ict یا rtm؟ مقایسه جامع دو سبک معاملاتی + جدول

روش ICT و سبک RTM هر دو بر مبنای رفتار هوشمند پول (Smart Money) توسعه یافته‌اند، اما ICT بر ساختار بازار و تایم‌های نقدینگی تمرکز دارد، در حالی‌که RTM بیشتر بر مناطق عرضه و تقاضا و فریب‌های قیمتی تأکید می‌کند. انتخاب بین آن‌ها به سبک تحلیل و شخصیت معاملاتی شما بستگی دارد. برای مقایسه دقیق‌تر و انتخاب روش ict یا rtm و بررسی مزایا و معایب هرکدام، ادامه مقاله را مطالعه کنید.

معرفی سبک ict

پیش‌از اینکه بخواهیم یک تصمیم اساسی درمورد انتخاب بین rtm یا ict بگیریم، باید بدانید که سبک ICT (Inner Circle Trader) یکی از روش‌های معاملاتی پیشرفته است که توسط مایکل ج. هادلسون (Michael J. Huddleston) که بیشتر با نام مستعار “Inner Circle Trader” شناخته می‌شود، معرفی شده است. این سبک معاملاتی به‌دلیل تحلیل دقیق و جامع خود از بازارهای مالی و همچنین تمرکز بر رفتار و ساختار بازار، توجه بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای را به خود جلب کرده است.

سبک ICT بر مبنای درک عمیق از ساختار بازار، روان‌شناسی معامله‌گران و جریان سفارشات استوار است. در این سبک، معامله‌گران به‌جای تمرکز صرف بر الگوهای قیمتی یا اندیکاتورها به تحلیل رفتار بازار و شناسایی نقاط کلیدی می‌پردازند که براساس جریان سفارشات بزرگ و رفتار مؤسسات مالی شکل گرفته‌اند. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را پیدا کنند و ریسک معاملات خود را به حداقل برسانند.

یکی از اصول کلیدی در سبک ICT، درک مفهوم نواحی نقدینگی (Liquidity Zones) است. این نواحی، مناطقی در بازار هستند که انتظار می‌رود تعداد زیادی سفارش خرید یا فروش در آنجا جمع شده باشد. معامله‌گران سبک ICT به‌دنبال شناسایی این نواحی هستند تا بتوانند از حرکات قیمتی که به‌دلیل ورود سفارشات بزرگ ایجاد می‌شود، بهره‌برداری کنند. این تحلیل دقیق از رفتار بازار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در زمان‌های مناسب وارد بازار شوند و از فرصت‌های معاملاتی بهره‌برداری کنند.

ict فارکس چیست؟

علاوه‌براین، تحلیل جریان سفارشات (Order Flow Analysis) نیز یکی دیگر از اجزای مهم سبک ICT است. این تحلیل به معامله‌گران امکان می‌دهد تا جهت حرکت بازار را براساس حجم سفارشات و نوع معاملات درک کنند. با شناسایی تغییرات در جریان سفارشات، معامله‌گران می‌توانند پیش‌بینی کنند که بازار به کدام سمت‌وسو حرکت خواهد کرد تا از این اطلاعات برای ورود یا خروج از معاملات استفاده کنند.

سبک ICT همچنین به معامله‌گران توصیه می‌کند که به نقاط بازگشت بازار (Market Reversals) توجه کنند. این نقاط معمولاً در نواحی نقدینگی بالا یا پس‌از حرکات قیمتی بزرگ رخ می‌دهند و می‌توانند فرصت‌های خوبی برای ورود به معاملات باشند. معامله‌گران ICT با تمرکز بر این نقاط و استفاده از تحلیل‌های خود، می‌توانند با دقت بیشتری نقاط بازگشت را شناسایی کنند و از حرکات قیمتی بعدی بهره‌برداری کنند.

به‌طورکلی، سبک ICT به‌دلیل تمرکز بر تحلیل‌های دقیق و جامع بازار، استفاده از مفاهیم پیچیده‌ای مانند جریان سفارشات و نواحی نقدینگی و همچنین توجه به رفتار و روان‌شناسی معامله‌گران به یکی از سبک‌های محبوب و مورد اعتماد در میان معامله‌گران حرفه‌ای تبدیل شده است. این سبک نیازمند تمرین و تجربه فراوان است؛ اما با استفاده صحیح از آن، معامله‌گران می‌توانند به نتایج بسیار خوبی در معاملات خود دست یابند.

مزایا و معایب سبک ict

یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که باید به آن در پروسه انتخاب بین rtm یا ict پرداخته شود، بررسی مزایا و معایب ict است.

در جدول زیر، مزایا و معایب سبک معاملاتی ICT (Inner Circle Trader)  آمده است:

مزایا	معایب
تحلیل عمیق و جامع: سبک ICT به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با تحلیل دقیق ساختار بازار و جریان سفارشات، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.	پیچیدگی: سبک ICT به‌دلیل استفاده از مفاهیم پیشرفته و تکنیک‌های پیچیده، ممکن است برای مبتدیان دشوار و زمان‌بر باشد.
تمرکز بر رفتار بازار: این سبک به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتار بازار و نواحی کلیدی مانند نواحی نقدینگی را به‌خوبی شناسایی و از آن‌ها بهره‌برداری کنند.	نیاز به تجربه و تمرین: برای موفقیت در سبک ICT، معامله‌گران نیازمند تجربه و تمرین زیادی هستند تا بتوانند به درک درستی از مفاهیم آن برسند.
مدیریت ریسک بهینه: سبک ICT ابزارهای متعددی برای مدیریت ریسک در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد که باعث کاهش ضرر و افزایش سود می‌شود.	زمان‌بربودن: اجرای صحیح استراتژی‌های ICT نیازمند تحلیل و بررسی‌های دقیق و مداوم است که ممکن است وقت‌گیر باشد.
سازگاری با انواع بازارها: سبک ICT در بازارهای مختلف از جمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال قابل‌اجرا است و به‌همین‌دلیل تنوع‌پذیری بالایی دارد.	فشار روانی بالا: پیچیدگی و نیاز به دقت زیاد در این سبک می‌تواند فشار روانی زیادی بر معامله‌گران وارد کند به‌ویژه در شرایط ناپایدار بازار.
پیش‌بینی دقیق: استفاده از ابزارهایی مانند فیبوناچی و جریان سفارشات در ICT به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط بهینه ورود و خروج را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند.	خطر سیگنال‌های کاذب: با وجود تحلیل دقیق، همیشه احتمال دریافت سیگنال‌های کاذب وجود دارد که ممکن است به معاملات ناموفق منجر شود.
انعطاف‌پذیری: این سبک به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به‌راحتی با تغییرات بازار سازگار شوند و استراتژی‌های خود را براساس شرایط بازار تنظیم کنند.	نیاز به ابزارهای پیشرفته: برای استفاده کامل از سبک ICT، معامله‌گران ممکن است به ابزارهای تحلیلی و داده‌های پیشرفته‌ای نیاز داشته باشند که ممکن است هزینه‌بر باشد.
تأکید بر آموزش: مایکل ج. هادلسون، بنیان‌گذار سبک ICT، تأکید زیادی بر آموزش و تربیت معامله‌گران دارد که این امر باعث رشد دانش و مهارت معامله‌گران می‌شود.	دوره یادگیری طولانی: یادگیری و تسلط بر تمامی جنبه‌های سبک ICT می‌تواند زمان زیادی ببرد و نیازمند صبر و پشتکار است.
افزایش نظم و انضباط: این سبک معامله‌گران را ملزم به پیروی از یک برنامه دقیق و منظم می‌کند که به افزایش نظم و انضباط در معاملات کمک می‌کند.	ریسک‌های پنهان: برخی از مفاهیم سبک ICT ممکن است به‌درستی درک نشوند؛ درنتیجه معامله‌گران را در معرض ریسک‌های پیش‌بینی‌نشده قرار دهند.
استفاده از تکنیک‌های پیشرفته: سبک ICT از تکنیک‌های پیشرفته‌ای مانند تحلیل جریان سفارشات استفاده می‌کند که می‌تواند به درک بهتر روندها و حرکات بازار کمک کند.	نیاز به منابع یادگیری متعدد: معامله‌گران برای یادگیری سبک ICT نیاز به دسترسی به منابع آموزشی جامع و متنوع دارند که ممکن است به‌سادگی در دسترس نباشند.

تشریح سبک rtm

سبک RTM (Read the Market) رویکردی در تحلیل و معامله بازارهای مالی است که بر درک عمیق رفتار بازار و الگوهای قیمتی تمرکز دارد. این سبک به معامله‌گران امکان می‌دهد با خواندن حرکات قیمت، تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ کرده و از فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کنند.

رویکرد RTM در مقایسه با سایر سبک‌ها

RTM در مقایسه با روش‌های سنتی‌تر مانند تحلیل تکنیکال یا ICT، رویکردی ساده‌تر اما عمیق‌تر دارد. معامله‌گران در این سبک به دنبال شناسایی الگوهای قیمتی، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و رفتار عمومی بازار هستند. این رویکرد بر این باور استوار است که بازارها دارای الگوها و رفتارهای تکرار شونده‌ای هستند که با دقت و تمرین قابل شناسایی‌اند.

اصول کلیدی در RTM

1. نواحی تراکم قیمتی: RTM به نواحی تراکم قیمتی توجه ویژه دارد؛ جایی که قیمت برای مدتی در یک محدوده محدود نوسان می‌کند. این تراکم‌ها اغلب نشانه‌ای از تردید بازار یا آمادگی برای یک حرکت بزرگ هستند که معامله‌گران با تحلیل آن‌ها جهت احتمالی حرکت بازار را پیش‌بینی می‌کنند.
2. واکنش به سطوح کلیدی: معامله‌گران RTM به دنبال سطوح کلیدی (حمایت، مقاومت یا نقاط چرخش بازار) هستند که در گذشته به عنوان نقاط بازگشت قیمت عمل کرده‌اند. تصمیم‌گیری برای ورود یا عدم ورود به معامله بر اساس واکنش قیمت به این سطوح انجام می‌شود.
3. روان‌شناسی بازار: RTM بر درک روان‌شناسی بازار و رفتار معامله‌گران نیز تمرکز دارد. این سبک به جای دنبال کردن کورکورانه شاخص‌ها یا اخبار، به تحلیل رفتار و احساسات سایر معامله‌گران می‌پردازد تا تصمیمات معاملاتی بر اساس جریان عمومی بازار تنظیم شوند.

در مجموع، RTM یک سبک معاملاتی است که با تأکید بر تحلیل ساده حرکات قیمتی و روان‌شناسی بازار، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی خود را بهبود بخشند و به روشی منطقی و مبتنی بر داده‌های واقعی از فرصت‌های موجود در بازار بهره‌برداری کنند. بررسی مزایای RTM برای درک عمیق‌تر از پرایس اکشن ضروری است.

مزایا و معایب سبک RTM

در جدول زیر به جهت اینکه بیابیم سبک ict بهتره یا rtm، مزایا و معایب سبک معاملاتی RTM (Read the Market) آمده است:

مزایا	معایب
سادگی و قابلیت فهم: سبک RTM به‌دلیل تمرکز بر حرکات قیمتی و تحلیل‌های ساده، برای معامله‌گران تازه‌کار به‌راحتی قابل‌فهم است.	نیاز به تجربه و تحلیل دقیق: با وجود سادگی، معامله‌گران باید توانایی تحلیل دقیق و تجربه کافی داشته باشند تا به‌درستی الگوهای بازار را تفسیر کنند.
انعطاف‌پذیری: RTM می‌تواند در انواع بازارها و در شرایط مختلف بازار به کار رود، بدون نیاز به ابزارهای پیچیده.	عدم استفاده از ابزارهای پیشرفته: عدم استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال ممکن است باعث ازدست‌رفتن برخی فرصت‌های معاملاتی شود.
تمرکز بر روان‌شناسی بازار: این سبک به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتار سایر شرکت‌کنندگان در بازار را بهتر درک کنند و از آن بهره‌برداری کنند.	احتمال تفسیر نادرست: تفسیر اشتباه از رفتار بازار می‌تواند به تصمیمات نادرست منجر شود که ریسک معاملات را افزایش می‌دهد.
قابلیت شناسایی فرصت‌های معاملاتی: با تحلیل دقیق نواحی تراکم قیمتی و سطوح کلیدی، معامله‌گران می‌توانند فرصت‌های معاملاتی با پتانسیل بالا را شناسایی کنند.	نیاز به تمرکز بالا: معامله‌گران RTM باید دائماً نمودارها را زیر نظر داشته باشند تا بتوانند به موقع واکنش نشان دهند که این نیازمند تمرکز و زمان زیادی است.
مناسب برای انواع تایم‌فریم‌ها: RTM در تایم‌فریم‌های مختلف قابل‌استفاده است، از معاملات روزانه تا معاملات بلندمدت.	فشار روانی: معامله‌گران ممکن است تحت تأثیر نوسانات قیمتی و عدم قطعیت‌های بازار، فشار روانی زیادی را تجربه کنند.
عدم وابستگی به اخبار و شاخص‌ها: RTM به‌جای اتکا به اخبار یا شاخص‌های اقتصادی، بر تحلیل حرکات قیمتی تمرکز دارد.	عدم پیش‌بینی بلندمدت: این سبک بیشتر به تحلیل کوتاه‌مدت و میان‌مدت توجه دارد و ممکن است در پیش‌بینی‌های بلندمدت کارایی کمتری داشته باشد.
تأکید بر تجربه و دانش: معامله‌گران با استفاده از RTM می‌توانند به مرور زمان تجربه و دانش خود را افزایش داده و بهبود ببخشند.	نیاز به تصمیم‌گیری سریع: به‌دلیل نوسانات بازار، معامله‌گران باید قادر باشند به‌سرعت تصمیم‌گیری کنند که ممکن است برای برخی چالش‌برانگیز باشد.

بررسی تفاوت‌های rtm یا ict

در جدول زیر، تفاوت‌های اصلی بین سبک‌های معاملاتی RTM (Read the Market) و ICT (Inner Circle Trader) بررسی شده‌اند تا بتوانید راحت‌تر به پرسش «rtm یا ict؟» پاسخ دهید:

ویژگی	RTM (Read the Market)	ICT (Inner Circle Trader)
رویکرد کلی	تمرکز بر درک حرکات قیمتی ساده و شناسایی الگوها و سطوح کلیدی	تمرکز بر تحلیل پیشرفته جریان سفارشات، نقدینگی و استفاده از فیبوناچی و سایر ابزارهای تحلیلی
میزان پیچیدگی	نسبتاً ساده و مناسب برای معامله‌گران مبتدی	پیچیده و مناسب برای معامله‌گران با تجربه که به‌دنبال تحلیل عمیق‌تر هستند
ابزارهای مورد استفاده	بیشتر مبتنی بر مشاهده نمودارها، شناسایی الگوها و سطوح تراکم قیمتی	استفاده از ابزارهای پیشرفته مانند فیبوناچی، تحلیل جریان سفارشات و نقدینگی
زمان لازم برای یادگیری	یادگیری آسان‌تر و در مدت زمان کوتاه‌تر	نیاز به زمان بیشتر برای یادگیری و تسلط بر مفاهیم پیچیده‌تر
تمرکز بر روان‌شناسی بازار	تأکید بالا بر روان‌شناسی بازار و درک رفتار سایر معامله‌گران	تمرکز بر تکنیک‌های تحلیلی و فاندامنتال برای شناسایی نواحی نقدینگی و نقاط بهینه ورود
قابلیت انعطاف‌پذیری	بسیار انعطاف‌پذیر، قابل‌استفاده در تمام تایم‌فریم‌ها و بازارها	انعطاف‌پذیر ولی نیازمند تحلیل و ابزارهای خاص برای اجرای صحیح در بازارهای مختلف
زمان‌بندی معاملات	تمرکز بیشتر بر معاملات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت	امکان استفاده در تمام تایم‌فریم‌ها، ولی بیشتر برای معاملات میان‌مدت تا بلندمدت مناسب است
نقش تحلیل تکنیکال	تحلیل تکنیکال ساده و پایه‌ای، مبتنی بر الگوها و سطوح کلیدی	تحلیل تکنیکال پیشرفته با استفاده از جریان سفارشات و ابزارهای دیگر
وابستگی به اخبار بازار	کمتر وابسته به اخبار و اطلاعات خارجی	می‌تواند تا حدودی وابسته به داده‌های اقتصادی و جریان نقدینگی باشد
سطح تمرکز و زمان‌بر بودن	نیازمند تمرکز و زمان کمتری نسبت به سبک ICT	نیازمند تمرکز بالا و تحلیل‌های مداوم که می‌تواند زمان‌بر باشد

این جدول نشان می‌دهد که هر دو سبک RTM و ICT مزایا و معایب خود را دارند و انتخاب بین این دو بستگی به تجربه، میزان زمان و منابع در دسترس معامله‌گر و اهداف معاملاتی او دارد.

سخن پایانی

در این مقاله نکات مربوط به انتخاب rtm یا ict را ارائه کردیم. سبک ICT با تمرکز بر تحلیل‌های پیشرفته مانند جریان سفارشات، فیبوناچی و شناسایی نواحی نقدینگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا به‌طور دقیق نقاط بهینه ورود به معاملات را شناسایی کنند.

این سبک به‌دلیل پیچیدگی و نیاز به تجربه و دانش بالا، برای معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه مناسب‌تر است. در مقابل، سبک RTM بر خواندن و درک ساده‌تر حرکات قیمتی بازار تمرکز دارد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون استفاده از ابزارهای پیچیده، الگوها و نواحی کلیدی را شناسایی کنند. این سبک به‌دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری، برای معامله‌گران در تمامی سطوح به‌ویژه مبتدیان، مناسب است.

در نهایت، انتخاب بین این دو سبک به میزان تجربه، استراتژی معاملاتی و اهداف فردی هر معامله‌گر بستگی دارد. هر دو سبک با رویکردهای منحصربه‌فرد خود می‌توانند به بهبود عملکرد معاملاتی و افزایش سودآوری در بازارهای مالی کمک کنند. فراموش نکنید که بهره‌برداری از مزایای یک پراپ فرم رایگان مانند فوراف‌ایکس می‌تواند ریسک معاملات شما را به صفر نزدیک کند.

منابع: + +