای از ورود مؤسسات مالی بزرگ است که تأثیر قابل‌توجهی بر روندها دارند. بنابراین، با بررسی حجم، معامله‌گران می‌توانند حرکات این بازیگران اصلی را شناسایی کرده و از آن به نفع خود استفاده کنند.

محدودیت‌های استراتژی معامله با حجم

استراتژی معامله با حجم، با وجود مزایای فراوان، محدودیت‌هایی نیز دارد که می‌تواند بر دقت تحلیل‌ها تأثیر بگذارد. یکی از این محدودیت‌ها این است که حجم لزوماً تمام تغییرات بازار را نشان نداده و نمی‌تواند به تنهایی پیش‌بینی دقیقی از آینده ارائه دهد. به عبارت دیگر، حجم بالا همیشه به معنای قدرت یک روند نیست و ممکن است به دلایل دیگری مانند اخبار اقتصادی یا رفتار احساسی سرمایه‌گذاران ایجاد شده باشد.

ازسوی‌دیگر، در بازارهایی مانند فارکس که حجم معاملات واقعی در دسترس نیست و فقط حجم تیک قابل‌مشاهده است، تحلیل حجم پیچیده‌تر می‌شود. حجم تیک نشان‌دهندۀ تعداد تغییرات قیمت است، نه حجم واقعی معاملات و این می‌تواند باعث شود که تحلیل دقیق از وضعیت واقعی بازار دشوارتر شود. این مسئله می‌تواند معامله‌گران را دچار خطا کند و باعث تصمیم‌گیری‌های نادرست شود.

همچنین، استراتژی‌های مبتنی بر حجم ممکن است در زمان‌های کم‌نوسان و با حجم معاملات پایین کاربرد کمتری داشته باشند. در این مواقع، تحلیل حجم به‌تنهایی ممکن است سیگنال‌های قابل‌اعتمادی ارائه ندهد و به تحلیل‌های مکمل دیگری نیاز باشد. به‌ویژه در بازارهایی که به دلایل فصلی یا زمانی حجم معاملات به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد، معامله‌گران باید از ابزارهای اضافی برای تصمیم‌گیری استفاده کنند.

یکی دیگر از محدودیت‌های مهم این است که استراتژی‌های حجم ممکن است در بازارهایی با نقدشوندگی پایین یا دسترسی محدود به داده‌های دقیق حجم کم‌اثر باشند. در این شرایط، تغییرات ناگهانی در حجم می‌تواند به‌دلیل کمبود نقدینگی باشد، نه تغییرات اساسی در روند؛ درنتیجه، تحلیل نادرست از این داده‌ها ممکن است معامله‌گران را به‌سوی معاملات زیان‌آور سوق دهد.

در نهایت، استراتژی معامله با حجم نیازمند تجربه و مهارت در تحلیل دقیق است. حجم به‌تنهایی یک ابزار ساده نیست و معامله‌گر باید توانایی ترکیب آن با سایر شاخص‌های تکنیکال و فاکتورهای بنیادی را داشته باشد تا تحلیل جامع‌تری از بازار به دست آورد. به‌عبارت دیگر، موفقیت در استفاده از حجم مستلزم دانش عمیق و توانایی ترکیب این اطلاعات با سایر جنبه‌های بازار است.

استفاده از استراتژی معامله با حجم برای کدام تریدرها مناسب است؟

استراتژی معامله با حجم می‌تواند برای انواع مختلف تریدرها مفید باشد؛ اما بسته به نوع استراتژی و سبک معاملاتی، برخی از تریدرها ممکن است از این استراتژی بهره بیشتری ببرند. در ادامه به تریدرهایی که معمولاً از استراتژی معامله با حجم بهره‌برداری بیشتری می‌کنند، اشاره می‌شود:

این تریدرها به‌دنبال نوسانات قیمتی سریع در طول روز هستند و معمولاً از حجم برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. آن‌ها با تحلیل تغییرات لحظه‌ای حجم و قیمت می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسبی پیدا کنند و از نوسانات روزانه سود ببرند.

تریدرهای نوسان‌گیر که معمولاً معاملات خود را برای چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند، می‌توانند از استراتژی حجم برای شناسایی روندهای جدید و نقاط ورود مناسب استفاده کنند. حجم می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا روندهای قوی و پایدار را شناسایی و از تغییرات ناگهانی در بازار جلوگیری کنند.

تریدرهایی که به تحلیل تکنیکال وابسته‌اند و از نمودارها و الگوهای قیمت برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند، می‌توانند حجم را به‌عنوان یک ابزار تأییدکننده برای تحلیل‌های خود به کار ببرند. حجم می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا اعتبار الگوها و سطوح قیمت را ارزیابی کنند.

معامله‌گران بزرگ و مؤسسات مالی که به حجم بالای معاملات علاقه‌مند هستند، می‌توانند از تحلیل حجم برای درک رفتار بازار و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک استفاده کنند. آن‌ها می‌توانند با تحلیل حجم به شناسایی نقاط قوت و ضعف در بازار بپردازند و از آن برای تعیین استراتژی‌های خود بهره ببرند.

نحوه محاسبه حجم معامله فارکس چگونه است؟

اگرچه معامله‌گران مبتدی ممکن است تجربه کمتری در بازار داشته باشند؛ اما می‌توانند از استراتژی حجم به‌عنوان یک ابزار آموزشی استفاده کنند. با یادگیری نحوه تحلیل حجم و ارتباط آن با قیمت، آن‌ها می‌توانند پایه‌های تحلیل بازار را بهتر درک کنند و در آینده تصمیمات بهتری بگیرند.

تریدرهایی که از استراتژی‌های ترکیبی استفاده می‌کنند و حجم را به‌عنوان یک جزء در کنار سایر شاخص‌ها و تحلیل‌ها به کار می‌برند، می‌توانند از مزایای حجم بهره بیشتری ببرند. این تریدرها معمولاً در جست‌وجوی سیگنال‌های تأییدکننده از حجم برای استراتژی‌های خود هستند.

در نهایت، استراتژی معامله با حجم می‌تواند برای هر نوع تریدر مناسب باشد؛ اما برای به حداکثر رساندن سودآوری و کاهش ریسک، تریدرها باید این استراتژی را به‌دقت تحلیل و آن را با دیگر ابزارهای معاملاتی و تحلیل‌های خود ترکیب کنند. درک کامل از حجم و نحوه عملکرد آن در بازار، می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ و در معاملات خود موفق‌تر عمل کنند.

شرکت پراپ فور‌اف‌ایکس

شرکت FORFX، به عنوان یکی از بهترین سایت‌های پراپ تریدینگ، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا پس از موفقیت در چالش‌های ارزیابی، به سرمایه معاملاتی دسترسی پیدا کنند. این شرکت با بروکر معتبر Opofinance که دارای رگوله ASIC استرالیاست، همکاری می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از پلتفرم‌های متاتریدر ۴ و ۵، ابزارهای مالی متنوعی را معامله کنند. چالش‌های FORFX در دو نوع حساب دمو و لایو برگزار شده و موفقیت در آنها، امکان دسترسی به سرمایه‌های بزرگ‌تر را فراهم می‌کند.

سخن پایانی

استراتژی معامله با حجم، ابزاری کارآمد برای تحلیل بازارهای مالی است که با بررسی ارتباط حجم و قیمت، به معامله‌گران در گرفتن سیگنال‌های قوی‌تر کمک می‌کند. این استراتژی برای شناسایی روندهای معتبر، نقاط ورود و خروج مناسب، جلوگیری از شکست‌های کاذب و تشخیص نواحی حمایت و مقاومت مفید است. با این حال، برای استفاده مؤثر، تریدرها باید بدانند که استراتژی معامله با حجم به تنهایی کافی نیست و نیاز به ترکیب با سایر تحلیل‌ها دارد.

همچنین، این استراتژی در بازارهایی با نقدشوندگی پایین یا با اطلاعات حجمی ناکافی، ممکن است کارایی کمتری داشته باشد. در نهایت، معامله با حجم نیازمند دانش، تجربه و تحلیل دقیق است و تریدرهایی که آن را با سایر تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی به کار می‌برند، به نتایج بهتری دست یافته و ریسک خود را کاهش می‌دهند. به طور کلی، این استراتژی یک ابزار کلیدی در جعبه‌ابزار هر معامله‌گر موفق محسوب می‌شود.

منابع: + +