ict یا اسمارت مانی؟ کدام‌یک بهتر است؟

کندل ICT یا اسمارت مانی (Smart Money Concepts) در پرایس اکشن مفهومی است که بر ردیابی رفتار مؤسسات (Smart Money) و یافتن مناطق ساختار بازار، نواحی نقدینگی و الگوهایی مثل Order Blocks یا Fair‑Value Gaps تمرکز دارد؛ هدف آن معامله در مسیر هوشمندان بزرگ بازار است. این روش با تاکید بر درک دست‌کاری قیمت توسط نهنگ‌ها مانند شکار نقدینگی یا بریک اوت‌های کاذب، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با ورود دقیق به نقاط حساس، ریسک را کنترل و احتمال موفقیت را افزایش دهند . اگر می‌خواهید فرمول کاربردی مثل نحوه شناسایی BOS، FVG و تکنیک‌های ورود و خروج حرفه‌ای را در پرایس اکشن با ICT بیاموزید، حتماً ادامه مقاله را مطالعه کنید!

اسمارت مانی چیست؟

برای مقایسه ICT و اسمارت مانی، ابتدا باید با مفهوم اسمارت مانی آشنا شویم. سبک اسمارت مانی در فارکس شامل مجموعه‌ای از استراتژی‌های معاملاتی است که بر اساس تحلیل حرکات بازار از دیدگاه بازیگران بزرگ (مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری) شکل گرفته است. این رویکرد به معامله‌گران خرد کمک می‌کند تا بازار را از منظر معامله‌گران نهادی که تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت‌ها دارند، درک کنند.

اصول کلیدی اسمارت مانی

فرض اصلی در این سبک این است که بازیگران بزرگ به دلیل دسترسی به اطلاعات و سرمایه زیاد، توانایی هدایت بازار را دارند. بنابراین، معامله‌گران اسمارت مانی با تحلیل حرکات قیمتی و رفتارهای بازار، به دنبال ردپای این نهادها هستند تا معاملات خود را در جهت حرکت آن‌ها تنظیم کنند. اصول اصلی این سبک شامل موارد زیر است:

• نقدینگی (Liquidity): شناسایی مناطق نقدینگی بالا در نمودار که معمولاً با حجم معاملات زیاد و نوسانات شدید همراه است. این نقاط مکان‌هایی هستند که بازیگران بزرگ وارد یا خارج از بازار می‌شوند.
• سطوح کلیدی قیمت: توجه به سطوح قیمتی مهم که در آن‌ها ممکن است نوسانات ناگهانی و شدید رخ دهد، نشان‌دهنده فعالیت نهادی‌ها است.
• پویایی بازار (Market Dynamics): درک نیروهای پشت پرده حرکت قیمت‌ها.

تحلیل فراکتال‌ها و پرایس اکشن

سبک اسمارت مانی تأکید زیادی بر تحلیل فراکتال‌های بازار (الگوهای تکرارشونده قیمت) و پرایس اکشن (Price Action) دارد. پرایس اکشن مطالعه حرکت خالص قیمت بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده است. معامله‌گران با بررسی الگوهای رفتاری قیمت و مقایسه آن‌ها با حرکات گذشته، سعی در پیش‌بینی جهت آینده بازار دارند.

fvg در فارکس چیست؟

سبک ict چیست؟

بررسی فرق اسمارت مانی با ict زمانی معنا پیدا می‌کند که شما با سبک ict نیز کاملاً آشنا باشید.

سبک ICT یا “Inner Circle Trader” یک رویکرد منحصربه‌فرد در معاملات مالی است که توسط معامله‌گری به نام مایکل هادلستون توسعه یافته است.

این سبک به‌شکلی طراحی شده است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکات بازار را با دقت بیشتری تحلیل و پیش‌بینی کنند با تمرکز ویژه بر روی روان‌شناسی بازار و نحوه تأثیرگذاری بازیگران بزرگ مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی بر قیمت‌ها.

در سبک ICT، معامله‌گران یاد می‌گیرند که بازار را از دیدگاه اسمارت مانی بررسی کنند؛ به این معنی که تمرکز اصلی بر تحلیل رفتار و تصمیمات سرمایه‌گذاران نهادی است که به‌عنوان محرک‌های اصلی حرکات بزرگ قیمت شناخته می‌شوند.

آموزش‌های سبک ICT معمولاً شامل تحلیل‌های ویدیویی، کلاس‌های آنلاین و مجموعه‌های آموزشی متمرکز بر یادگیری عمیق پرایس اکشن، تکنیک‌های مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته است. هدف نهایی این سبک، تجهیز معامله‌گران به دانش و ابزارهای لازم برای تبدیل‌شدن به معامله‌گران حرفه‌ای است که می‌توانند با موفقیت در بازارهای مالی فعالیت کنند.

تفاوت ict و اسمارت مانی

حالا که با سبک‌های ICT (Inner Circle Trader) و اسمارت مانی (Smart Money) آشنا شدید، شاید این سوال برایتان پیش بیاید که کدام یک بهتر است. واقعیت این است که این دو رویکرد، با وجود اینکه هر دو به تحلیل بازار و پیش‌بینی حرکات قیمت می‌پردازند، تفاوت‌های روش‌شناختی و اهدافی دارند که مقایسه مستقیم آن‌ها را دشوار می‌کند.

تفاوت‌های اصلی

• ICT (Inner Circle Trader): بیشتر بر تحلیل دقیق و مستقل حرکات خالص قیمت (پرایس اکشن) تکیه دارد که لزوماً به رفتار بازیگران بزرگ ارتباط مستقیم ندارد. در اینجا، تمرکز بر الگوهای قیمتی و ساختار بازار است.
• اسمارت مانی (Smart Money): بر درک عمیق تأثیرات و حرکات بازیگران نهادی (مانند بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری) و چگونگی بهره‌برداری از این حرکات بنا شده است. در این سبک، تمرکز بر ردگیری و هم‌جهت شدن با این بازیگران بزرگ است.

اصلی‌ترین تفاوت‌ ict و اسمارت مانی

اگرچه سبک‌های معاملاتی ICT و اسمارت مانی در بازارهای مالی به‌ویژه فارکس استفاده می‌شوند؛ اما نمی‌توان این دو را به‌طور مستقیم با یکدیگر مقایسه کرد. هرکدام از این سبک‌ها رویکرد و فلسفه خاص خود را دارند که آن‌ها را از هم متمایز می‌کند. بااین‌حال، برای درک بهتر تفاوت‌های اساسی میان این دو، می‌توان نکات کلیدی آن‌ها را در قالب یک جدول بررسی کرد:

جنبه	ICT (Inner Circle Trader)	اسمارت مانی
فلسفه و رویکرد کلی	تمرکز بر تحلیل رفتار قیمت (پرایس اکشن) و الگوهای تکرارپذیر در نمودارها بدون توجه به حضور یا اثرگذاری مستقیم بازیگران بزرگ.	تمرکز بر تحلیل حرکات بازار از منظر بازیگران نهادی و تلاش برای دنبال‌کردن ردپای آن‌ها در بازار.
ابزارهای تحلیلی	استفاده از تحلیل پرایس اکشن، الگوهای قیمتی و مناطق خاص در نمودار که تکرارپذیری بالایی دارند.	استفاده از داده‌های نقدینگی، سطوح کلیدی قیمت و حجم معاملات برای شناسایی نقاط ورود و خروج بازیگران بزرگ.
تمرکز بر بازیگران بازار	به‌طور عمده تمرکز بر رفتار خالص قیمت و کمتر بر بازیگران خاص بازار یا تأثیر آن‌ها تأکید می‌شود.	تمرکز بر شناسایی رفتار و حرکات بازیگران نهادی که می‌توانند قیمت‌ها را به‌طور چشمگیری تحت تأثیر قرار دهند.
رویکرد روان‌شناسی	تأکید بر روان‌شناسی قیمت و چگونگی واکنش معامله‌گران خرد به تغییرات بازار.	تأکید بر روان‌شناسی بازیگران نهادی و اینکه چگونه حرکات آن‌ها بر روان‌شناسی کلی بازار تأثیر می‌گذارد.
استفاده از اندیکاتورها	عمدتاً به تحلیل بدون اندیکاتورهای خارجی و تکیه بر حرکات قیمت توجه دارد.	ممکن است از ابزارهای مختلفی برای تحلیل نقدینگی و حرکات بزرگ قیمت استفاده شود.
مخاطب هدف	مناسب برای معامله‌گرانی که به‌دنبال تحلیل تکنیکال دقیق و مستقل هستند.	مناسب برای معامله‌گرانی که می‌خواهند حرکات بزرگ قیمت را که توسط سرمایه‌گذاران نهادی هدایت می‌شوند، پیش‌بینی کنند.
پیچیدگی	نیازمند درک عمیق از پرایس اکشن و صبر زیاد برای شناسایی الگوهای قیمتی مناسب.	نیازمند فهم عمیق از بازارهای مالی، نقدینگی و رفتار سرمایه‌گذاران نهادی.

با توجه به این جدول، مشخص می‌شود که ICT و اسمارت مانی دو سبک با اهداف، روش‌ها و ابزارهای تحلیلی متفاوت هستند. درحالی‌که هر دو می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات بهتری بگیرند، تفاوت‌های اساسی آن‌ها باعث می‌شود که مقایسه مستقیم بین این دو سبک نادرست و گمراه‌کننده باشد. انتخاب میان این دو به نیازها، تجربه و سبک معاملاتی معامله‌گر بستگی دارد.

فرق ستاپ معاملاتی با استراتژی

یادگیری ict یا اسمارت مانی ساده‌تر است؟

نمی‌توان به طور قطعی گفت که یادگیری ICT یا اسمارت مانی ساده‌تر است. هر دو سبک پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و میزان آسانی یا دشواری یادگیری آن‌ها به عوامل مختلفی از جمله تجربه، پیش‌زمینه معاملاتی و توانایی فرد در درک مفاهیم بازار بستگی دارد.

ICT: تمرکز بر نمودار و پرایس اکشن

سبک ICT (Inner Circle Trader) بیشتر بر پرایس اکشن و تحلیل حرکات خالص قیمت تمرکز دارد. اگر شما درک پایه‌ای از تحلیل تکنیکال دارید و به تحلیل نمودارها و شناسایی الگوهای تکرارپذیر علاقه‌مندید، ممکن است یادگیری ICT برایتان ساده‌تر باشد. این سبک معمولاً نیازی به ابزارهای خارجی یا داده‌های پیچیده بازار ندارد و بیشتر به رفتار قیمت روی نمودار تکیه می‌کند.

اسمارت مانی: درک عمیق‌تر از بازیگران نهادی

در مقابل، اسمارت مانی نیازمند درک عمیق‌تری از بازار، به‌ویژه از منظر بازیگران نهادی و سرمایه‌گذاران بزرگ است. این سبک شامل تحلیل نقدینگی، حجم معاملات و شناسایی نقاطی است که بازیگران بزرگ وارد یا خارج از بازار می‌شوند. اگر به تحلیل رفتارهای پشت پرده بازار و تأثیر آن‌ها بر قیمت علاقه‌مندید، اسمارت مانی ممکن است چالش‌برانگیزتر اما در عین حال جذاب‌تر باشد.

در نهایت، انتخاب بین ICT و اسمارت مانی به علاقه، سبک یادگیری و میزان تعهد شما به آموزش و تمرین بستگی دارد. برخی با ICT راحت‌تر ارتباط برقرار می‌کنند، در حالی که دیگران به دلیل علاقه به درک رفتار بازیگران نهادی، اسمارت مانی را مناسب‌تر می‌دانند. بهترین راه این است که هر دو را بررسی کنید و ببینید کدام یک با سبک فکری و اهداف معاملاتی شما سازگارتر است.

ترید با سبک ict برای چه کسانی مناسب است؟

سبک ICT (Inner Circle Trader) برای گروه خاصی از معامله‌گران مناسب است که ویژگی‌ها و تمایلات مشخصی دارند، به‌دنبال استراتژی‌های معاملاتی دقیق و مستقل هستند و تمایل دارند بازار را به‌طور عمیق‌تر از طریق تحلیل پرایس اکشن درک کنند. در ادامه به این گروه‌ها و دلیل مناسب بودن ICT برای آن‌ها می‌پردازیم:

• معامله‌گران باتجربه در تحلیل تکنیکال: اگر با مفاهیم پایه‌ای تحلیل تکنیکال مانند حمایت، مقاومت، الگوهای قیمتی و روندها آشنا هستید، ICT برای شما ایده‌آل است. شما می‌توانید الگوهای قیمتی را به درستی تفسیر کرده و نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنید.
• معامله‌گران صبور و منظم: ICT نیازمند صبر و نظم بالایی است. اگر می‌توانید برای سیگنال‌های مطمئن منتظر بمانید و از تصمیم‌گیری‌های عجولانه دوری کنید، این سبک برایتان بسیار کارآمد خواهد بود.
• علاقه‌مندان به تحلیل مستقل: اگر دوست دارید بدون وابستگی به اندیکاتورهای پیچیده یا سیگنال‌های دیگران معامله کنید، ICT به شما کمک می‌کند تا با تکیه بر تحلیل شخصی خود، استراتژی‌های مستقلی را توسعه دهید.
• مشتاقان یادگیری مداوم: ICT سبکی است که به یادگیری و بهبود مستمر در تحلیل پرایس اکشن نیاز دارد. اگر همیشه به دنبال ارتقاء دانش و مهارت‌های خود در بازارهای مالی هستید، این سبک ابزاری قدرتمند برای پیشرفت شما خواهد بود.

ترید با سبک اسمارت مانی برای چه کسانی مناسب است؟

ترید با سبک اسمارت مانی برای معامله‌گرانی مناسب است که تمایل دارند به بازار از منظر بازیگران نهادی و سرمایه‌گذاران بزرگ نگاه کنند و تلاش می‌کنند حرکات این بازیگران را دنبال کنند تا از نوسانات بزرگ بازار بهره‌مند شوند. این سبک برای گروه‌های زیر به‌ویژه مناسب است:

• معامله‌گران باتجربه با درک عمیق از بازار: اگر در بازار تجربه دارید و به دنبال درک پیچیدگی‌های عملکرد بازارهای مالی هستید، اسمارت مانی برای شما مناسب است. این سبک نیازمند دانش پیشرفته‌ای در تحلیل تکنیکال و بنیادی است.
• علاقه‌مندان به تحلیل رفتار بازیگران نهادی: اگر مشتاقید که حرکات بازیگران بزرگ بازار مانند بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تحلیل و درک کنید، این سبک به شما کمک می‌کند.
• توانایی تحلیل نقدینگی و حجم معاملات: اسمارت مانی نیاز به تحلیل دقیق نقدینگی و حجم معاملات برای شناسایی نقاط ورود و خروج نهادی‌ها دارد. اگر با این ابزارها آشنا هستید، می‌توانید از آن بهره ببرید.
• جستجوگران فرصت‌های معاملاتی بزرگ: اگر به دنبال حرکات بزرگ قیمت و پتانسیل سود بالا هستید که از تحلیل فعالیت نهادی‌ها نشأت می‌گیرد، این سبک برای شماست.
• معامله‌گران با دیدگاه میان‌مدت تا بلندمدت: اسمارت مانی معمولاً نیازمند صبر بیشتر برای شکل‌گیری حرکات معنادار بازار است. اگر می‌توانید پوزیشن‌های خود را برای مدت‌های طولانی‌تر نگه دارید، این سبک برایتان مناسب است.
• توانایی بالای کنترل ریسک: با وجود پتانسیل بالای سود، اسمارت مانی نیازمند مدیریت دقیق ریسک است. اگر در کنترل ریسک و اجرای استراتژی‌هایتان دقت بالایی دارید، در این سبک موفق خواهید بود.

بین سبک‌های ict یا اسمارت مانی کدام نمونه به سرمایه بیشتری نیاز دارد؟

به طور کلی، سبک اسمارت مانی به سرمایه بیشتری نیاز دارد تا بتوانید از آن به بهترین نحو استفاده کنید. دلیل این امر آن است که اسمارت مانی بر شناسایی و دنبال کردن حرکات بزرگ قیمت که توسط نهادهای مالی بزرگ هدایت می‌شوند، تمرکز دارد. این نوع معاملات اغلب نیازمند پوزیشن‌های بزرگ‌تر یا نگهداری طولانی‌مدت‌تر آن‌هاست تا بتوان از این حرکات بزرگ بهره برد.

راه حل برای کمبود سرمایه: شرکت‌های پراپ تریدینگ

اگر سرمایه زیادی برای شروع ندارید اما می‌خواهید از پتانسیل اسمارت مانی استفاده کنید (یا حتی استراتژی ICT خود را با حجم بالاتری اجرا کنید)، شرکت‌های پراپ تریدینگ (Prop Trading Firms) می‌توانند راهگشا باشند.

این شرکت‌ها:

• سرمایه لازم را در اختیار معامله‌گران مستعد قرار می‌دهند.
• درصدی از سود معاملات را با معامله‌گر به اشتراک می‌گذارند.

به این ترتیب، می‌توانید با سرمایه بیشتری وارد بازار شوید و استراتژی‌های خود را با ریسک کمتر اجرا کنید، بدون اینکه نیاز به سرمایه‌گذاری شخصی زیادی داشته باشید.

نبرد دو ذهنیت: ICT یا اسمارت مانی؟

در دنیای معامله‌گری، انتخاب بین سبک ICT و اسمارت مانی چیزی فراتر از ترجیح شخصی است؛ این یک تصمیم استراتژیک است که می‌تواند سرنوشت حساب شما را تعیین کند. هر دو سبک ریشه در درک رفتار بانک‌ها، مؤسسات مالی و نقدینگی دارند؛ اما تفاوت‌های ظریفی در نحوه استفاده از این دانش وجود دارد. یکی مبتنی بر ساختارهای دقیق و چارچوب‌های محکم است، دیگری انعطاف‌پذیر و مبتنی بر منطق بازار.

عمق دانش یا تطبیق‌پذیری؟

اگر به‌دنبال یک رویکرد سیستماتیک و آموزشی محور هستید، ICT با مدل‌های مشخص مانند قانون بازار، بلاک‌های اوردر، FVG (شکاف‌های نامرئی نقدینگی) و تایمینگ مؤسسه‌ای یک مسیر دقیق را نمایش می‌دهد. این سبک، بیشتر به تحلیل عمیق جریان نقدینگی و زمان‌بندی ورود و خروج می‌پردازد و برای معامله‌گرانی که به‌دنبال فریم‌ورک‌های قاعده‌مند و تکرارپذیر هستند، ایدئال است؛ اما در عوض، تطبیق با تغییرات سریع بازار برای معامله‌گران ICT می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

در سمت مقابل، سبک اسمارت مانی کمتر به قوانین سخت و چارچوب‌های دقیق وابسته است. معامله‌گران این سبک از درک روان‌شناسی بازار، نقدینگی و ساختار قیمت به‌صورت انعطاف‌پذیر و واکنشی استفاده می‌کنند. این روش بیشتر برای کسانی مناسب است که به قدرت تطبیق و تحلیل شرایط لحظه‌ای بازار تکیه دارند، نه صرفاً اجرای یک الگوی از پیش تعیین‌شده.

استراتژی اسکالپ اسمارت مانی

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• روش کلاسیک چالش دمو (دو مرحله‌ای)؛
• روش جدید ارزیابی با حساب لایو (بدون هزینه تکرار).

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی سؤال «ict یا اسمارت مانی؟» پرداختیم. سبک ICT با تمرکز بر تحلیل پرایس اکشن و شناسایی الگوهای تکرارپذیر، برای معامله‌گرانی مناسب است که به‌دنبال رویکردی تکنیکال و مستقل هستند و تمایل دارند حرکات خالص قیمت را بدون تأثیرپذیری از بازیگران بزرگ بازار تحلیل کنند. این سبک نیازمند صبر و دقت در شناسایی فرصت‌های معاملاتی است و معامله‌گران با تجربه در تحلیل تکنیکال می‌توانند به‌خوبی از آن بهره‌مند شوند.

در مقابل، سبک اسمارت مانی به‌دنبال درک و دنبال‌کردن حرکات سرمایه‌گذاران نهادی و بازیگران بزرگ بازار است. این رویکرد به معامله‌گرانی که به تحلیل پیچیده‌تر و دقیق‌تری از بازار علاقه‌مند هستند، اجازه می‌دهد تا با شناسایی نقاط ورود و خروج این بازیگران، از نوسانات بزرگ بازار بهره‌برداری کنند. این سبک نیازمند سرمایه بیشتری است و برای معامله‌گرانی که به‌دنبال فرصت‌های معاملاتی بزرگ‌تر هستند، مناسب‌تر است.

بااین‌حال، مقایسه مستقیم این دو سبک ممکن است منجر به سوءتفاهم‌هایی شود؛ زیرا هر یک ازاین‌رویکردها با فلسفه و روش‌شناسی متفاوتی کار می‌کنند. انتخاب سبک مناسب بستگی به تجربه، اهداف و توانایی‌های فردی معامله‌گر دارد. همچنین، معامله‌گرانی که به‌دنبال سرمایه بیشتری هستند، می‌توانند از شرکت‌های پراپ تریدینگ کمک بگیرند تا با سرمایه بیشتری در بازار فعالیت کنند. در نهایت، هر دو سبک ICT و اسمارت مانی ابزارهای قدرتمندی برای موفقیت در بازارهای مالی هستند و معامله‌گران با درک و تسلط بر هر یک از این سبک‌ها می‌توانند استراتژی‌های خود را به سطح بالاتری ارتقا دهند.

منابع: + +