کدام جفت ارز سود بیشتری دارد؟

کدام جفت ارز سود بیشتری دارد؟ انتخاب جفت ارز پرسودتر در فارکس به عوامل متعددی از جمله نوسانات بازار، حجم معاملات، نرخ بهره و رویدادهای ژئوپلیتیکی بستگی دارد. جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD به‌دلیل نقدشوندگی بالا و نوسانات قابل‌توجه، اغلب فرصت‌های سودآوری بیشتری دارند. با این حال، بهترین انتخاب برای شما به استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری‌تان بستگی دارد. برای درک عمیق‌تر و انتخاب آگاهانه، مطالعه ادامه مقاله را به شما توصیه می‌کنیم.

معرفی بازار فارکس و انواع معاملات در آن در یک نگاه

بازار فارکس (Forex یا FX) بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است که در آن ارزهای مختلف مبادله می‌شوند. این بازار به‌صورت شبانه‌روزی و پنج روز هفته فعال است و در آن بانک‌ها، مؤسسات مالی، معامله‌گران خرد و شرکت‌های بین‌المللی شرکت دارند. ویژگی‌های منحصر به‌فرد فارکس عبارتند از:

• حجم معاملات بالا: روزانه بیش از ۷ تریلیون دلار در این بازار مبادله می‌شود که حجمی بی‌نظیر در مقایسه با دیگر بازارهای مالی است.
• پراکندگی جغرافیایی: فارکس در سراسر جهان فعال است و مراکز مهم آن شامل لندن، نیویورک، توکیو و سیدنی می‌باشد.
• نوسانات: به‌دلیل حجم بالای معاملات و شرایط اقتصادی، فارکس دارای نوسانات قیمتی زیادی است که فرصت‌های سودآوری زیادی را برای تریدرها ایجاد می‌کند.
• اهرم (Leverage): در فارکس، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اهرم، حجم معاملات بزرگ‌تری نسبت به سرمایه اولیه خود انجام دهند. این ویژگی در فارکس نسبت به سایر بازارها بیشتر است.

این ویژگی‌ها باعث می‌شوند بازار فارکس به‌عنوان یک فرصت بزرگ برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با استراتژی‌های مختلف، جذابیت ویژه‌ای داشته باشد.

تکنیکالی ترین جفت ارز

انواع معاملات در بازار فارکس

در بازار فارکس، معاملات به‌صورت‌های مختلفی انجام می‌شود که عبارت‌اند از:

1. معاملات اسپات (Spot): این معاملات ساده‌ترین و رایج‌ترین نوع در فارکس هستند. خرید و فروش ارزها به‌صورت فوری با قیمت لحظه‌ای انجام می‌شود و تسویه معمولاً ظرف دو روز کاری صورت می‌گیرد.
2. معاملات فوروارد (Forward): در این نوع معاملات، دو طرف توافق می‌کنند که در تاریخ مشخصی در آینده، ارز را با نرخ توافق‌شده مبادله کنند. این معاملات برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز استفاده می‌شوند.
3. معاملات سوآپ (Swap): معاملات سوآپ شامل دو معامله هم‌زمان اسپات و فوروارد است. در این نوع معاملات، طرفین معامله مقدار مشخصی از ارز را در تاریخ حال مبادله می‌کنند و توافق می‌کنند که مقدار مشابهی از ارز را در تاریخ آینده باز پس دهند یا دریافت کنند.
4. معاملات آپشن (Option): این نوع معاملات به معامله‌گر این امکان را می‌دهند که ارز موردنظر را در تاریخ مشخصی با نرخ تعیین‌شده خرید یا فروش کند، بدون الزام به انجام این کار. آپشن‌ها برای مدیریت ریسک نوسانات بازار مفید هستند.
5. معاملات آتی (Futures): مشابه معاملات فوروارد است، اما این نوع معاملات استاندارد شده و در بورس‌های کالا و مالی انجام می‌شود. در این معاملات، طرفین توافق می‌کنند که ارز را با قیمت تعیین‌شده در تاریخ مشخصی مبادله کنند.
6. معاملات مارجین (Margin Trading): در این معاملات، تریدرها می‌توانند با استفاده از اهرم (Leverage) معاملات بزرگ‌تری نسبت به سرمایه اولیه خود انجام دهند. این روش به آن‌ها اجازه می‌دهد تا از نوسانات بازار سود بیشتری کسب کنند، اما ریسک‌ها نیز افزایش می‌یابد.
7. CFD (Contracts for Difference): CFDها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که روی تغییرات قیمت دارایی‌ها (مانند ارزها) معامله کنند، بدون اینکه نیازی به خرید فیزیکی آن دارایی‌ها باشد. این نوع معاملات به معامله‌گران کمک می‌کنند نوسانات بازار را بدون نیاز به مالکیت دارایی‌ها دنبال کنند.

معاملات جفت ارز در فارکس یعنی چه؟

در بازار فارکس، معاملات بر اساس جفت ارزها انجام می‌شود. هر جفت ارز شامل دو بخش است: ارز پایه (Base Currency) و ارز متقابل یا ارز مظنه (Quote Currency). ارز پایه ارزی است که قصد خرید یا فروش آن را دارید، و ارز متقابل ارزی است که برای خرید ارز پایه به آن نیاز دارید. به‌عنوان مثال، در جفت ارز EUR/USD، EUR ارز پایه و USD ارز متقابل است.

آشنایی با انواع جفت ارز در بازار فارکس

در بازار فارکس، جفت ارزها به سه دسته تقسیم می‌شوند:

جفت ارزهای اصلی (Majors)

جفت‌ ارزهای اصلی شامل ارزهایی هستند که نسبت به دلار آمریکا (USD) معامله می‌شوند. این جفت‌ها به‌دلیل حجم بالای معاملات و نقدینگی زیاد بسیار محبوب هستند. نمونه‌هایی از جفت ارزهای اصلی عبارت‌اند از:

• EUR/USD (یورو / دلار آمریکا)؛
• USD/JPY (دلار آمریکا / ین ژاپن)؛
• GBP/USD (پوند بریتانیا / دلار آمریکا)؛
• USD/CHF (دلار آمریکا / فرانک سوئیس)؛
• AUD/USD (دلار استرالیا / دلار آمریکا)؛
• USD/CAD (دلار آمریکا / دلار کانادا)؛
• NZD/USD (دلار نیوزیلند / دلار آمریکا).

جفت ارزهای فرعی (Minors)

این جفت‌ها شامل ارزهای مهم دیگری هستند که بدون دلار آمریکا معامله می‌شوند. جفت‌ ارزهای فرعی اغلب با نوسانات بیشتری همراه هستند و نقدینگی کمتری نسبت به جفت‌های اصلی دارند. نمونه‌هایی از جفت ارزهای فرعی عبارت‌اند از:

• EUR/GBP (یورو / پوند بریتانیا)؛
• EUR/AUD (یورو / دلار استرالیا)؛
• GBP/JPY (پوند بریتانیا / ین ژاپن)؛
• JPY/CHF (فرانک سوئیس / ین ژاپن)؛
• EUR/CAD (یورو / دلار کانادا).

جفت ارزهای ناشناخته یا اگزوتیک (Exotics)

جفت‌ ارزهای اگزوتیک شامل ارزهای کشورهای نوظهور با دلار آمریکا یا ارزهای اصلی دیگر هستند. این جفت‌ها معمولاً نوسانات زیاد و نقدینگی کمتری دارند که می‌تواند به معامله‌گران فرصت‌های سودآوری بیشتری در ازای ریسک بالاتر بدهد. نمونه‌هایی از جفت ارزهای نوظهور عبارت‌اند از:

• USD/SGD (دلار آمریکا / دلار سنگاپور)؛
• USD/HKD (دلار آمریکا / دلار هنگ کنگ)؛
• EUR/TRY (یورو / لیر ترکیه)؛
• USD/ZAR (دلار آمریکا / راند آفریقای جنوبی)؛
• USD/MXN (دلار آمریکا / پزوی مکزیک).

معرفی پرسودترین جفت ارزها از نگاه آماری

در این بخش، به معرفی جفت ارزهایی می‌پردازیم که از منظر آماری و براساس تحلیل‌های اقتصادی، تکنیکال و عوامل بازار، می‌توانند برای معامله‌گران سودآور باشند.

EUR/USD پادشاه سودآوری

جفت ارز EUR/USD پرمعامله‌ترین جفت ارز در بازار فارکس است. نقدشوندگی بالا و ثبات این جفت ارز، آن را به یکی از محبوب‌ترین انتخاب‌ها برای معامله‌گران تبدیل کرده است. این جفت ارز به دلیل تاثیرات اقتصادی و نرخ بهره هر دو منطقه یورو و ایالات متحده آمریکا، فرصت‌های سودآوری مداومی فراهم می‌کند.

USD/JPY مرکز سود پناهگاه امن

جفت ارز USD/JPY به‌ویژه در دوران عدم اطمینان اقتصادی، به دلیل وضعیت پناهگاه امن فرانک سوئیس، توجه بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب می‌کند. تفاوت نرخ بهره بین ایالات متحده و ژاپن، استراتژی حمل (Carry Trade) را برای سودآوری این جفت ارز فراهم می‌کند.

پرنوسان ترین نمادهای فارکس

GBP/USD موتور سود تحت تأثیر برگزیت

جفت ارز GBP/USD به‌طور مستقیم با تحولات برگزیت و تحولات سیاسی مرتبط است. نوسانات ناشی از این رویدادها فرصت‌های سودآوری زیادی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند. تحلیل‌های تکنیکال مانند الگوهای نموداری و خطوط روند، در شناسایی روندهای سودآور کمک می‌کند.

USD/CHF رقص سودآور فرانک سوئیس با دلار

جفت ارز USD/CHF به‌دلیل نقش فرانک سوئیس به‌عنوان پناهگاه امن در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی، فرصت‌های سودآوری قابل‌توجهی برای معامله‌گران ایجاد می‌کند. تحلیل‌های اقتصادی و تغییرات در سیاست‌های نرخ بهره، بر سودآوری این جفت ارز تاثیر می‌گذارد.

AUD/USD مرز سودآوری تحت تأثیر کالا

جفت ارز AUD/USD به‌عنوان یک ارز کالایی، ارتباط نزدیکی با قیمت کالاها، به ویژه طلا دارد. تغییرات اقتصادی در استرالیا و ایالات متحده آمریکا، به‌ویژه آمار اشتغال و تولید ناخالص داخلی، بر نوسانات این جفت ارز و فرصت‌های سودآوری آن تاثیر می‌گذارد.

USD/CAD کسب سود از قیمت نفت

سودآوری USD/CAD به شدت تحت تاثیر قیمت نفت است، زیرا کانادا یکی از صادرکنندگان عمده نفت است. تغییرات در قیمت نفت و گزارش‌های اقتصادی از هر دو کشور آمریکا و کانادا می‌تواند بر نوسانات این جفت ارز تأثیر بگذارد.

NZD/USD- پرواز سودآور کیوی

جفت ارز NZD/USD تحت تأثیر تفاوت نرخ بهره میان نیوزیلند و ایالات متحده آمریکا قرار دارد. همچنین تمایل ریسک‌پذیری جهانی نیز بر سودآوری این جفت ارز تأثیرگذار است. در دوره‌های با ریسک‌پذیری بالا، روندهای سودآور بیشتری در NZD/USD قابل مشاهده است.

EUR/GBP- کسب سود از دینامیک یورو و پوند

جفت ارز EUR/GBP به‌دلیل پیچیدگی‌های برگزیت و تغییرات اقتصادی اروپا و بریتانیا، فرصت‌های سودآوری زیادی برای معامله‌گران ایجاد می‌کند. تجزیه و تحلیل قدرت یورو در مقابل پوند و الگوهای تحلیل تکنیکال در شناسایی این فرصت‌ها کمک می‌کنند.

EUR/JPY- موتور سودآوری چند ارزه

جفت ارز EUR/JPY با ترکیب تغییرات اقتصادی در منطقه یورو و ژاپن، به ویژه در زمان‌های تغییرات احساسات ریسک (Risk-on و Risk-off)، فرصت‌های سودآوری جذابی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند.

GBP/JPY- مرز سودآوری هدایت‌شده توسط نوسانات

GBP/JPY به‌دلیل نوسانات زیاد و حرکات قیمتی شدید، برای معامله‌گران با تجربه بسیار جذاب است. استراتژی‌های تجارت حمل و کنترل ریسک در نوسانات شدید این جفت ارز می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی سودآوری ایجاد کند.

معرفی پرسودترین جفت ارزها از نگاه استراتژی

بسته به استراتژی معاملاتی شما، برخی جفت ارزها می‌توانند سودآورتر از بقیه باشند. در اینجا جفت ارزهای پرسود را برای استراتژی‌های مختلف بررسی می‌کنیم:

پرسودترین جفت ارز برای استراتژی معاملات روزانه (Day Trading)

• EUR/USD: با نقدینگی بالا، نوسانات ملایم و قابل پیش‌بینی، این جفت ارز برای معاملات روزانه ایدئال است.
• USD/JPY: تفاوت زمانی میان بازار نیویورک و توکیو، فرصت‌های خوبی برای نوسانات کوتاه‌مدت در طول روز فراهم می‌کند.

پرسودترین جفت ارز برای استراتژی اسکالپینگ (Scalping)

• EUR/GBP: نوسانات کم و اسپرد پایین این جفت ارز، آن را برای اسکالپینگ مناسب می‌کند.
• AUD/USD: حرکات قیمتی ملایم و اسپرد کم، این جفت ارز را برای اسکالپرها جذاب می‌سازد.

پرسودترین جفت ارز برای استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

• GBP/JPY: نوسانات بالا و حرکات شدید قیمتی، فرصت‌های خوبی برای سوئینگ تریدرها ایجاد می‌کند.
• EUR/AUD: نوسانات این جفت ارز در واکنش به تغییرات اقتصادی و سیاسی اروپا و استرالیا، برای سوئینگ تریدینگ مناسب است.

پرسودترین جفت ارز برای استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

• USD/CAD: تأثیر قیمت نفت و سیاست‌های اقتصادی آمریکا و کانادا، این جفت ارز را برای پوزیشن تریدینگ مناسب می‌کند.
• NZD/USD: تأثیر تغییرات قیمت کالاهای کشاورزی و سیاست‌های پولی نیوزیلند و آمریکا، آن را برای حرکات بلندمدت مناسب می‌سازد.

پرسودترین جفت ارز برای استراتژی معاملات براساس اخبار (News Trading)

USD/JPY: تأثیرپذیری از تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن، این جفت ارز را برای معاملات براساس اخبار ایدئال می‌کند.

EUR/USD: حساسیت به اخبار اقتصادی مهم اروپا و آمریکا، موجب حرکات شدید قیمتی در این جفت ارز می‌شود.

معرفی پرسودترین جفت ارزها برای تریدر مبتدی

برای تریدرهای مبتدی، جفت ارزهایی که نقدشوندگی بالا، نوسانات معقول و قابلیت پیش‌بینی دارند، بهترین گزینه‌ها هستند. در اینجا به معرفی برخی از پرسودترین جفت ارزها برای مبتدیان می‌پردازیم:

• EUR/USD (یورو/دلار آمریکا): این جفت ارز بیشترین حجم معاملات را در بازار فارکس دارد که به‌معنای نقدشوندگی بالا و اسپرد کم است. نوسانات آن نسبتا معتدل است و تحلیل‌های زیادی در دسترس است که به مبتدیان کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کنند.
• GBP/USD (پوند/دلار آمریکا): این جفت ارز نسبت به EUR/USD نوسانات بیشتری دارد که می‌تواند فرصت‌های سودآوری بیشتری ایجاد کند، اما در عین حال ریسک بالاتری نیز به‌همراه دارد. مبتدیان باید با احتیاط بیشتری با آن معامله کنند.
• USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن): این جفت ارز معمولاً حرکات قابل پیش‌بینی‌تری دارد و اغلب تحت تأثیر تفاوت نرخ بهره بین آمریکا و ژاپن قرار می‌گیرد. این پیش‌بینی‌پذیری می‌تواند به مبتدیان کمک کند تا عوامل تأثیرگذار بر حرکات ارزی را بهتر درک کنند.
• AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا): این جفت ارز تحت تأثیر قیمت کالاها، به‌ویژه طلا، قرار دارد. این ارتباط می‌تواند به مبتدیان کمک کند تا درک بهتری از ارتباط بین بازارهای مختلف پیدا کنند.

توصیه: مبتدیان بهتر است در ابتدا روی یک یا دو جفت ارز تمرکز کنند تا رفتار و الگوهای آن‌ها را به‌خوبی درک کنند و پس از افزایش تجربه و اعتماد به‌نفس، جفت ارزهای بیشتری را به پورتفوی معاملاتی خود اضافه کنند.

پراپ تریدینگ با FORFX: به‌حداکثررساندن سود و به‌حداقل‌رساندن ریسک بدون سرمایه اولیه

معامله‌گران پراپ برای موفقیت در معاملات خود همواره به‌دنبال جفت ارزهایی هستند که پتانسیل سودآوری بالایی داشته باشند. پراپ تریدر (Prop Trader) به معامله‌گری گفته می‌شود که با سرمایه و حساب یک شرکت مالی به‌جای سرمایه شخصی خود در بازارهای مالی به‌خصوص فارکس معامله می‌کند. در این نوع معاملات، شرکت پراپ که به آن پراپ فرم (Prop Firm) گفته می‌شود به پراپ تریدر یک حساب معاملاتی با موجودی مشخص اختصاص می‌دهد و او با استفاده از این سرمایه که مبلغ قابل‌توجهی است، به معامله می‌پردازد.

پراپ تریدرها نیازی به تأمین سرمایه اولیه برای شروع کار ندارند؛ زیرا از سرمایه پراپ فرم استفاده می‌کنند. همچنین ازآنجاکه سرمایه زیادی در اختیار دارند در صورت موفقیت در معاملات می‌توانند سودهای بسیار بالایی کسب کنند.

FORFX یک شرکت معتبر پراپ تریدینگ برای ایرانیان است که با ارائه رویکردهای خلاقانه، امکان دستیابی تریدرهای ایرانی به سرمایه را بسیار آسان کرده است. این شرکت با ابداع محصول منحصربه‌فرد «حساب لایو»، تحولی در دنیای پراپ تریدینگ ایجاد کرده است.

برای شرکت در چالش FORFX از طریق حساب لایو، ابتدا باید حساب شخصی خود را نزد بروکر اپوفایننس که توسط FSA رگوله شده است، افتتاح کنید. در صورت کسب موفقیت در این رقابت‌، سرمایه لازم را دریافت خواهید کرد؛ اما حتی اگر در چالش پیروز نشوید، می‌توانید بدون پرداخت هزینه اضافی، مجدداً و به دفعات نامحدود در آن شرکت کنید.

علاوه‌بر حساب لایو، FORFX گزینه «حساب دمو» را هم فراهم کرده است که حساب کلاسیک شرکت در چالش پراپ است. در این حالت، تریدرها با پرداخت وجه معین، در چالش‌های دو مرحله‌ای شرکت می‌کنند و در صورت موفقیت، سرمایه دریافت می‌کنند. در صورت عدم موفقیت باید هزینه حساب دمو را پرداخت کنند تا بتوانند دوباره در چالش شرکت کنند؛ اما از تخفیف ۲۰ درصدی FORFX بهره‌مند می‌شوند.

FORFX مزایای دیگری را هم ارائه می‌دهد که از جمله آن‌ها استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته MT4 و MT5، پشتیبانی شبانه‌روزی توسط کارشناسان مجرب و حرفه‌ای، تقسیم عادلانه سود با تریدرها (۸۰ درصد به تریدرها) و همکاری با بروکر اپوفایننس است که امنیت سرمایه‌ها را تضمین می‌کند.

با بهره‌گیری از خدمات FORFX می‌توانید با آسودگی خاطر به تحلیل بازار بپردازید و سودآوری خود را افزایش دهید.

سخن پایانی

تعیین اینکه کدام جفت ارز سود بیشتری دارد، امری پیچیده و چندبعدی است. عوامل مختلفی مانند نوسانات قیمت، نرخ بهره، حجم معاملات و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بر سودآوری جفت ارزها تأثیر می‌گذارند؛ بنابراین شناسایی سودآورترین جفت ارز نیازمند بررسی دقیق این عوامل و تحلیل روندهای بازار است. برای دستیابی به سودآوری بیشتر باید به‌دنبال شناسایی جفت ارزهایی باشید که در شرایط بازاری مطلوب بیشترین فرصت کسب سود را ارائه می‌دهند. این امر مستلزم داشتن دانش و تجربه کافی در تحلیل بازار فارکس و مدیریت ریسک است. تنها دراین‌صورت است که می‌توانید به‌طور مؤثر و پایدار به کسب سود بپردازید.

منابع: + + +