استراتژی مارتینگل معکوس چیست؟

مارتینگل معکوس یک استراتژی مدیریت سرمایه در معاملات است که برخلاف مارتینگل سنتی، پس از هر سود، حجم معامله را افزایش می‌دهد تا بیشترین بهره را از روندهای مثبت بازار ببرد. این روش با هدف کاهش ریسک زیان‌های بزرگ و افزایش سود در روندهای صعودی طراحی شده است. برای درک کامل نحوه عملکرد و مزایا و معایب این استراتژی، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

مارتینگل چیست؟

پیش‌از اینکه به بررسی استراتژی مارتینگل معکوس بپردازیم، باید بدانید که سیستم مارتینگل (Martingale) یک استراتژی سرمایه‌گذاری و شرط‌بندی است که به‌عنوان روشی ریسک‌پذیر برای مدیریت سرمایه شناخته می‌شود. ایدۀ اصلی پشت این سیستم این است که با توجه به اصول آماری، امکان ندارد که یک سرمایه‌گذار یا قمارباز در تمام معاملات یا شرط‌بندی‌ها شکست بخورد؛ بنابراین، استراتژی مارتینگل پیشنهاد می‌کند که پس‌از هر باخت، مبلغ شرط یا سرمایه‌گذاری را دو برابر کنید به امید اینکه با یک برد در نهایت همۀ زیان‌های قبلی جبران شوند و به سود برسید.

این استراتژی بر نظریه بازگشت به میانگین متکی است؛ به این معنا که فرض می‌کند در نهایت قیمت‌ها به میانگین خود بازخواهند گشت. بااین‌حال، مارتینگل نیازمند مقدار زیادی سرمایه است؛ زیرا در صورت وقوع زیان‌های متوالی، ممکن است سرمایه‌گذار مجبور به تحمل زیان‌های سنگینی شود که حتی می‌تواند کل حساب را ورشکسته کند.

استراتژی آنتی مارتینگل چیست؟

سیستم مارتینگل معکوس (Anti-Martingale) برخلاف مارتینگل سنتی عمل می‌کند؛ به‌جای دو برابر کردن مبلغ معامله پس از باخت، معامله‌گر پس از هر برد سرمایه‌گذاری خود را دو برابر می‌کند تا از روندهای مثبت بازار سود ببرد و پس از هر باخت، سرمایه‌گذاری را نصف می‌کند تا ریسک کاهش یابد. این روش به مدیریت بهتر سرمایه و بهره‌برداری از روندهای قوی کمک می‌کند و شامل یک نوع نظم استاپ ضرر است.

این استراتژی در بازارهای رونددار و صعودی مؤثر است، چون با افزایش سرمایه‌گذاری در دوره‌های برد، سود بیشتری کسب می‌شود. اما دو برابر کردن سرمایه بعد از هر برد ریسک باخت بزرگ و از دست رفتن تمام سودهای قبلی را بالا می‌برد؛ بنابراین سیستم آنتی مارتینگل توصیه می‌کند بردها را ادامه داده و باخت‌ها را سریع‌تر متوقف کنید. برخلاف مارتینگل که برای بازارهای ناپایدار مناسب‌تر است، آنتی مارتینگل در بازارهای صعودی بهتر عمل می‌کند. با این حال، تغییرات سریع بازار ممکن است ریسک ایجاد کند، پس استفاده از این سیستم نیازمند دانش و دقت بالا در تحلیل شرایط بازار است.

آموزش انواع استراتژی معاملاتی فارکس

مثالی از استراتژی آنتی مارتینگل

برای درک بهتر سیستم آنتی مارتینگل، به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید در یک بازی شرط‌بندی با سکه شرکت کرده‌اید و شرط اولیه شما ۱ دلار است. احتمال افتادن سکه بر روی شیر یا خط برابر است و هر پرتاب مستقل از پرتاب پیشین است. فرض کنید همیشه روی شیرها شرط‌بندی می‌کنید.

1. پرتاب اول:
   1. سکه روی شیر می‌افتد، شما ۱ دلار برنده می‌شوید.
   1. اکنون شرط بعدی را دو برابر می‌کنید و ۲ دلار شرط می‌بندید.
2. پرتاب دوم:
   1. سکه دوباره روی شیر می‌افتد، شما ۲ دلار برنده می‌شوید.
   1. شرط بعدی را مجدداً دو برابر می‌کنید و ۴ دلار شرط می‌بندید.
3. پرتاب سوم:
   1. سکه این بار روی خط می‌افتد، شما ۴ دلار می‌بازید.
   1. شرط بعدی خود را نصف می‌کنید و ۲ دلار شرط می‌بندید.
4. پرتاب چهارم:
   1. سکه دوباره روی شیر می‌افتد، شما ۲ دلار برنده می‌شوید.
   1. شرط بعدی را دو برابر می‌کنید و ۴ دلار شرط می‌بندید.

در این مثال، شما با دو برابرکردن شرط‌ها در صورت برد و نصف‌کردن آن‌ها در صورت باخت از سیستم آنتی مارتینگل استفاده می‌کنید. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا در دوره‌های برد، بیشترین بهره را ببرید و در صورت باخت، ضررهای خود را کنترل کنید. با این روش، اگرچه ممکن است در نهایت یک باخت بزرگ تمام سودهای پیشین را از بین ببرد؛ اما مدیریت صحیح سرمایه می‌تواند به افزایش سود و کاهش ریسک کمک کند.

استراتژی مارتینگل در فارکس

ویژگی‌های استراتژی مارتینگل معکوس

استراتژی مارتینگل معکوس، یا آنتی مارتینگل، دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که آن را برای برخی معامله‌گران و قماربازان جذاب می‌کند. این ویژگی‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بهره‌وری در دوره‌های برد را به حداکثر و در دوره‌های باخت، ضررها را به حداقل برساند.

• استراتژی مارتینگل معکوس (آنتی مارتینگل) با دو برابر کردن شرط پس از برد و نصف کردن آن پس از باخت، سودها را افزایش و ضررها را کاهش می‌دهد.
• پس از هر برد، سرمایه‌گذاری دو برابر می‌شود تا از روندهای مثبت بیشترین بهره برده شود.
• پس از هر باخت، سرمایه‌گذاری نصف می‌شود که به مدیریت بهتر ریسک و کاهش ضررها کمک می‌کند.
• این استراتژی برای بازارهای رونددار صعودی و نزولی مناسب است؛ در بازار صعودی افزایش شرط‌ها سودآور است و در بازار نزولی کاهش شرط‌ها ضرر را محدود می‌کند.
• مدیریت بهتر ریسک باعث می‌شود معامله‌گر مدت بیشتری در بازار بماند و فرصت‌های برد بیشتری داشته باشد.
• نیازمند نظم و پایبندی دقیق به قوانین دو برابر کردن شرط‌ها پس از برد و نصف کردن پس از باخت است.
• کاهش سرمایه‌گذاری در دوره باخت، فشار روانی و استرس را کم می‌کند و تصمیم‌گیری منطقی‌تر را تسهیل می‌کند.
• در شرایط مناسب بازار و با مدیریت صحیح سرمایه، این استراتژی بازدهی بالایی دارد.
• معامله‌گر باید سرمایه کافی برای تحمل دوره‌های باخت و بهره‌برداری از بردها داشته باشد.

به‌طور کلی، استراتژی مارتینگل معکوس با دو برابرکردن شرط‌ها در بردها و نصف‌کردن آن‌ها در باخت‌ها، سعی در به‌حداکثررساندن سود و به‌حداقل‌رساندن ضرر دارد. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که این استراتژی برای برخی معامله‌گران جذاب و کارآمد باشد.

مقایسه مارتینگل و آنتی مارتینگل

برای اینکه بتوانید بهترین استراتژی را برگزینید، لازم است تا مارتینگل و آنتی مارتینگل را مقایسه کنید. اصلی‌ترین تفاوت بین استراتژی مارتینگل و آنتی مارتینگل در رویکردی است که به مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات می‌پردازند:

• مدیریت سرمایه:
  • مارتینگل: در استراتژی مارتینگل، معامله‌گر پس‌از هر باخت، مبلغ شرط را دو برابر می‌کند تا با یک برد احتمالی تمام ضررها را جبران کند؛ یعنی در صورت ادامه باخت‌ها، می‌تواند سرمایه‌گذاری را به‌سرعت افزایش دهد تا با یک برد برگشت به سود برسد.
  • آنتی مارتینگل: در مقابل، در استراتژی آنتی مارتینگل، معامله‌گر پس‌از هر برد، میزان سرمایه‌گذاری خود را افزایش می‌دهد. درحالی‌که پس‌از هر باخت، میزان سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. این استراتژی بر ایده تقویت برندها و کاهش خسارات در باخت‌ها تمرکز دارد.
• ریسک و پاداش:
  • مارتینگل: استراتژی مارتینگل ریسک بالایی را در معاملات ایجاد می‌کند؛ زیرا با هر بار باخت، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و ممکن است به خسارت‌های بزرگی منجر شود. این استراتژی با توجه به فرضیات مثبت برنده‌بازی عمل می‌کند که در واقعیت ممکن است بر خلاف انتظار باشد.
  • آنتی مارتینگل: در عوض، استراتژی آنتی مارتینگل سعی دارد ریسک را کاهش دهد و از سودهای به‌دست‌آمده در دوره‌های برد بهره‌مند شود. با افزایش سرمایه‌گذاری در دوره‌های مثبت، معامله‌گر به سوددهی بیشتر دست می‌یابد و در صورت باخت، خسارت را کاهش می‌دهد.
• مناسبت در بازارهای مختلف:
  • مارتینگل: استراتژی مارتینگل در بازارهای با روندهای قابل‌پیش‌بینی یا طولانی‌مدت افزایشی می‌تواند کارآمدتر باشد؛ زیرا انتظار دارد که با هر بار باخت، یک برد احتمالی نزدیک‌تر باشد.
  • آنتی مارتینگل: برعکس، استراتژی آنتی مارتینگل در بازارهای پویا و با نوسانات زیاد معمولاً مؤثرتر است؛ زیرا از سودهای به‌دست‌آمده در دوره‌های برد بهره‌مند می‌شود و در مواقع باخت، خسارت را کاهش می‌دهد.

به‌طور کلی، این دو استراتژی از دو رویکرد متفاوت به مدیریت سرمایه و ریسک استفاده می‌کنند که هرکدام ویژگی‌ها و مزایا و معایب خود را دارند و بسته به شرایط بازار و استراتژی‌های معامله‌گر، انتخاب می‌شوند.

–	مارتینگل	آنتی مارتینگل
مدیریت سرمایه	دو برابرکردن حجم پس‌از ضرر	افزایش حجم پس‌از برد
میزان ریسک	ریسک زیاد	ریسک کم
بازار مناسب	مناسب بازار روندی	مناسب بازارهایی با نوسان زیاد

معایب اصلی استراتژی مارتینگل معکوس

استراتژی مارتینگل معکوس، اگرچه می‌تواند در برخی شرایط بازار مفید باشد؛ اما دارای معایب و محدودیت‌هایی است که معامله‌گران باید از آن‌ها آگاه باشند.

• دو برابر کردن شرط‌ها پس از هر برد باعث افزایش سریع سرمایه‌گذاری می‌شود و یک باخت می‌تواند تمام سودهای قبلی را از بین ببرد یا زیان ایجاد کند.
• مناسب بازارهای رونددار است، اما در بازارهای ناپایدار یا بدون جهت مشخص، افزایش شرط‌ها در زمان نامناسب منجر به ضرر می‌شود.
• بردهای متوالی زیاد باعث افزایش تصاعدی شرط‌ها و ریسک بالا می‌شود؛ باخت یکباره می‌تواند همه سودها را نابود کند.
• اگرچه این استراتژی به کاهش شرط‌ها در هنگام باخت توصیه می‌کند؛ اما همچنان نیاز به سرمایه زیادی برای تحمل دوره‌های باخت دارد. معامله‌گر باید سرمایه کافی برای ادامه استفاده از استراتژی و تحمل ضررهای احتمالی داشته باشد. یکی از روش‌هایی که باعث می‌شود تا تریدرها بتوانند سرمایه کسب کنند، استفاده از خدمات شرکت‌های پراپ است. در ادامه به بررسی این شرکت‌ها خواهیم پرداخت.
• در بازارهای با نوسانات شدید، دو برابرکردن شرط‌ها پس‌از هر برد می‌تواند منجر به زیان‌های سریع و بزرگی شود. این استراتژی ممکن است در چنین شرایطی کارایی لازم را نداشته باشد و معامله‌گر را با ریسک‌های بزرگ‌تری مواجه کند.
• استفاده نادرست از این استراتژی و عدم پایبندی به قوانین دو برابرکردن شرط‌ها پس‌از برد و نصف‌کردن آن‌ها پس‌از باخت می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود. معامله‌گر باید به‌دقت این قوانین را رعایت کند تا از مزایای استراتژی بهره‌مند شود.

در مجموع، استراتژی مارتینگل معکوس نیازمند دقت، نظم و انضباط بالا است و معامله‌گران باید با دقت شرایط بازار و میزان سرمایه خود را درنظر بگیرند تا از این استراتژی به‌نحو مؤثری استفاده کنند.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری (prop trading)

پراپ تریدینگ روشی است که تریدرهای حرفه‌ای با سرمایه شرکت‌های خاص در بازارهای مالی معامله می‌کنند. این تریدرها دانش و تجربه بالایی دارند و با سرمایه شرکت‌ها فعالیت می‌کنند. سود معاملات طبق قرارداد بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود. این روش هم برای تریدرها و هم برای شرکت‌ها سودآور است و فرصتی برای کسب درآمد پایدار فراهم می‌کند. موفقیت در پراپ تریدینگ به تخصص، دانش، مدیریت ریسک و سرمایه تریدر بستگی دارد و نیازمند رویکرد منظم و یادگیری مداوم است.

پراپ FORFX

شرکت فور‌اف‌ایکس، به‌عنوان یک پراپ معتبر برای معامله‌گران ایرانی، خدمات خاصی را به این دسته از تریدرها ارائه می‌دهد. این شرکت با فراهم‌کردن انواع حساب‌ها و برنامه‌های متنوع، مسیر دسترسی به سرمایه را برای معامله‌گران هموارتر کرده است. با وجود همکاری فور‌اف‌ایکس با بروکر اپوفایننس، معامله‌گران برای شرکت در چالش‌های فور‌اف‌ایکس نیازی به ثبت‌نام در این بروکر ندارند؛ تنها برای مدل چالش لایو می‌توانند از طریق اپوفایننس اقدام کنند. اپوفایننس به‌عنوان یکی از معتبرترین و بهترین بروکرها، خدمات باکیفیتی به معامله‌گران ایرانی ارائه می‌دهد. مشخصات شرکت فور‌اف‌ایکس (FORFX) به شرح زیر است:

• سال تأسیس: اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی؛
• ارائه خدمات به ایرانیان: بله؛
• پلتفرم‌های معاملاتی: MT4 و MT5؛
• ارائه حساب بدون محدودیت: بله؛
• روش‌های پشتیبانی: پشتیبان آنلاین وب‌سایت، تلگرام و ایمیل.

سخن پایانی

استراتژی مارتینگل معکوس با تغییر نسبت به مارتینگل سنتی، پس از هر برد شرط را دو برابر و پس از هر باخت کاهش می‌دهد. این روش به معامله‌گر کمک می‌کند از دوره‌های برد سود بیشتری کسب و زیان در دوره‌های باخت را کاهش دهد. این استراتژی برای معامله‌گران حرفه‌ای با مدیریت ریسک و تحلیل دقیق بازار مناسب است، اما بدون مدیریت درست می‌تواند زیان‌های بزرگ ایجاد کند. بنابراین، استفاده از آن نیازمند تجربه، آگاهی و رعایت انضباط است.

منابع: + +