نقدینگی در ICT چیست؟ انواع آن و نکات معامله

نقدینگی در ICT، به جریان سفارشات و واکنش‌های قیمت حول نقاط کلیدی بازار اشاره دارد که معامله‌گران حرفه‌ای از آن برای دور زدن تله‌های رایج استفاده می‌کنند، چرا که در این نقاط تجمع نقدینگی رخ داده و قیمت‌ها به‌سمت آن حرکت می‌کنند.
با درک اینکه چگونه نقدینگی در سطوح حمایت و مقاومت، مناطق سفارش محدود و «لیکوییدیتی بِند»ها شکل می‌گیرد، می‌توانید ورود و خروج‌های دقیق‌تری داشته باشید و از دستکاری‌های هوشمندانه بازار جلوگیری کنید .
برای یادگیری راهبردهای عملی یافتن این نواحی نقدینگی و نحوه تنظیم پوزیشن‌ها در چارچوب ICT، ادامه مقاله را حتماً دنبال کنید!

نقدینگی در ict

نقدینگی در بازارهای مالی به معنای آسان بودن خرید و فروش یک دارایی بدون تاثیر قابل توجه بر قیمتش است. در سبک معاملاتی ICT (توسعه یافته توسط مایکل هادلستون)، نقدینگی یک مفهوم کلیدی برای تحلیل و پیش‌بینی حرکت قیمت است.

انواع نقدینگی در ICT

در ICT، نقدینگی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود:

1. نقدینگی خرید (Buy-side Liquidity): این‌ها سطوحی هستند که معمولاً معامله‌گران کوتاه‌مدت سفارشات استاپ لاس (حد ضرر) خود را قرار می‌دهند.
2. نقدینگی فروش (Sell-side Liquidity): این‌ها سطوحی هستند که معمولاً معامله‌گران بلندمدت سفارشات استاپ لاس خود را می‌گذارند.

این سطوح نقدینگی اغلب در نقاط اوج و کف بازار قرار دارند، جایی که نوسانات قیمت می‌تواند معامله‌گران را مجبور به خروج از معاملاتشان کند.

نقدینگی داخلی و خارجی

• نقدینگی داخلی (Internal Liquidity): این مفهوم به “شکاف ارزش منصفانه” (Fair Value Gap – FVG) اشاره دارد. FVG زمانی ایجاد می‌شود که بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت سه کندل متوالی، هیچ همپوشانی وجود نداشته باشد. این منطقه به عنوان یک سطح نقدینگی داخلی عمل می‌کند و قیمت معمولاً برای پر کردن این شکاف به سمت آن حرکت می‌کند.
• نقدینگی خارجی (External Liquidity): این‌ها همان سطوح اوج و کف بازار هستند که به ترتیب به عنوان نقدینگی خرید و فروش شناخته می‌شوند.

چرخه حرکت قیمت بر اساس نقدینگی

در ICT، قیمت معمولاً یک چرخه را دنبال می‌کند:

1. از نقدینگی خارجی (اوج و کف بازار) حرکت می‌کند.
2. به سمت نقدینگی داخلی (شکاف ارزش منصفانه) می‌رود تا آن را پر کند.
3. سپس دوباره به سمت نقدینگی خارجی بازمی‌گردد.

این چرخه به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح کلیدی بازار را شناسایی کرده و حرکت‌های آینده قیمت را پیش‌بینی کنند.

کاربرد نقدینگی در استراتژی معاملاتی

درک عمیق نقدینگی در سبک ICT به معامله‌گران کمک می‌کند تا:

• استراتژی‌های خود را بهینه کنند.
• از فرصت‌های موجود در بازار بهره‌برداری کنند.
• تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند.
• ریسک‌های معاملاتی خود را کاهش دهند.

با تمرکز بر تحلیل رفتار قیمت و شناسایی این سطوح کلیدی نقدینگی، می‌توانید دید بهتری نسبت به ساختار بازار پیدا کنید.

معامله با توجه‌ به نقدینگی در ict

نقدینگی در ict با تمرکز بر روی جریان سفارشات و رفتار قیمت انجام می‌شود. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا از تله‌هایی که برای معامله‌گران خرد در بازارهای مالی طراحی شده‌اند، اجتناب کنند. در بازارهای مالی، پیش‌از آنکه جهت اصلی بازار مشخص شود، معامله‌گران بزرگ با سرمایه‌های عظیم، سفارشات خود را تنظیم می‌کنند. سپس با یک حرکت سریع و ناگهانی، قیمت را به‌سمت استاپ‌لاس‌های معامله‌گران خرد هدایت می‌کنند تا نقدینگی مورد نیاز برای تکمیل سفارشات خود را فراهم کنند.

شکار نقدینگی

یکی از تکنیک‌های مهم در سبک پرایس‌اکشن ICT، شکار نقدینگی (Liquidity Hunting) است. در این تکنیک، معامله‌گران به‌دنبال مناطقی از بازار هستند که نقدینگی پایینی دارند یا سایر معامله‌گران فعالیت کمتری در آن‌ها دارند. با استفاده از این روش، معامله‌گران می‌توانند از ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های بازار استفاده کنند و سود ببرند.

لیکوئیدیتی در فارکس چیست؟

حرکت قیمت برای جذب نقدینگی

حرکت قیمت در بازار به‌منظور جذب نقدینگی انجام می‌شود. به‌عنوان‌مثال در یک بازار صعودی، قیمت ممکن است به‌سمت بالاترین نقاط قبلی حرکت کند تا نقدینگی سمت خرید را جذب کند و سپس به حرکت صعودی خود ادامه دهد. برعکس در یک بازار نزولی، قیمت ممکن است به‌سمت پایین‌ترین نقاط پیشین حرکت کند تا نقدینگی سمت فروش را جذب کند و سپس به حرکت نزولی خود ادامه دهد.

منابع: + +