fvg در فارکس چیست؟ انواع، شناسایی و استراتژی

در تحلیل تکنیکال بازار فارکس، FVG یا Fair Value Gap به‌معنای فاصله ارزش منصفانه به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای شناسایی ناهنجاری‌های قیمتی و تحلیل رفتار بازار شناخته می‌شود. این مفهوم به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا نقاطی از نمودار قیمتی را شناسایی کنند که در آن‌ها قیمت‌های واقعی و مورد انتظار با یکدیگر تفاوت دارند و به‌این‌ترتیب، فرصت‌های معاملاتی بالقوه‌ای را برای بهره‌برداری از نوسانات قیمت فراهم می‌آورد. در این مقاله به بررسی پاسخ پرسش «FVG در فارکس چیست؟» می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

شکاف ارزش منصفانه یا Fair Value Gal در ترید چیست؟

در بازار فارکس، شکاف ارزش منصفانه یا Fair Value به مفهومی اطلاق می‌شود که به تعیین قیمتی عادلانه برای یک جفت ارز براساس عوامل اقتصادی، مالی و بازار کمک می‌کند. این مفهوم به معامله‌گران و تحلیل‌گران کمک می‌کند تا ارزیابی کنند که آیا یک جفت ارز درحال‌حاضر بیش‌ارزش یا کم‌ارزش است و به‌این‌ترتیب، تصمیمات معاملاتی خود را براساس این ارزیابی اتخاذ کنند.

ارزش منصفانه به‌طور معمول بر مبنای تحلیل‌های بنیادی صورت می‌گیرد و شامل ارزیابی عوامل زیر است:

• شاخص‌های اقتصادی: این شامل بررسی داده‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تراز تجاری است که بر ارزش نسبی یک ارز تأثیر می‌گذارد.
• سیاست‌های پولی و مالی: تصمیمات مربوط به نرخ بهره، سیاست‌های بانک‌های مرکزی و برنامه‌های اقتصادی می‌توانند تأثیرات قابل‌توجهی بر ارزش یک ارز داشته باشند.
• عوامل سیاسی و اقتصادی جهانی: نوسانات سیاسی، تغییرات در سیاست‌های تجاری و تحولات اقتصادی جهانی می‌توانند بر ارزش منصفانه ارزها تأثیرگذار باشند.
• تحلیل مقایسه‌ای: مقایسه ارزش ارز با سایر ارزها و بررسی قدرت نسبی آن‌ها می‌تواند به شناسایی ارزش منصفانه کمک کند.

با محاسبه و تحلیل این عوامل، معامله‌گران می‌توانند تعیین کنند که آیا قیمت کنونی یک جفت ارز در بازار نزدیک به ارزش منصفانه آن است یا خیر. این ارزیابی می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا تصمیمات بهتری درباره خرید یا فروش ارزها بگیرند و استراتژی‌های معاملاتی خود را براساس تحلیل‌های بنیادی و مقایسه با ارزش منصفانه تنظیم کنند.

انواع fvg در فارکس

در بازار فارکس، مفهوم FVG یا Fair Value Gap به فاصله بین قیمت‌های واقعی و قیمت‌های مورد انتظار یا «ارزش منصفانه» اشاره دارد. این فاصله‌ها به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا ناهنجاری‌های قیمتی را شناسایی و فرصت‌های معاملاتی را بررسی کنند. انواع مختلفی از FVG می‌تواند در تحلیل تکنیکال استفاده شود که به‌شرح زیر هستند:

• فاصله‌های قیمتی کوتاه‌مدت: این نوع FVG معمولاً درنتیجۀ نوسانات سریع قیمت یا واکنش به اخبار اقتصادی کوتاه‌مدت ایجاد می‌شود. این فاصله‌ها می‌توانند به‌سرعت پر شوند و نشان‌دهندۀ نقاطی برای ورود یا خروج سریع در بازار باشند.
• فاصله‌های قیمتی بلندمدت: این فاصله‌ها براساس تحلیل‌های بنیادی و تغییرات عمده در اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی و اقتصادی ایجاد می‌شوند. این نوع FVG معمولاً بر روی تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر مانند هفتگی و ماهانه قابل‌مشاهده است و می‌تواند به شناسایی روندهای بلندمدت و تغییرات کلیدی در بازار کمک کند.
• فاصله‌های قیمتی در جفت ارزهای اصلی: در جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD و USD/JPY، FVG ممکن است ناشی از تفاوت‌های عمده در نرخ بهره، شرایط اقتصادی و سیاسی باشد. تحلیل‌گران این فاصله‌ها را برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در جفت ارزهای اصلی مورد بررسی قرار می‌دهند.
• فاصله‌های قیمتی در جفت ارزهای فرعی و نوظهور: در جفت ارزهای فرعی و نوظهور، FVG ممکن است ناشی از نوسانات بالاتر و کمبود نقدینگی باشد. این فاصله‌ها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا فرصت‌های معاملاتی را در بازارهای با نوسان بالا شناسایی کنند.
• فاصله‌های قیمتی ناشی از تغییرات بنیادی: این نوع FVG به‌دلیل تغییرات در عوامل بنیادی مانند تغییرات نرخ بهره، داده‌های اقتصادی کلیدی یا تحولات سیاسی ایجاد می‌شود. این فاصله‌ها معمولاً در واکنش به رویدادهای مهم اقتصادی و سیاسی به وجود می‌آیند.

شناسایی و تحلیل انواع مختلف FVG می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند، ناهنجاری‌های قیمتی را شناسایی و از فرصت‌های بالقوه در بازار فارکس بهره‌برداری کنند.

ict فارکس چیست؟

کاربرد Fair Value Gap در ترید چیست؟

درواقع Fair Value Gap (FVG) در ترید به‌معنای فاصله میان قیمت‌های واقعی بازار و قیمت‌های «ارزش منصفانه» مورد انتظار است. شناسایی این فاصله‌ها می‌تواند ابزار قدرتمندی برای تحلیل و تصمیم‌گیری در بازارهای مالی باشد. کاربردهای FVG در ترید به‌شرح زیر است:

• شناسایی ناهنجاری‌های قیمتی: FVG به معامله‌گران کمک می‌کند تا ناهنجاری‌های قیمتی را شناسایی کنند. زمانی که قیمت‌ها به‌طور مداوم از سطح ارزش منصفانه دور می‌شوند، این ناهنجاری‌ها می‌توانند فرصتی برای ورود به موقعیت‌های خرید یا فروش ایجاد کنند.
• تعیین نقاط ورود و خروج: با تحلیل FVG، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج بهینه را تعیین کنند؛ مثلاً، اگر قیمت به‌طور موقت از سطح ارزش منصفانه فاصله بگیرد، این می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت به ارزش منصفانه و فرصت خرید یا فروش باشد.
• مدیریت ریسک: استفاده از FVG می‌تواند به مدیریت ریسک کمک کند. شناسایی فاصله‌های قیمتی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از حرکات قیمتی غیرمنتظره آگاه شوند و استراتژی‌های خود را براساس این تحلیل‌ها تنظیم کنند.
• تأیید سیگنال‌های معاملاتی: FVG می‌تواند به‌عنوان یک ابزار تأیید برای سیگنال‌های معاملاتی دیگر عمل کند. به‌عنوان‌مثال، اگر سیگنال خرید براساس الگوهای قیمتی ظاهر شود و این سیگنال با شناسایی یک فاصله قیمتی مثبت (که نشان‌دهندۀ ناهنجاری قیمتی است) همراه باشد، اعتبار این سیگنال می‌تواند افزایش یابد.
• تحلیل روند بازار: FVG به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا روند بازار را تحلیل و تعیین کنند که آیا بازار درحال‌حاضر به‌سمت ارزش منصفانه حرکت می‌کند یا از آن دور می‌شود. این اطلاعات می‌تواند برای پیش‌بینی تغییرات روند و تنظیم استراتژی‌های معاملاتی استفاده شود.
• ارزیابی تأثیر رویدادها: تغییرات در عوامل بنیادی، مانند اخبار اقتصادی و تغییرات در سیاست‌های پولی، می‌توانند تأثیر زیادی بر FVG داشته باشند. معامله‌گران می‌توانند از این فاصله‌ها برای ارزیابی و پیش‌بینی تأثیرات این رویدادها بر بازار استفاده کنند.

به‌طورکلی، FVG می‌تواند ابزاری مفید برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی، مدیریت ریسک و تحلیل روند بازار باشد. استفاده مؤثر از این مفهوم نیازمند تحلیل دقیق و ترکیب آن با سایر ابزارها و تکنیک‌های معاملاتی است.

روش شناسایی fair value gap

برای شناسایی این ساختار، سه کندل متوالی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در صورتی که بیشینه (High) کندل اول از کمینه (Low) کندل سوم پایین‌تر باشد و در نتیجه بخشی از محدوده قیمتی بین این دو کندل بدون پوشش باقی بماند، یک شکاف صعودی (Bullish Fair Value Gap) شکل گرفته است.

به همین ترتیب، اگر کمینه (Low) کندل اول از بیشینه (High) کندل سوم بالاتر باشد و فضای خالی میان آن‌ها ایجاد شود، این وضعیت بیانگر شکاف نزولی (Bearish Fair Value Gap) خواهد بود.

این شکاف‌ها نشان‌دهنده عدم تعادل در عرضه و تقاضا بوده و در اغلب موارد قیمت در ادامه تمایل به بازگشت و پر کردن این ناحیه دارد.

روش ترید با fvg

ترید با استفاده از Fair Value Gap (FVG) می‌تواند ابزار قدرتمندی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی باشد. برای استفاده مؤثر از این مفهوم، می‌توانید از روش‌های زیر بهره ببرید:

1. شناسایی FVG: ابتدا باید شکاف‌های ارزش منصفانه را شناسایی کنید. این کار معمولاً از طریق تحلیل نمودارهای قیمتی و بررسی نوسانات قیمت انجام می‌شود. به‌دنبال نقاطی بگردید که قیمت‌ها به‌طور غیرعادی از سطح ارزش منصفانه فاصله گرفته‌اند. این فاصله‌ها می‌توانند به‌عنوان فرصت‌های معاملاتی احتمالی تلقی شوند.
2. تأیید سیگنال‌های معاملاتی: پس‌از شناسایی FVG، تأیید سیگنال‌های معاملاتی با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های دیگر بسیار مهم است. این تأییدها می‌توانند شامل بررسی الگوهای قیمتی، سطح‌های حمایت و مقاومت و شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک یا RSI باشد. تأیید این سیگنال‌ها می‌تواند به افزایش دقت تصمیمات معاملاتی کمک کند.
3. تعیین نقاط ورود و خروج: پس‌از شناسایی و تأیید FVG، نقاط ورود و خروج را براساس تحلیل خود تعیین کنید. به‌طور معمول، نقاط ورود ممکن است در نزدیکی یا درون ناحیه شکاف FVG باشد به ویژه اگر قیمت به‌سمت پُرکردن شکاف حرکت کند. برای خروج، می‌توانید به‌دنبال سیگنال‌هایی باشید که نشان‌دهندۀ پرشدن شکاف یا تغییر روند بازار است.
4. پایش و تنظیم استراتژی: نظارت مداوم بر عملکرد معاملات و تنظیم استراتژی‌ها براساس تغییرات بازار و شرایط اقتصادی جدید، بخش مهمی از ترید با FVG است. بازارها ممکن است به سرعت تغییر کنند؛ بنابراین، انعطاف‌پذیری در استراتژی‌های معاملاتی و آماده‌بودن برای تغییرات لازم است.

با استفاده از این روش‌ها، می‌توانید از FVG به‌عنوان یک ابزار تحلیلی مؤثر در ترید استفاده و فرصت‌های معاملاتی مناسب را شناسایی کنید.

مزایا و معایب fvg کدامند؟

در جدول زیر مزایا و معایب Fair Value Gap (FVG) در ترید آورده شده است:

مزایا	معایب
شناسایی فرصت‌های معاملاتی: FVG می‌تواند به شناسایی فرصت‌های خرید و فروش کمک کند با توجه به ناهنجاری‌های قیمتی.	نیاز به تحلیل دقیق: شناسایی و تحلیل دقیق FVG نیاز به دانش و تجربه بالایی در تحلیل تکنیکال دارد.
تعیین نقاط ورود و خروج: کمک به تعیین نقاط ورود و خروج بهینه با توجه به فاصله‌های قیمتی غیرعادی.	احتمال نوسانات بالا: شکاف‌های ارزش منصفانه ممکن است در معرض نوسانات شدید و ناگهانی قیمت قرار بگیرند.
مدیریت ریسک بهبود یافته: امکان تعیین استراتژی‌های مدیریت ریسک براساس تحلیل شکاف‌های قیمتی.	تأثیر عوامل بنیادی: تحلیل‌های بنیادی می‌توانند شکاف‌های قیمتی را تحت تأثیر قرار دهند و پیش‌بینی‌ها را پیچیده کنند.
افزایش دقت سیگنال‌ها: می‌تواند به تأیید سیگنال‌های معاملاتی دیگر کمک و تصمیمات معاملاتی را تقویت کند.	نیاز به تأییدات اضافی: FVG به‌تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان تنها عامل تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گیرد و نیاز به تأییدهای اضافی دارد.
قابلیت انعطاف‌پذیری: کاربرد در تایم‌فریم‌های مختلف و جفت ارزهای مختلف.	قابلیت اعتماد: برخی از شکاف‌های قیمتی ممکن است به‌سرعت پر شوند و پیش‌بینی‌های مربوط به آن‌ها دقیق نباشد.

این جدول به‌طورکلی مزایا و معایب استفاده از FVG را به تصویر می‌کشد و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری براساس این ابزار بگیرند.

شکاف‌ منصفانه در کدام بازار قابل‌استفاده هستند؟

شکاف‌های ارزش منصفانه (FVG) را می‌توان در انواع مختلف بازارها از جمله بازار سهام، فارکس، شاخص‌ها، کالاها و ارزهای دیجیتال به کار برد. این استراتژی براساس شناسایی فاصله‌های قیمتی غیرعادی و ناهنجاری‌های قیمتی طراحی شده است و می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند.

به‌عنوان‌مثال در بازار سهام، این شکاف‌ها می‌توانند به شناسایی تغییرات عمده در قیمت سهام شرکت‌ها کمک کنند. در فارکس، تحلیل شکاف‌های ارزش منصفانه می‌تواند به پیش‌بینی حرکت جفت ارزها براساس عوامل اقتصادی و سیاسی کمک کند. در بازار کالاها و شاخص‌ها، استفاده از FVG می‌تواند به شناسایی نوسانات و فرصت‌های تجاری مرتبط با تغییرات قیمت در این دارایی‌ها کمک کند.

بااین‌حال، اثربخشی این استراتژی به شرایط بازار و دارایی مورد معامله بستگی دارد. برای مثال، در بازارهای پرنوسان یا با کمبود نقدینگی، شکاف‌های ارزش منصفانه یا همان fvg در فارکس، کمتر قابل‌اعتماد بوده و نیازمند تحلیل دقیق‌تری هستند. بنابراین، برای استفاده مؤثر، تحلیل‌گران باید شرایط بازار و ویژگی‌های دارایی را بررسی کرده و این استراتژی را با ابزارهای تحلیلی دیگر ترکیب کنند.

تفاوت بین عدم تعادل و fvg در فارکس چیست؟

Fair value gap و منطقه عدم تعادل دو مفهوم مرتبط اما متفاوت در تحلیل تکنیکال هستند که به درک بهتر حرکات قیمت و فرصت‌های معاملاتی کمک می‌کنند.

همان‌طور که گفته شد، fair value gap به فاصله‌ای اشاره دارد که بین قیمت‌های واقعی بازار و قیمت‌های مورد انتظار یا ارزش منصفانه ایجاد می‌شود. این شکاف‌ها معمولاً زمانی به وجود می‌آیند که قیمت‌ها به‌طور ناگهانی و به‌شدت تغییر کنند؛ مثلاً درنتیجۀ اخبار اقتصادی، رویدادهای سیاسی یا تغییرات عمده در شرایط بازار.

در مقابل، منطقه عدم تعادل به ناحیه‌ای در نمودار اشاره دارد که با تغییرات شدید قیمت، شکاف‌هایی ایجاد می‌شود؛ این همان مفهوم fvg در فارکس است. این مناطق معمولاً زمانی به وجود می‌آیند که حجم معاملات کاهش یافته و بازار از تعادل خارج می‌شود. در این نواحی، قیمت‌ها به سرعت حرکت کرده و شکاف‌های موقتی ایجاد می‌کنند که نشان‌دهنده دوره‌هایی با حداقل حجم معاملات هستند و بازار برای بازگشت به تعادل، نیاز به زمان بیشتری خواهد داشت.

به‌طورکلی درحالی‌که شکاف‌های ارزش منصفانه به‌طور خاص به فاصله‌های قیمتی غیرعادی و ناهنجاری‌ها اشاره دارند که ممکن است فرصتی برای معامله ایجاد کنند، مناطق عدم تعادل به نواحی اشاره دارند که در آن‌ها بازار از تعادل خارج شده است و نیاز به بازگشت به حالت تعادل دارد.

هر دو مفهوم می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تحلیل دقیق‌تری از حرکات قیمتی انجام دهند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند؛ اما باید با دقت و درنظرگرفتن شرایط خاص بازار مورد استفاده قرار گیرند.

آموزش اوردر بلاک در فارکس

آشنایی با انواع گپ در فارکس

خدمات FORFX

یکی از پلتفرم‌هایی که کمک زیادی به تریدرها می‌کند، پراپ فرم‌ است. فور‌اف‌ایکس‌ یک پراپ معتبر است که با بروکر اپوفایننس همکاری می‌کند. این بروکر رگوله اسیک را دارد و از نظر امنیتی از شرایط مناسبی برخوردار خواهد بود.

تریدرها معمولاً در مدل‌های معاملاتی فور‌اف‌ایکس، درصدی از سودهای خود را به شرکت پرداخت می‌کنند و در عوض در صورت ضرر، متحمل ریسک مالی نمی‌شوند. پراپ FORFX برنامه‌های آموزشی، ابزارهای تحلیلی و حساب‌های مجازی برای تمرین و ارزیابی مهارت‌های تریدرها نیز ارائه می‌دهد.

سخن پایانی

در پاسخ به پرسش «fvg در فارکس چیست؟»، باید گفت FVG به شکاف‌های قیمتی اشاره دارد که قیمت از ارزش منصفانه خود دور می‌شود. این شکاف‌ها می‌توانند به عنوان فرصت‌های ورود و خروج در معاملات استفاده شوند. شناسایی یک fvg در فارکس نیازمند تحلیل دقیق داده‌های قیمتی است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تشخیص ناهنجاری‌ها، تصمیمات بهتری بگیرند.

استفاده از fvg در فارکس به معامله‌گران امکان می‌دهد نقاط ورود و خروج مناسبی را تعیین کرده و استراتژی‌های خود را بهبود بخشند. این استراتژی در شناسایی تغییرات قیمت و نوسانات بازار کمک‌کننده است اما نیازمند تأیید سیگنال و مدیریت ریسک دقیق می‌باشد. با این حال، استفاده از fvg در فارکس با چالش‌هایی مانند سیگنال‌های کاذب و نیاز به تحلیل‌های دقیق همراه است و اثربخشی آن به شرایط بازار بستگی دارد.

به‌طورکلی، برای استفاده مؤثر از FVG، معامله‌گران باید به درک کاملی از این مفهوم دست یابند و آن را به‌همراه سایر ابزارهای تحلیلی و استراتژی‌های مدیریت ریسک به کار گیرند.

منابع: + + +