ict فارکس چیست؟ بررسی مفاهیم و اصطلاحات اید متد

ict فارکس چیست؟ این مفهوم که توسط Inner Circle Trader توسعه یافته، یک متدولوژی معاملاتی پیشرفته برای ردیابی ردپای پول هوشمند (Smart Money) در بازار است. این روش بر اساس مفاهیمی کلیدی مانند اردربلاک‌ها، نقدینگی و گپ‌های ارزش منصفانه (FVG) عمل می‌کند تا نقاط ورود و خروج با احتمال موفقیت بالا را شناسایی کند. برای آشنایی کامل با تمام مفاهیم و یادگیری نحوه استفاده عملی از استراتژی‌های آن، ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

ict یا اسمارت مانی؟ کدامیک بهتر است؟

تشریح سبک ict

در بررسی ict فارکس چیست باید گفت این سبک یکی از روش‌های پیشرفته و محبوب در بازار فارکس است که توسط مایکل هادلستون، یک معامله‌گر با بیش‌از ۲۰ سال تجربه، توسعه‌ یافته است. در پاسخ به سؤال Ict فارکس چیست باید گفت که این سبک معاملاتی براساس ترکیبی از تحلیل تکنیکال و مفاهیم پول هوشمند (Smart Money) طراحی شده است و هدف آن یافتن نقاط بهینه برای ورود به معاملات است.

کدام سبک بهتر است ict یا rtm؟

ساختار بازار در سبک ict

ساختار بازار (Market Structure) یکی از مفاهیم اساسی در ict فارکس چیست است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای بازار را به‌درستی تفسیر کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. در این روش، ساختار بازار به سه‌فاز اصلی تقسیم می‌شود: روند صعودی، روند نزولی و فاز تثبیت.

روند صعودی (Uptrend)

در یک روند صعودی، قیمت‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش هستند و هر اوج جدید بالاتر از اوج قبلی و هر کف جدید بالاتر از کف قبلی است. این الگو نشان‌دهندۀ قدرت خریداران و تمایل بازار به افزایش قیمت‌ها است. معامله‌گران ICT در این فاز به‌دنبال نقاط ورود به معاملات خرید هستند و از سطوح حمایت برای تعیین نقاط توقف استفاده می‌کنند.

روند نزولی (Downtrend)

در یک روند نزولی، قیمت‌ها به‌طور مداوم در حال کاهش هستند و هر کف جدید پایین‌تر از کف قبلی و هر اوج جدید پایین‌تر از اوج قبلی است. این الگو نشان‌دهندۀ قدرت فروشندگان و تمایل بازار به کاهش قیمت‌ها است. معامله‌گران ICT در این فاز به‌دنبال نقاط ورود به معاملات فروش هستند و از سطوح مقاومت برای تعیین نقاط توقف استفاده می‌کنند.

فاز تثبیت (Consolidation)

در فاز تثبیت، قیمت‌ها در یک محدوده مشخص نوسان می‌کنند و نه روند صعودی و نه روند نزولی مشخصی وجود دارد. این فاز معمولاً پس‌از یک روند قوی رخ می‌دهد و نشان‌دهندۀ عدم تصمیم‌گیری بازار است. معامله‌گران ICT در این فاز به‌دنبال نشانه‌هایی از شکست (Breakout) یا شکست کاذب (False Breakout) هستند تا بتوانند جهت حرکت بعدی بازار را پیش‌بینی کنند.

مفاهیم اساسی سبک ict

مفاهیم اساسی ict فارکس چیست به معامله‌گران کمک می‌کند تا با درک بهتر از رفتار بازار و استراتژی‌های معاملاتی، تصمیمات بهتری بگیرند. در این روش، چندین مفهوم کلیدی وجود دارد که هر معامله‌گری باید با آن‌ها آشنا باشد تا بتواند از این سبک به بهترین نحو استفاده کند.

نقدینگی (Liquidity)

نقدینگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند. در این روش، نقدینگی به دودسته اصلی تقسیم می‌شود: نقدینگی خرید (Buy-side Liquidity) و نقدینگی فروش (Sell-side Liquidity).

• نقدینگی خرید به سطوحی از نمودار اشاره دارد که فروشندگان کوتاه‌مدت (short sellers) توقف‌های خود را قرار می‌دهند. این سطوح معمولاً در نزدیکی بالاترین نقاط نمودار قرار می‌گیرند، جایی که معامله‌گران انتظار دارند قیمت کاهش یابد و توقف‌های خود را در آنجا قرار می‌دهند.
• نقدینگی فروش به سطوحی اشاره دارد که معامله‌گران بلندمدت (long traders) توقف‌های خود را قرار می‌دهند. این سطوح معمولاً در نزدیکی پایین‌ترین نقاط نمودار قرار دارند، جایی که معامله‌گران انتظار دارند قیمت افزایش یابد؛ بنابراین توقف‌های خود را در آنجا قرار می‌دهند.

جابه‌جایی (Displacement)

جابه‌جایی (Displacement) به‌معنای تغییر سریع و قوی قیمت است که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. این حرکت نشان‌دهندۀ مشارکت معامله‌گران بزرگ با سفارش‌های بزرگ است که باعث ایجاد تغییرات قابل‌توجه در قیمت می‌شود. جابه‌جایی معمولاً پس‌از عبور قیمت از یک سطح نقدینگی رخ می‌دهد و می‌تواند منجر به ایجاد شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) و تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) شود.

جابه‌جایی صعودی

جابه‌جایی صعودی به حرکت قوی قیمت به‌سمت بالا اشاره دارد که نشان‌دهندۀ فشار خرید قوی است. برای شناسایی جابه‌جایی صعودی، باید به‌دنبال حداقل سه شمع صعودی متوالی با بدنه‌های بزرگ و سایه‌های کوتاه یا بدون سایه باشید. این حرکت باید دارای مومنتوم قوی باشد و نباید بازگشت‌های قیمتی زیادی داشته باشد. وجود شکاف ارزش منصفانه بین شمع‌ها نیز می‌تواند تأییدی بر جابه‌جایی باشد.

جابه‌جایی نزولی

جابه‌جایی نزولی به حرکت قوی قیمت به‌سمت پایین اشاره دارد که نشان‌دهندۀ فشار فروش قوی است. برای شناسایی جابه‌جایی نزولی، باید به‌دنبال حداقل سه شمع نزولی متوالی با بدنه‌های بزرگ و سایه‌های کوتاه یا بدون سایه باشید. این حرکت باید دارای مومنتوم قوی باشد و نباید بازگشت‌های قیمتی زیادی داشته باشد. وجود شکاف ارزش منصفانه بین شمع‌ها نیز می‌تواند مهر تأییدی بر جابه‌جایی بزند.

تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift)

تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) به معنای تغییر قابل‌توجه در روند جاری است. این تغییر معمولاً با شکستن یک سطح حمایت یا مقاومت مهم و حرکت قیمت به سمت جدیدی رخ می‌دهد. برای مثال, در روند صعودی, اگر قیمت نتواند اوج جدیدی بسازد و اوج پایین‌تری تشکیل دهد, این می‌تواند نشانه‌ای از ضعف و احتمال تغییر به روند نزولی باشد. برای شناسایی این تغییر, معامله‌گران به دنبال نشانه‌هایی از شکست سطوح کلیدی و تغییر الگوهای قیمتی هستند. این نشانه‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

• زمانی که قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت مهم را بشکند، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر ساختار بازار باشد.
• اگر قیمت نتواند اوج جدیدی بسازد و به‌جای آن یک اوج پایین‌تر تشکیل دهد، این می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
• حرکت قوی قیمت که نشان‌دهندۀ فشار خرید یا فروش قوی است و معمولاً پس‌از عبور قیمت از یک سطح نقدینگی رخ می‌دهد.

استفاده از تغییر ساختار بازار در معاملات

معامله‌گران ICT از تغییر ساختار بازار برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، در یک تغییر ساختار بازار صعودی، معامله‌گران می‌توانند با شناسایی نقاط حمایت و ورود به معاملات خرید، از افزایش قیمت‌ها سود ببرند. به‌همین‌ترتیب، در یک تغییر ساختار بازار نزولی، آن‌ها می‌توانند با شناسایی نقاط مقاومت و ورود به معاملات فروش، از کاهش قیمت‌ها بهره‌ ببرند.

شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap)

برای شناسایی شکاف ارزش منصفانه، معامله‌گران به دنبال نواحی هستند که قیمت به سرعت حرکت کرده و شکافی بین دو شمع ایجاد شده است. این شکاف معمولاً در نواحی عبور سریع قیمت از یک سطح نقدینگی رخ می‌دهد و معامله‌گران می‌توانند از آن برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند. شکاف‌های ارزش منصفانه به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند.

شناسایی شکاف ارزش منصفانه

برای شناسایی شکاف ارزش منصفانه، معامله‌گرانی که در Ict فارکس چیست به‌دنبال نواحی هستند که در آن‌ها قیمت به‌سرعت حرکت کرده و یک شکاف بین دو شمع ایجاد شده است. این شکاف معمولاً در نواحی‌ای رخ می‌دهد که قیمت به‌سرعت از یک سطح نقدینگی عبور کرده و به‌سمت جدیدی حرکت می‌کند. معامله‌گران می‌توانند از این نواحی برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند. شکاف‌های ارزش منصفانه می‌توانند به دو نوع اصلی شکاف‌های صعودی و شکاف‌های نزولی تقسیم شوند.

بلوک‌های سفارش (Order Blocks)

بلوک‌های سفارش (Order Blocks) به نواحی از نمودار اشاره دارند که سفارشات زیادی توسط معامله‌گران بزرگ و مؤسسات مالی قرار داده شده است. این نواحی معمولاً با حرکت قوی قیمت همراه هستند. بلوک‌های سفارش می‌توانند به عنوان نقاط ورود و خروج در معاملات استفاده شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. بلوک‌های سفارش به دو نوع اصلی بلوک‌های سفارش صعودی و بلوک‌های سفارش نزولی تقسیم می‌شوند:

• بلوک سفارش صعودی (Bullish Order Block): این نوع بلوک سفارش زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس‌از یک حرکت نزولی قوی به‌سمت بالا برگردد. بلوک سفارش صعودی معمولاً به‌عنوان آخرین شمع نزولی پیش‌از حرکت صعودی قوی شناخته می‌شود. این ناحیه نشان‌دهندۀ ورود خریداران بزرگ به بازار است و می‌تواند به‌عنوان یک سطح حمایت قوی عمل کند.
• بلوک سفارش نزولی (Bearish Order Block): این نوع بلوک سفارش زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس‌از یک حرکت صعودی قوی به‌سمت پایین برگردد. بلوک سفارش نزولی معمولاً به‌عنوان آخرین شمع صعودی پیش‌از حرکت نزولی قوی شناخته می‌شود. این ناحیه نشان‌دهندۀ ورود فروشندگان بزرگ به بازار است و می‌تواند به‌عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل کند.

فریب (Inducement)

فریب (Inducement) به معنای حرکت قیمتی است که توسط معامله‌گران بزرگ و مؤسسات مالی برای فعال کردن توقف‌های معامله‌گران خرد ایجاد می‌شود. این حرکت معمولاً به صورت یک حرکت قوی و ناگهانی در خلاف جهت روند اصلی بازار ظاهر شده و باعث خروج معامله‌گران خرد از بازار می‌شود. برای شناسایی فریب، معامله‌گران در Ict فارکس چیست به دنبال نشانه‌هایی از حرکات قوی و ناگهانی در خلاف جهت روند اصلی بازار هستند. این نشانه‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

1. فریب معمولاً به‌صورت یک حرکت قوی و ناگهانی در خلاف جهت روند اصلی بازار ظاهر می‌شود؛
2. این حرکت باعث فعال‌سازی توقف‌های معامله‌گران خرد می‌شود و آن‌ها را از بازار خارج می‌کند؛
3. پس‌از فعال‌سازی توقف‌ها، قیمت به روند اصلی خود بازمی‌گردد و معامله‌گران حرفه‌ای از این فرصت برای ورود به بازار استفاده می‌کنند.

نقاط نوسان (Swing Points)

نقاط نوسان (Swing Points) به نقاطی در نمودار اشاره دارند که قیمت در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. این نقاط به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: نقاط نوسان بالا (Swing Highs) و نقاط نوسان پایین (Swing Lows). نقاط نوسان بالا زمانی رخ می‌دهند که قیمت پس از رسیدن به یک اوج جدید، به پایین بازمی‌گردد و نقاط نوسان پایین زمانی رخ می‌دهند که قیمت پس از رسیدن به یک کف جدید، به بالا بازمی‌گردد.

شناسایی نقاط نوسان

برای شناسایی نقاط نوسان، معامله‌گران در ict فارکس چیست به دنبال الگوهای خاصی، معمولاً شامل سه شمع، هستند که شمع میانی بالاترین یا پایین‌ترین نقطه را تشکیل می‌دهد. در یک نقطه نوسان بالا، شمع میانی بالاترین نقطه را دارد و در یک نقطه نوسان پایین، شمع میانی پایین‌ترین نقطه را دارد.

استفاده از نقاط نوسان در معاملات

معامله‌گران ICT از نقاط نوسان برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و همچنین تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. در یک روند صعودی، نقاط نوسان پایین می‌توانند به عنوان سطوح حمایت برای ورود به معاملات خرید عمل کنند و در یک روند نزولی، نقاط نوسان بالا می‌توانند به عنوان سطوح مقاومت برای ورود به معاملات فروش به کار روند.

اهمیت نقاط نوسان در تحلیل تکنیکال

یکی از سوالات مهم معامله‌گران این است که ict فارکس چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد. نقاط نوسان به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندهای بازار را بهتر درک کنند. این نقاط به عنوان نقاط تغییر جهت قیمت، نشان می‌دهند که آیا روند جاری ادامه خواهد داشت یا تغییر می‌کند. برای مثال، اگر قیمت نتواند یک نقطه نوسان بالا جدید بسازد، این می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند صعودی باشد.

خدمات فور‌اف‌ایکس

شرکت فور‌اف‌ایکس به‌عنوان یک پراپ فرم معتبر برای معامله‌گران ایرانی شناخته می‌شود. FORFX با ارائه حساب‌ها و برنامه‌های متنوع، دسترسی به سرمایه را برای شما آسان‌تر کرده است. از جمله خدمات فور‌اف‌ایکس به موارد زیر اشاره می‌کنیم:

• از حساب‌های دمو تا حساب‌های لایو، ما همه نیازهای شما را پوشش می‌دهیم.
• همکاری با بروکر اپوفایننس که یکی از بهترین و معتبرترین بروکرها است، به شما اطمینان می‌دهد که در محیطی امن و حرفه‌ای معامله می‌کنید.
• برای شرکت در چالش‌های فور‌اف‌ایکس نیازی به ثبت‌نام در بروکر اپوفایننس ندارید، مگر برای مدل چالش لایو.

منابع: + +