ict فارکس چیست؟

ict فارکس چیست؟ این مفهوم که توسط Inner Circle Trader توسعه یافته، یک متدولوژی معاملاتی پیشرفته برای ردیابی ردپای پول هوشمند (Smart Money) در بازار است. این روش بر اساس مفاهیمی کلیدی مانند اردربلاک‌ها، نقدینگی و گپ‌های ارزش منصفانه (FVG) عمل می‌کند تا نقاط ورود و خروج با احتمال موفقیت بالا را شناسایی کند. برای آشنایی کامل با تمام مفاهیم و یادگیری نحوه استفاده عملی از استراتژی‌های آن، ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

فارکس چیست؟

بازار فارکس (Forex) یا تبادل ارز خارجی، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است که روزانه تریلیون‌ها دلار در آن معامله می‌شود. در این بازار، ارزهای مختلف به‌صورت جفتی معامله می‌شوند؛ به این معنا که یک ارز در مقابل ارز دیگر خریدوفروش می‌شود. به‌عنوان‌مثال، جفت ارز EUR/USD نشان‌دهندۀ معامله یورو در مقابل دلار آمریکا است.

یکی از ویژگی‌های برجسته بازار فارکس، نداشتن بازار مرکزی و انجام معاملات الکترونیکی از طریق شبکه‌های کامپیوتری است که معامله‌گران جهانی را به هم متصل می‌کند. این بازار ۲۴ ساعته و پنج‌روز در هفته، از عصر یکشنبه در سیدنی تا عصر جمعه در نیویورک باز است. فارکس به دلیل دسترسی آسان و نقدینگی بالا، برای معامله‌گران جدید و حرفه‌ای جذابیت زیادی دارد؛ با این حال، به دلیل پیچیدگی‌ها و اصطلاحات خاص، یادگیری و آموزش مناسب برای موفقیت در آن ضروری است.

ict یا اسمارت مانی؟ کدامیک بهتر است؟

انواع سبک معاملاتی در فارکس

درک این که ict در فارکس چیست می‌تواند باعث شود تا معامله‌گران از استراتژی‌های نوین برای بهبود تصمیم‌گیری‌های خود در بازار استفاده کنند. بازار فارکس دارای انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی است که هرکدام ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند. انتخاب سبک مناسب بستگی به شخصیت، زمان و اهداف مالی معامله‌گر دارد. در ادامه به بررسی چندین سبک معاملاتی رایج در فارکس می‌پردازیم:

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یکی از سبک‌های معاملاتی کوتاه‌مدت است که در آن معامله‌گران به‌دنبال کسب سود از نوسانات کوچک قیمت در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه هستند. این سبک نیازمند تمرکز بالا و اجرای سریع معاملات است و معمولاً در بازه‌های زمانی ۱، ۵ و ۱۵ دقیقه‌ای انجام می‌شود. اسکالپرها معمولاً از اهرم‌های بالا استفاده می‌کنند تا از نوسانات کوچک بازار بهره‌ ببرند.

معاملات روزانه (Day Trading)

معاملات روزانه شامل باز و بسته‌کردن موقعیت‌های معاملاتی در همان روز است. معامله‌گران روزانه به‌دنبال بهره‌بردن از نوسانات قیمت در طول روز هستند و هیچ موقعیتی را برای شب نگه نمی‌دارند. این سبک نیازمند تحلیل تکنیکال دقیق و تصمیم‌گیری سریع است. بازه‌های زمانی مورداستفاده در این سبک معمولاً ۱۵ دقیقه، ۱ ساعته و ۴ ساعته هستند.

معاملات نوسانی (Swing Trading)

معاملات نوسانی یک سبک معاملاتی میان‌مدت است که هدف آن کسب سود از نوسانات بزرگ‌تر قیمت در طول چند روز یا هفته است. معامله‌گران نوسانی معمولاً از ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی برای شناسایی روندهای بازار استفاده می‌کنند. این سبک نیازمند صبر و تحمل بیشتری نسبت به اسکالپینگ و معاملات روزانه است.

معاملات موقعیتی (Position Trading)

معاملات موقعیتی یک سبک معاملاتی بلندمدت است که در آن معامله‌گران موقعیت‌های خود را برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگه می‌دارند. این سبک بیشتر بر تحلیل بنیادی تمرکز دارد و معامله‌گران به‌دنبال بهره‌برداری از روندهای بلندمدت بازار هستند. بازه‌های زمانی مورداستفاده در این سبک معمولاً روزانه، هفتگی و ماهانه هستند.

معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading)

معاملات الگوریتمی شامل استفاده از الگوریتم‌ها و برنامه‌های کامپیوتری برای اجرای معاملات به‌صورت خودکار است. این سبک معاملاتی به‌دلیل عدم وابستگی به احساسات انسانی، عملکرد بهتری دارد و می‌تواند به‌سرعت و دقت بالا معاملات را انجام دهد.

معاملات رویدادمحور (Event-Driven Trading)

به روشی از معامله گفته می‌شود که در آن، معامله‌گر با توجه به اخبار و رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که بر بازار ارزهای خارجی تأثیر می‌گذارند، تصمیم به خرید یا فروش یک جفت ارز می‌گیرد. این رویدادها می‌توانند شامل انتشار داده‌های اقتصادی، تصمیمات بانک‌های مرکزی، انتخابات، بحران‌های سیاسی و بسیاری موارد دیگر باشند.

تشریح سبک ict

در بررسی ict فارکس چیست باید گفت این سبک یکی از روش‌های پیشرفته و محبوب در بازار فارکس است که توسط مایکل هادلستون، یک معامله‌گر با بیش‌از ۲۰ سال تجربه، توسعه‌ یافته است. در پاسخ به سؤال Ict فارکس چیست باید گفت که این سبک معاملاتی براساس ترکیبی از تحلیل تکنیکال و مفاهیم پول هوشمند (Smart Money) طراحی شده است و هدف آن یافتن نقاط بهینه برای ورود به معاملات است.

نقدینگی (Liquidity)

نقدینگی یکی از مفاهیم اساسی در سبک ICT است. در این روش, دو نوع نقدینگی خرید (Buy-side Liquidity) و نقدینگی فروش (Sell-side Liquidity) وجود دارد. نقدینگی خرید به سطحی اشاره دارد که فروشندگان کوتاه‌مدت توقف‌های خود را قرار می‌دهند, درحالی‌که نقدینگی فروش به سطحی اشاره دارد که معامله‌گران بلندمدت سفارشات توقف‌ خود را قرار می‌دهند. معامله‌گران حرفه‌ای از این مفهوم برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

جابه‌جایی (Displacement)

جابه‌جایی به حرکت قوی قیمت اشاره دارد که ناشی از فشار خرید یا فروش شدید است. این حرکت معمولاً به‌صورت یک یا چند کندل در یک ‌جهت ظاهر می‌شود و نشان‌دهندۀ توافق قوی بین خریداران و فروشندگان است. جابه‌جایی معمولاً پس‌از عبور قیمت از سطح نقدینگی رخ می‌دهد و منجر به ایجاد شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) و تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) می‌شود.

تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift)

تغییر ساختار بازار به تغییر در روند قیمت اشاره در مبحث Ict فارکس چیست دارد. در یک روند صعودی، قیمت بالاترین و پایین‌ترین نقاط جدیدی را ثبت می‌کند و در یک روند نزولی، قیمت پایین‌ترین و بالاترین نقاط جدیدی را به ثبت می‌رساند. این تغییرات نشان‌دهندۀ تغییر در تمایلات بازار و فرصت‌های جدید معاملاتی هستند.

کدام سبک بهتر است ict یا rtm؟

ساختار بازار در سبک ict

ساختار بازار (Market Structure) یکی از مفاهیم اساسی در ict فارکس چیست است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای بازار را به‌درستی تفسیر کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. در این روش، ساختار بازار به سه‌فاز اصلی تقسیم می‌شود: روند صعودی، روند نزولی و فاز تثبیت.

روند صعودی (Uptrend)

در یک روند صعودی، قیمت‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش هستند و هر اوج جدید بالاتر از اوج قبلی و هر کف جدید بالاتر از کف قبلی است. این الگو نشان‌دهندۀ قدرت خریداران و تمایل بازار به افزایش قیمت‌ها است. معامله‌گران ICT در این فاز به‌دنبال نقاط ورود به معاملات خرید هستند و از سطوح حمایت برای تعیین نقاط توقف استفاده می‌کنند.

روند نزولی (Downtrend)

در یک روند نزولی، قیمت‌ها به‌طور مداوم در حال کاهش هستند و هر کف جدید پایین‌تر از کف قبلی و هر اوج جدید پایین‌تر از اوج قبلی است. این الگو نشان‌دهندۀ قدرت فروشندگان و تمایل بازار به کاهش قیمت‌ها است. معامله‌گران ICT در این فاز به‌دنبال نقاط ورود به معاملات فروش هستند و از سطوح مقاومت برای تعیین نقاط توقف استفاده می‌کنند.

فاز تثبیت (Consolidation)

در فاز تثبیت، قیمت‌ها در یک محدوده مشخص نوسان می‌کنند و نه روند صعودی و نه روند نزولی مشخصی وجود دارد. این فاز معمولاً پس‌از یک روند قوی رخ می‌دهد و نشان‌دهندۀ عدم تصمیم‌گیری بازار است. معامله‌گران ICT در این فاز به‌دنبال نشانه‌هایی از شکست (Breakout) یا شکست کاذب (False Breakout) هستند تا بتوانند جهت حرکت بعدی بازار را پیش‌بینی کنند.

مفاهیم اساسی سبک ict

مفاهیم اساسی ict فارکس چیست به معامله‌گران کمک می‌کند تا با درک بهتر از رفتار بازار و استراتژی‌های معاملاتی، تصمیمات بهتری بگیرند. در این روش، چندین مفهوم کلیدی وجود دارد که هر معامله‌گری باید با آن‌ها آشنا باشد تا بتواند از این سبک به بهترین نحو استفاده کند.

نقدینگی (Liquidity)

نقدینگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند. در این روش، نقدینگی به دودسته اصلی تقسیم می‌شود: نقدینگی خرید (Buy-side Liquidity) و نقدینگی فروش (Sell-side Liquidity).

• نقدینگی خرید به سطوحی از نمودار اشاره دارد که فروشندگان کوتاه‌مدت (short sellers) توقف‌های خود را قرار می‌دهند. این سطوح معمولاً در نزدیکی بالاترین نقاط نمودار قرار می‌گیرند، جایی که معامله‌گران انتظار دارند قیمت کاهش یابد و توقف‌های خود را در آنجا قرار می‌دهند.
• نقدینگی فروش به سطوحی اشاره دارد که معامله‌گران بلندمدت (long traders) توقف‌های خود را قرار می‌دهند. این سطوح معمولاً در نزدیکی پایین‌ترین نقاط نمودار قرار دارند، جایی که معامله‌گران انتظار دارند قیمت افزایش یابد؛ بنابراین توقف‌های خود را در آنجا قرار می‌دهند.

جابه‌جایی (Displacement)

جابه‌جایی (Displacement) به‌معنای تغییر سریع و قوی قیمت است که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. این حرکت نشان‌دهندۀ مشارکت معامله‌گران بزرگ با سفارش‌های بزرگ است که باعث ایجاد تغییرات قابل‌توجه در قیمت می‌شود. جابه‌جایی معمولاً پس‌از عبور قیمت از یک سطح نقدینگی رخ می‌دهد و می‌تواند منجر به ایجاد شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) و تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) شود.

جابه‌جایی صعودی

جابه‌جایی صعودی به حرکت قوی قیمت به‌سمت بالا اشاره دارد که نشان‌دهندۀ فشار خرید قوی است. برای شناسایی جابه‌جایی صعودی، باید به‌دنبال حداقل سه شمع صعودی متوالی با بدنه‌های بزرگ و سایه‌های کوتاه یا بدون سایه باشید. این حرکت باید دارای مومنتوم قوی باشد و نباید بازگشت‌های قیمتی زیادی داشته باشد. وجود شکاف ارزش منصفانه بین شمع‌ها نیز می‌تواند تأییدی بر جابه‌جایی باشد.

جابه‌جایی نزولی

جابه‌جایی نزولی به حرکت قوی قیمت به‌سمت پایین اشاره دارد که نشان‌دهندۀ فشار فروش قوی است. برای شناسایی جابه‌جایی نزولی، باید به‌دنبال حداقل سه شمع نزولی متوالی با بدنه‌های بزرگ و سایه‌های کوتاه یا بدون سایه باشید. این حرکت باید دارای مومنتوم قوی باشد و نباید بازگشت‌های قیمتی زیادی داشته باشد. وجود شکاف ارزش منصفانه بین شمع‌ها نیز می‌تواند مهر تأییدی بر جابه‌جایی بزند.

تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift)

تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) به معنای تغییر قابل‌توجه در روند جاری است. این تغییر معمولاً با شکستن یک سطح حمایت یا مقاومت مهم و حرکت قیمت به سمت جدیدی رخ می‌دهد. برای مثال, در روند صعودی, اگر قیمت نتواند اوج جدیدی بسازد و اوج پایین‌تری تشکیل دهد, این می‌تواند نشانه‌ای از ضعف و احتمال تغییر به روند نزولی باشد. برای شناسایی این تغییر, معامله‌گران به دنبال نشانه‌هایی از شکست سطوح کلیدی و تغییر الگوهای قیمتی هستند. این نشانه‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

• زمانی که قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت مهم را بشکند، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر ساختار بازار باشد.
• اگر قیمت نتواند اوج جدیدی بسازد و به‌جای آن یک اوج پایین‌تر تشکیل دهد، این می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
• حرکت قوی قیمت که نشان‌دهندۀ فشار خرید یا فروش قوی است و معمولاً پس‌از عبور قیمت از یک سطح نقدینگی رخ می‌دهد.

استفاده از تغییر ساختار بازار در معاملات

معامله‌گران ICT از تغییر ساختار بازار برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، در یک تغییر ساختار بازار صعودی، معامله‌گران می‌توانند با شناسایی نقاط حمایت و ورود به معاملات خرید، از افزایش قیمت‌ها سود ببرند. به‌همین‌ترتیب، در یک تغییر ساختار بازار نزولی، آن‌ها می‌توانند با شناسایی نقاط مقاومت و ورود به معاملات فروش، از کاهش قیمت‌ها بهره‌ ببرند.

شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap)

برای شناسایی شکاف ارزش منصفانه، معامله‌گران به دنبال نواحی هستند که قیمت به سرعت حرکت کرده و شکافی بین دو شمع ایجاد شده است. این شکاف معمولاً در نواحی عبور سریع قیمت از یک سطح نقدینگی رخ می‌دهد و معامله‌گران می‌توانند از آن برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند. شکاف‌های ارزش منصفانه به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند.

شناسایی شکاف ارزش منصفانه

برای شناسایی شکاف ارزش منصفانه، معامله‌گرانی که در Ict فارکس چیست به‌دنبال نواحی هستند که در آن‌ها قیمت به‌سرعت حرکت کرده و یک شکاف بین دو شمع ایجاد شده است. این شکاف معمولاً در نواحی‌ای رخ می‌دهد که قیمت به‌سرعت از یک سطح نقدینگی عبور کرده و به‌سمت جدیدی حرکت می‌کند. معامله‌گران می‌توانند از این نواحی برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند. شکاف‌های ارزش منصفانه می‌توانند به دو نوع اصلی شکاف‌های صعودی و شکاف‌های نزولی تقسیم شوند.

بلوک‌های سفارش (Order Blocks)

بلوک‌های سفارش (Order Blocks) به نواحی از نمودار اشاره دارند که سفارشات زیادی توسط معامله‌گران بزرگ و مؤسسات مالی قرار داده شده است. این نواحی معمولاً با حرکت قوی قیمت همراه هستند. بلوک‌های سفارش می‌توانند به عنوان نقاط ورود و خروج در معاملات استفاده شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. بلوک‌های سفارش به دو نوع اصلی بلوک‌های سفارش صعودی و بلوک‌های سفارش نزولی تقسیم می‌شوند:

• بلوک سفارش صعودی (Bullish Order Block): این نوع بلوک سفارش زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس‌از یک حرکت نزولی قوی به‌سمت بالا برگردد. بلوک سفارش صعودی معمولاً به‌عنوان آخرین شمع نزولی پیش‌از حرکت صعودی قوی شناخته می‌شود. این ناحیه نشان‌دهندۀ ورود خریداران بزرگ به بازار است و می‌تواند به‌عنوان یک سطح حمایت قوی عمل کند.
• بلوک سفارش نزولی (Bearish Order Block): این نوع بلوک سفارش زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس‌از یک حرکت صعودی قوی به‌سمت پایین برگردد. بلوک سفارش نزولی معمولاً به‌عنوان آخرین شمع صعودی پیش‌از حرکت نزولی قوی شناخته می‌شود. این ناحیه نشان‌دهندۀ ورود فروشندگان بزرگ به بازار است و می‌تواند به‌عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل کند.

فریب (Inducement)

فریب (Inducement) به معنای حرکت قیمتی است که توسط معامله‌گران بزرگ و مؤسسات مالی برای فعال کردن توقف‌های معامله‌گران خرد ایجاد می‌شود. این حرکت معمولاً به صورت یک حرکت قوی و ناگهانی در خلاف جهت روند اصلی بازار ظاهر شده و باعث خروج معامله‌گران خرد از بازار می‌شود. برای شناسایی فریب، معامله‌گران در Ict فارکس چیست به دنبال نشانه‌هایی از حرکات قوی و ناگهانی در خلاف جهت روند اصلی بازار هستند. این نشانه‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

1. فریب معمولاً به‌صورت یک حرکت قوی و ناگهانی در خلاف جهت روند اصلی بازار ظاهر می‌شود؛
2. این حرکت باعث فعال‌سازی توقف‌های معامله‌گران خرد می‌شود و آن‌ها را از بازار خارج می‌کند؛
3. پس‌از فعال‌سازی توقف‌ها، قیمت به روند اصلی خود بازمی‌گردد و معامله‌گران حرفه‌ای از این فرصت برای ورود به بازار استفاده می‌کنند.

نقاط نوسان (Swing Points)

نقاط نوسان (Swing Points) به نقاطی در نمودار اشاره دارند که قیمت در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. این نقاط به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: نقاط نوسان بالا (Swing Highs) و نقاط نوسان پایین (Swing Lows). نقاط نوسان بالا زمانی رخ می‌دهند که قیمت پس از رسیدن به یک اوج جدید، به پایین بازمی‌گردد و نقاط نوسان پایین زمانی رخ می‌دهند که قیمت پس از رسیدن به یک کف جدید، به بالا بازمی‌گردد.

شناسایی نقاط نوسان

برای شناسایی نقاط نوسان، معامله‌گران در ict فارکس چیست به دنبال الگوهای خاصی، معمولاً شامل سه شمع، هستند که شمع میانی بالاترین یا پایین‌ترین نقطه را تشکیل می‌دهد. در یک نقطه نوسان بالا، شمع میانی بالاترین نقطه را دارد و در یک نقطه نوسان پایین، شمع میانی پایین‌ترین نقطه را دارد.

استفاده از نقاط نوسان در معاملات

معامله‌گران ICT از نقاط نوسان برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و همچنین تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. در یک روند صعودی، نقاط نوسان پایین می‌توانند به عنوان سطوح حمایت برای ورود به معاملات خرید عمل کنند و در یک روند نزولی، نقاط نوسان بالا می‌توانند به عنوان سطوح مقاومت برای ورود به معاملات فروش به کار روند.

اهمیت نقاط نوسان در تحلیل تکنیکال

یکی از سوالات مهم معامله‌گران این است که ict فارکس چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد. نقاط نوسان به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندهای بازار را بهتر درک کنند. این نقاط به عنوان نقاط تغییر جهت قیمت، نشان می‌دهند که آیا روند جاری ادامه خواهد داشت یا تغییر می‌کند. برای مثال، اگر قیمت نتواند یک نقطه نوسان بالا جدید بسازد، این می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند صعودی باشد.

فور‌اف‌ایکس بهترین انتخاب برای معامله‌گران ایرانی

شرکت فور‌اف‌ایکس به‌عنوان یک پراپ فرم رایگان برای معامله‌گران ایرانی شناخته می‌شود. FORFX با ارائه حساب‌ها و برنامه‌های متنوع، دسترسی به سرمایه را برای شما آسان‌تر کرده است. از جمله خدمات فور‌اف‌ایکس به موارد زیر اشاره می‌کنیم:

• از حساب‌های دمو تا حساب‌های لایو، ما همه نیازهای شما را پوشش می‌دهیم.
• همکاری با بروکر اپوفایننس که یکی از بهترین و معتبرترین بروکرها است، به شما اطمینان می‌دهد که در محیطی امن و حرفه‌ای معامله می‌کنید.
• برای شرکت در چالش‌های فور‌اف‌ایکس نیازی به ثبت‌نام در بروکر اپوفایننس ندارید، مگر برای مدل چالش لایو.

بررسی حساب لایو

بدون نیاز به خرید جداگانه چالش، با حساب شخصی خود در چالش‌ها شرکت کنید. کافی است حساب پراپ خود را در بروکر اپوفایننس که به‌تازگی رگوله ASIC (رگوله استرالیا) را دریافت کرده است، افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنید. پس‌از واریز، حساب برای شما فعال و چالش با اولین معامله آغاز خواهد شد. در صورت موفقیت، حساب شما به‌حساب فاند‌شده تبدیل خواهد شد.

منابع: + +