eql در ترید چیست؟

EQL در ترید یا پرایس اکشن به مفهوم Equal Low – یعنی سطح حمایت تکرارشونده – اشاره دارد؛ زمانی‌که قیمت چند بار به یک کف می‌رسد و بازمی‌گردد که نشانه‌ای از تقویت حمایت و احتمال بازگشت روند صعودی است این الگو به‌عنوان تأییدی بر تغییر جهت بازار یا فاز تثبیت شناخته می‌شود و معمولاً با ابزارهای مکمل مانند Fair‑Value Gap یا Order‑Block برای ورود امن‌تر ترکیب می‌شود. اگر می‌خواهید کاربرد EQL در شناسایی نقاط ورود دقیق و ساختار استراتژی‌ای مبتنی بر آن را بیاموزید، حتماً ادامه مطلب را بخوانید تا گام‌به‌گام شما را راهنمایی کنیم!

اسمارت مانی چیست؟

پیش‌از بررسی کف های مساوی ict بهتر است که با سبک اسمارت مانی آشنا شوید. در سبک اسمارت مانی (Smart Money)، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به‌دلیل دانش تخصصی، تجربه و منابع مالی بالا، قادر به اتخاذ تصمیمات مالی هوشمند و مؤثر هستند. این گروه شامل نهادهای مالی بزرگ، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای می‌شود که توانایی تحلیل دقیق بازارها و پیش‌بینی روندها را دارند.

اسمارت مانی به‌طور خاص به ویژگی‌های زیر شناخته می‌شود:

• تحلیل عمیق بازار: سرمایه‌گذاران اسمارت مانی معمولاً از تحلیل‌های جامع و ابزارهای پیشرفته برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. این تحلیل‌ها شامل بررسی جزئیات اقتصادی، مالی و تکنیکال است.
• استراتژی‌های پیچیده: آن‌ها اغلب از استراتژی‌های پیچیده و پیشرفته برای مدیریت ریسک و افزایش بازده استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها می‌توانند شامل معاملات الگوریتمی، هجینگ و دیگر تکنیک‌های مالی پیچیده باشند.
• دسترسی به اطلاعات داخلی: به‌دلیل منابع مالی و ارتباطات گسترده، اسمارت مانی ممکن است به اطلاعات و داده‌های پیشرفته‌تری دسترسی داشته باشد که به آن‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.
• تأثیر در بازار: تصمیمات سرمایه‌گذاران اسمارت مانی می‌تواند تأثیر زیادی بر بازارها داشته باشد؛ زیرا این گروه معمولاً حجم بالایی از معاملات را انجام می‌دهند و بر قیمت‌ها و روندها تأثیر می‌گذارند.
• مدیریت ریسک مؤثر: اسمارت مانی به‌طور معمول از تکنیک‌های پیشرفته مدیریت ریسک برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بازار استفاده می‌کند و به‌این‌ترتیب، احتمال ضررهای بزرگ را کاهش می‌دهد.

درنتیجه، درک و شناسایی حرکات و تصمیمات اسمارت مانی می‌تواند به سایر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک کند تا دیدگاه‌های بهتری نسبت به روندهای بازار پیدا کنند و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

الگوی n در تحلیل تکنیکال

نقدینگی یا لیکوییدیتی در فارکس به چه معنا است؟

چنانچه بخواهیم یک پاسخ جامع به سؤال eql در ترید چیست بدهیم، باید به این مبحث بپردازیم که ابتدا نقدینگی یا لیکوییدیتی به چه معنا است؟

در بازار فارکس، نقدینگی یا لیکوییدیتی به‌میزان آسانی و سرعتی اطلاق می‌شود که یک دارایی یا ارز می‌تواند بدون تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت به نقد تبدیل شود. به عبارت دیگر، نقدینگی نشان‌دهندۀ توانایی بازار در انجام معاملات با حجم‌های بالا با‌ سرعت بالا و هزینه کم است.

در بازار فارکس، نقدینگی به دو جنبه اصلی تقسیم می‌شود: 

• نقدینگی در سطح بازار: نقدینگی در سطح بازار به توانایی کل بازار در جذب و اجرای معاملات اشاره دارد. بازار فارکس به‌دلیل حجم بالای معاملات روزانه و تعداد زیاد شرکت‌کنندگان به‌طورکلی از نقدینگی بالایی برخوردار است. این بدان معنا است که معامله‌گران می‌توانند به‌راحتی حجم‌های بزرگی از ارزها را خرید و فروش کنند بدون آنکه تأثیر زیادی بر قیمت‌ها بگذارند.
• نقدینگی در سطح جفت ارز: نقدینگی در سطح جفت ارز به توانایی خرید و فروش یک جفت ارز خاص اشاره دارد. برخی از جفت ارزها، مانند EUR/USD و USD/JPY، نقدینگی بسیار بالایی دارند؛ زیرا این جفت ارزها در حجم‌های زیادی معامله می‌شوند و به‌طورکلی اسپرد (تفاوت بین قیمت خرید و فروش) در این جفت ارزها کوچک است. به عبارت دیگر در این جفت ارزها، معامله‌گران می‌توانند به‌سرعت و با هزینه کم معاملات خود را انجام دهند.

نقدینگی بالا در بازار فارکس مزایای زیادی برای معامله‌گران دارد. نخست اینکه، امکان ورود و خروج سریع از بازار را فراهم می‌آورد که به‌ویژه در شرایط نوسانی و در زمان‌هایی که نیاز به اتخاذ تصمیمات فوری وجود دارد، بسیار مفید است. دوم اینکه، نقدینگی بالا باعث کاهش اسپرد می‌شود که به‌نوبۀ خود هزینه‌های معامله را کاهش می‌دهد و می‌تواند بر سودآوری معاملات تأثیر مثبت بگذارد. سوم اینکه، نقدینگی بالا به معامله‌گران این اطمینان را می‌دهد که می‌توانند به اندازه‌های بزرگ‌تری از موقعیت‌ها ورود یا خروج کنند بدون آنکه قیمت‌ها به‌طور قابل‌توجهی تغییر کنند.

بااین‌حال، نقدینگی در بازار فارکس ممکن است در برخی شرایط کاهش یابد؛ مثلاً در زمان‌های خاص از روز یا در طول رویدادهای اقتصادی مهم که ممکن است بازار را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، ممکن است اسپرد افزایش یابد و قدرت اجرای سریع معاملات کاهش یابد.

در نهایت، درک مفهوم نقدینگی و تأثیر آن بر معاملات، برای موفقیت در بازار فارکس بسیار اهمیت دارد. معامله‌گران باید به تأثیر نقدینگی بر هزینه‌های معاملاتی و توانایی اجرای سریع و مؤثر معاملات توجه داشته باشند تا بتوانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به بهترین شکل ممکن پیاده‌سازی کنند.

معنای eql در ترید چیست؟

EQL (Equal Low) یا کمترین قیمت هم‌سطح، یک مفهوم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت به کار می‌رود.

EQL چیست؟

EQL به نقاطی از نمودار اشاره دارد که قیمت‌ها به طور مکرر به یک سطح مشخص می‌رسند و از آن بازمی‌گردند. به عبارت دیگر، کف‌های مساوی ICT زمانی شکل می‌گیرند که یک دارایی یا جفت‌ارز چندین بار به سطح قیمتی مشابه‌ای افت می‌کند و در هر بار، واکنش مشابهی نشان می‌دهد. این سطوح معمولاً به عنوان مناطق حمایت قوی در نظر گرفته می‌شوند، چرا که نشان‌دهنده تقاضای بالا و تمایل خریداران برای ورود به بازار در آن قیمت‌ها هستند.

کاربرد EQL در تحلیل و معامله‌گری

• شناسایی الگوهای قیمت: EQL به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی را شناسایی کنند که نشان‌دهنده رفتار قوی بازار هستند.
• نقطه تصمیم‌گیری معاملاتی: اگر قیمت به طور مکرر به یک سطح EQL برسد و از آن برگردد، این می‌تواند نشانه قدرت سطح حمایت باشد و معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای ورود به معاملات خرید یا تنظیم استراتژی‌های دیگر استفاده کنند.
• تغییر روند: در صورت شکسته شدن سطح EQL، این می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند بازار باشد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند و استراتژی‌های خود را تنظیم کنند.

مثالی از کف های کف‌های مساوی ict

فرض کنید که جفت ارز EUR/USD را در یک نمودار روزانه بررسی می‌کنید و مشاهده می‌کنید که قیمت در سه نقطه متفاوت به سطح قیمتی ۱.۱۲۰۰ کاهش یافته و هر بار از این سطح برگردانده شده است. این سطوح می‌توانند به‌شکل زیر تحلیل شوند:

1. مرحله اول: در یک بازه زمانی مشخص، قیمت جفت ارز EUR/USD به سطح ۱.۱۲۰۰ کاهش می‌یابد و پس‌از رسیدن به این سطح به‌سمت بالا حرکت می‌کند. این حرکت اولیه ممکن است به‌عنوان یک نقطه حمایت قوی درنظر گرفته شود.
2. مرحله دوم: در ماه‌های بعد، قیمت دوباره به سطح ۱.۱۲۰۰ کاهش می‌یابد. این بار نیز قیمت از این سطح برمی‌گردد و به‌سمت بالا حرکت می‌کند. این بار می‌تواند تأیید بیشتری از قدرت سطح حمایت باشد.
3. مرحله سوم: در ادامه، قیمت برای سومین بار به سطح ۱.۱۲۰۰ کاهش می‌یابد و مجدداً از این سطح بازمی‌گردد. با تکرار این روند، سطح ۱.۱۲۰۰ به‌عنوان یک سطح حمایت قوی و پایدار شناخته می‌شود؛ چراکه نشان‌دهندۀ تقاضای بالا و عدم تمایل فروشندگان به فشار بیشتر در این سطح است.

در نظریه ICT، Equal Lows می‌تواند نشان‌دهندۀ فرصت‌های معاملاتی برای ورود به موقعیت خرید در سطح حمایت شناخته‌شده باشد. معامله‌گران می‌توانند از این الگو برای تعیین نقاط ورود و خروج خود استفاده کنند با این شرط که باید به تحلیل‌های دیگر و تأییدهای اضافی نیز توجه کنند.

روش استفاده از eql در ترید چیست؟

EQL (Equal Low) در ترید، به شما کمک می‌کند تا نقاط حمایتی قوی را شناسایی کرده و بر اساس آن تصمیمات معاملاتی بگیرید. در ادامه، نحوه استفاده از این مفهوم را توضیح می‌دهیم:

• تایید قدرت سطح حمایت: وقتی قیمت یک دارایی چندین بار به یک سطح مشخص می‌رسد و از آن باز می‌گردد (تشکیل EQL)، این یک تایید قوی بر وجود سطح حمایت در آن نقطه است. این می‌تواند به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته شود.
• واکنش به شکست سطح: اگر قیمت سطح حمایت EQL را بشکند و به زیر آن نفوذ کند، این می‌تواند نشانه‌ای از تغییر احتمالی روند بازار باشد. در این صورت، باید آماده خروج از موقعیت‌های خرید یا تنظیم استراتژی معاملاتی خود باشید.
• ترکیب با سایر ابزارها: برای اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر، هرگز تنها به EQL اکتفا نکنید. EQL را با سایر تحلیل‌ها ترکیب کنید، مانند:
  • الگوهای قیمتی: (مانند سر و شانه، دو قله/دو دره)
  • شاخص‌های تکنیکال: (مانند RSI، MACD، حجم معاملات)
  • شرایط کلی بازار: (اخبار اقتصادی، رویدادهای مهم)

افزایش سرمایه، کلید اصلی اعتمادبه‌نفس ترید با سبک ict

بروکر اپوفایننس که دارای رگوله اسیک است با همکاری با پراپ فرم رایگان FORFX به‌طور خاص توجه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را جلب کرده‌اند. هر یک از این شرکت‌ها نقش متفاوتی در بازار دارند و همکاری بین آن‌ها می‌تواند به معامله‌گران امکانات و فرصت‌های جدیدی ارائه دهد.

فور‌اف‌ایکس بهترین سایت پراپ تریدینگ (Prop Trading Firm) است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از سرمایه‌های اختصاصی این شرکت به معاملات خود ادامه دهند. پراپ فرم‌‌های معتبر به‌طور خاص برای ارائه فرصت‌های معاملاتی به معامله‌گران با تجربه و ارائه حمایت‌های مالی به آن‌ها طراحی شده‌اند. این شرکت پلن‌های متفاوتی را به تریدرها ارائه می‌کند و سبب می‌شود تا تمامی افراد با سطوح گوناگونی از دانش تکنیکال و تحلیل بتوانند به‌خوبی با سرمایه معقول ترید کنند. 

سخن پایانی

در این مقاله به سؤال «eql در ترید چیست؟» پاسخ جامع دادیم. درواقع EQL یا Equal Lows به‌عنوان یک مفهوم کلیدی در تحلیل تکنیکال به نقاطی از نمودار قیمتی اشاره دارد که قیمت یک دارایی به‌طور مکرر تا سطح خاصی از آن پایین می‌آید و از آن سطح بازمی‌گردد. این الگو نشان‌دهندۀ قدرت سطح حمایت و تقاضای قوی در آن قیمت است.

در بازارهای مالی، شناسایی کف‌های مساوی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرند. با تکرار قیمت در سطح مشابه، سطح حمایتی به‌عنوان یک منطقه کلیدی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مطرح می‌شود. این الگو می‌تواند سیگنال‌های خرید قوی را ارائه دهد و به معامله‌گران کمک کند تا از حمایت قوی در قیمت بهره‌برداری کنند.

بااین‌حال، برای استفاده مؤثر از EQL، باید این الگو را با تحلیل‌های دیگر و تأییدهای اضافی ترکیب کرد و به‎‌دقت به مدیریت ریسک پرداخت. در نهایت، درک و به‌کارگیری مفهوم EQL می‌تواند به بهبود استراتژی‌های معاملاتی و افزایش دقت در شناسایی نقاط کلیدی در بازار کمک کند و بدین ترتیب، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تری را برای معامله‌گران فراهم آورد.

منابع: + +